20xx年企業(yè)風(fēng)險評估報告(編輯修改稿)
2025-01-17 06:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 地控制了各類資產(chǎn)管理風(fēng)險。
存貨管理方面，公司充分利用ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)，規(guī)范了出入庫手續(xù)及存貨檢驗流程控制，由理財部定期對集團公司存貨進行檢查盤點，每年年終都進行全面的清查盤點工作，未發(fā)現(xiàn)存貨方面存在較大的流失、盤虧與毀損的風(fēng)險。
固定資產(chǎn)管理方面，經(jīng)過制度規(guī)范了申購、采購、驗收、調(diào)撥、修理、報廢等業(yè)務(wù)流程，定期對資產(chǎn)進行清查盤點，有效地避免了固定資產(chǎn)管理風(fēng)險，實現(xiàn)了集團公司固定資產(chǎn)的保值、增值的管理目標。
公司將價值單位價格在 元以下30元以上，而且不屬于主要生產(chǎn)設(shè)備能在較長時間內(nèi)保持原有實物形態(tài)的物品介定為低值易耗品進行管理，有效提高了資產(chǎn)利用率。并經(jīng)過加強物品放行的管理控制，確保了公司財產(chǎn)安全，有效避免了資產(chǎn)流失風(fēng)險。
公司及時對科技成果申請了專利，并定期對商標、品牌經(jīng)過注冊及延長使用期限等方式，提高了企業(yè)無形資產(chǎn)的有效利用。企業(yè)重視和加強品牌建設(shè)，企業(yè)品牌不斷獲得國內(nèi)和國外客戶的認可，取得了良好的社會效益。
銷售業(yè)務(wù)
集團公司經(jīng)過《銷售合同生產(chǎn)組織管理辦法》與《客戶授信管理制度》，加強對銷售訂單生產(chǎn)流程的管理，確保銷售合同按期交貨，提高生產(chǎn)管理水平的同時，對各個客戶進行信用評價，針對評價結(jié)果進一步采取不同的銷售策略，確保企業(yè)應(yīng)收賬款的回收率。理財部經(jīng)過加強對發(fā)出商品與應(yīng)收賬款的管理，對達到預(yù)警期限的商品或應(yīng)收賬款，及時發(fā)出督促結(jié)算或收款提醒，避免呆壞賬的發(fā)生。
經(jīng)過銷售價格集體審核的方式，確保銷售價格的合理性，規(guī)避了銷售與收款環(huán)節(jié)的各種風(fēng)險，確保了公司國內(nèi)外銷售業(yè)務(wù)的順利有效實施。經(jīng)過按單生產(chǎn)的方式，有效降低了企業(yè)商品積壓的風(fēng)險。
研究與開發(fā)
集團公司對科研項目經(jīng)過立項審批進行控制，納入技術(shù)中心工作計劃與考核體系，對研發(fā)經(jīng)費按照審批進行嚴格控制，科研成果及時進行了評價并申請了專利，保證了企業(yè)科技成果的效益性，維護了企業(yè)利益。
1 工程項目
公司制訂了《工程項目管理規(guī)定》，對集團公司范圍內(nèi)所有的工程項目的預(yù)算、立項、招標、施工與驗收各環(huán)節(jié)都進行了規(guī)范，公司重大工程項目都有會議評議經(jīng)過的立項報告、基建工程與設(shè)備的招標記錄、施工記錄與驗收報告。
經(jīng)過內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)，在制度執(zhí)行上由于缺少專業(yè)預(yù)算員，集團公司重大基
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