財(cái)務(wù)審計(jì)檢查工作方案(編輯修改稿)
2024-12-07 01:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成員及相關(guān)人員提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支資料，村書記、主任、報(bào)賬員對(duì)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出書面承諾?！ 。ǘ┐寮?jí)財(cái)務(wù)審計(jì)牽涉面廣、工作量大，群眾關(guān)注度高，必須抓緊抓好。各相關(guān)部門要通力配合，確保村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)取得實(shí)效?！ 。ㄈ徲?jì)小組成員必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按要求和時(shí)間完成工作任務(wù)，形成書面材料經(jīng)鄉(xiāng)黨政班子會(huì)議審議?！ 。ㄋ模┘訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范工作程序。進(jìn)一步加大村賬鄉(xiāng)管、組賬村管工作落實(shí)力度，進(jìn)一步完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理，并由鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理代理中心出臺(tái)相關(guān)管理制度?！酒控?cái)務(wù)審計(jì)檢查工作方案 一、組織領(lǐng)導(dǎo) 成立XX縣林業(yè)局財(cái)務(wù)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng) 第一檢查組成員： 第二檢查組成員： 車輛安排：第一組車輛 第二組車輛 二、檢查的具體內(nèi)容 是否設(shè)立單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算機(jī)構(gòu)，擔(dān)任財(cái)務(wù)核算管理工作的人員是否具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。 是否制定單位內(nèi)部會(huì)計(jì)核算體系，是否按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)。重點(diǎn)檢查單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度是否健全?！ ‖F(xiàn)有銀行賬戶是否符合開設(shè)賬戶的規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)的銀行賬戶和過渡戶是否及時(shí)取消，銀行留存印件是否由財(cái)務(wù)人員分開保管，是否按月與銀行核對(duì)經(jīng)費(fèi)余額?！ ?huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)是否真實(shí)、完整，編制與報(bào)送是否及時(shí)。下?lián)艿牧謽I(yè)各項(xiàng)資金報(bào)賬是否及時(shí)。是否形成項(xiàng)目資金堆積情況。 是否制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定，重點(diǎn)檢查票款是否相符，必要時(shí)將開展延伸檢查?！ ∈欠翊嬖谵D(zhuǎn)讓、出借和代開財(cái)政票據(jù)情況，是否存在偽造和使用偽造財(cái)政票據(jù)、收據(jù)等情況，重點(diǎn)檢查使用“三聯(lián)單”情況?！ 「髁謭?chǎng)（站）是否每年進(jìn)行年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，預(yù)算編制是否完整，是否存在超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出情況，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出是否嚴(yán)格按照《
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