20xx費用會計工作職責(zé)(編輯修改稿)
2025-01-17 02:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 算實發(fā)工資
5．根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標(biāo)準(zhǔn)通知單審核工資和獎金分配表，審核無誤
后，按照各部門的實有人數(shù)歸類，編制工資分配表和匯總表
6．編制會計憑證進行工資、獎金的明細核算，及時錄入財務(wù)信息系統(tǒng)
7．待工資發(fā)放完畢后，及時收回工資計算表，裝訂成冊，妥善保管
每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月立賬；
維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；
和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金和銀行存款賬與個人往來賬；
1月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當(dāng)
月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；
1月末及時出具相關(guān)財務(wù)報表；
1承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作篇三：費用會計崗位職責(zé) 費用會計崗位職責(zé)：
按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，
堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；
認真審核各種費用單據(jù)，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反
映真實明確；
收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用
的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；
每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月立賬；
維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；
和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；
月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當(dāng)月
預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；
月末及時出具財務(wù)報表；
承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作 固定資產(chǎn)會計工作職責(zé)：
（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；
（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術(shù)驗收工作；
（三）根據(jù)設(shè)置的權(quán)限，嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的
資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關(guān)手續(xù)；
（四）負責(zé)本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領(lǐng)用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領(lǐng)用人
按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用
效率；
（五）負責(zé)本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)管理工作；
（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳
帳、帳卡、帳物相符；
（七）對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應(yīng)及時告知本單位
負責(zé)人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價收入及報損、報廢資
產(chǎn)的殘值收入應(yīng)及時上交學(xué)校財務(wù)；
（八）合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過程中
存在的問題，應(yīng)及時與上級主管部門取得聯(lián)系；
（九）負責(zé)做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作； 樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用
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