學校財務的述職報告【三篇】(編輯修改稿)
2025-12-07 03:41 本頁面
【文章內容簡介】 質量與價值?！ 〕浞掷秘攧招畔⒒问侄?，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理，清理了供應商銀行信息xx條。 三、切實加強資金管理 嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。 堅持月末對營業(yè)款算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表?！ ∷?、加強和完善會業(yè)對賬制度 對賬工作進一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決?！ ∥?、加強財務核算基礎工作 對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放?！ 〖哟笸獠堪l(fā)票管理力度，清理了20xx年20xx年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票的審核力度。 六、工作中存在的不足 （一）成本費用管控不力 ****年付現(xiàn)成本支出6950萬元，超預算870萬元（14%）?！ 。ǘI業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決?！ 。ㄈ┴攧展ぷ髂芰盎A工作仍需進一步提升 ERP系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學習及操作?！ ∑?、****年的工作計劃 ****年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： ?。ㄒ唬┤嫔罨七M基層營銷單元準利潤中心建設 進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統(tǒng)一。 ?。ǘ├^續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益?！ ∪嫱苿雍蜕罨镜鼐W(wǎng)財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網(wǎng)財務評價機制建設與完善，提升運營質量?！ 。ㄈ┤嫔罨当驹鲂Щ顒?，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力?！ ±^續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平?！ 。ㄋ模┻M一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率?！ 〖瘓F公司營業(yè)資金管控平臺建設，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作?！ 〖訌娰Y金預算與支付算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價?！ 〖訌妭鶛?、債務風險的控制，防范資金風險。
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