20xx年工作參考總結(jié)現(xiàn)金出納年工作參考總結(jié)(編輯修改稿)
2025-03-25 23:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。 1妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙?！ ?妥善保管公司的財務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作?！ ?完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項?！ ∥业墓ぷ饕环矫媸桥c現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些盡管都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護(hù)個人平安和公司的利益不遭到損失的認(rèn)識?！ ∥业墓ぷ髁硪环矫媸桥c銀行打交道。每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時給本人節(jié)約了特別多的時間。另外，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時，按照材料所需時間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，然后查閱、預(yù)備、整理相關(guān)材料。在這過程中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事
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