【正文】 ............................................................49 生產(chǎn)設備管理工作標準 ...........................................................................................................50 生產(chǎn)設備管理工作標準（續(xù)） ...............................................................................................51 生產(chǎn)安全管理工作流程圖 .......................................................................................................52 生產(chǎn)安全管理工作標準 ...........................................................................................................53 生產(chǎn)安全管理工作標準（續(xù)） ...............................................................................................54 員工招聘工作流程圖 ...............................................................................................................55 員工招聘工作標準 ...................................................................................................................56 員 工招聘工作標準（續(xù)） .......................................................................................................57 員工招聘工作標準（續(xù)） .......................................................................................................58 員工培訓工作流程圖 ...............................................................................................................59 員工培訓工作標準 ...................................................................................................................60 員工培訓工作標準（續(xù)） .......................................................................................................61 員工考核工作流程圖 ...............................................................................................................62 員工考核工作標準 ...................................................................................................................63 員工考核工作標準（續(xù)） .......................................................................................................64 4 財務管理工作流程圖 單位名稱 集團 流程名稱 財務管理工作 流程 層 次 任務概要 單位 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 財務管理中心 各職能部門 銀行 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 開 始年 度 財 務 計劃 編 制財 務 計 劃 執(zhí)行財 務 管 理預 算 管 理費 用 管 理資 金 管 理賬 務 登 記財 務 分 析編 制 財 務 報表部 門 預 算部 門 費 用銀 行 業(yè) 務結(jié) 束審 核審 批審 核審 核 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5 財務管理工作標準 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 編制財務計劃 C2 B2 A2 程序 企業(yè)經(jīng)營目標、運行發(fā)展報告 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標及總體運營狀況，編制企業(yè)年度、月度財務計劃，并提交財務總監(jiān)審核和總經(jīng)理審批 依情況定 財務總監(jiān)對企業(yè)年度、月度財務計劃進行審核 3個工作日內(nèi) 總經(jīng)理對企業(yè)財務計劃做出審批 1個工作日內(nèi) 重點 企業(yè)年度、月度財務計劃編制 標準 財務計劃完備可行 財務計劃執(zhí)行 C3 C4 C5 C6 D5 D6 程序 企業(yè)年度、月度財務計劃 財務計劃得到審批后，財務管理中心負責財務計劃的具體執(zhí)行工作，如預算管理、費用管理和資金管理等 依情況定 各職能部門根據(jù)總的財務預算指標，制訂本部門的財務預算 依情況定 各部門配合財務管理中心進行費用的管理 隨時 重點 根據(jù)財務計劃進行各項財務管理工作 標準 財務計劃 100%完成 賬務登記 C7 C8 E7 程序 各類記賬憑證、單據(jù) 財務管理中心根據(jù)各項財務管理活動、負責賬務的登記、審核與整理工作 重點 進行各類賬務的登記、審核與整理工作 標準 賬務登記準確、及時、完備 6 財務管理工作標準（續(xù)） 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 財務分析 C9 程序 各類記賬憑證、記賬單據(jù)及賬目信息 財務管理中心根據(jù)企業(yè)財務運行狀況定期進行財務分析，包括對資金進行盤點、賬目審查等 1個月一次 重點 進行財務分析 標準 財務分析準確客觀 編制財務報表 C10 B10 A10 程序 財務分析報告 財務管理中心根據(jù)財務分析情況撰寫財務分析報告，編制財務報表，并提交財務總監(jiān)，總經(jīng)理審核 1個月 1次 財務總監(jiān)對財務報表進行審核 3個工作日內(nèi) 總經(jīng)理對財務報表進行審核 1個工作日內(nèi) 重點 財務報告的撰寫和財務報表的編制 標準 財務報表真實、準確 7 預算管理工作流程圖 單位名稱 集團 流程名稱 預算管理 工作 流程 層 次 任務概要 單位 各預算責任單位 預算辦公室（財務計劃部） 預算管理委員會 節(jié)點 A B C 1 2 3 4 5 6 7 開 始擬 訂 年 度 預 算 的經(jīng) 營 指 標審 查 、 協(xié) 調(diào) 部 門預 算傳 達 預 算 編 制 方針 、 程 序匯 總 編 制 公 司 預算各 預 算 單 位 編 制部 門 預 算審 批預 算 執(zhí) 行編 寫 預 算 執(zhí) 行 情況 分 析審 批執(zhí) 行 監(jiān) 督結(jié) 束 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 8 預算管理工作標準 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 部門預算編制 C2 B2 A2 程序 預算管理制度 部門預算 預算管理委員會擬訂年度預算的經(jīng)營指標 依情況定 預算管理辦公室傳達預算的編制方針、程序，具體指導部門預算指導的編制 依情況定 各預算責任單位在預算辦公室的指導下編制部門預算 及時 重點 部門預算的編制 標準 按照預算管理委員會審定通過的政策、規(guī)定、制度和指標 公司預算編制 B3 B4 C4 程序 預算管理制度 公司預算 預算辦公室審查、協(xié)調(diào)各部門的預算 及時 根據(jù)各部門預算匯總編制公司預算 及時 預算管理委員 會對公司預算進行審批，并下發(fā)執(zhí)行 及時 重點 編制公司預算 標準 預算編制合理、合法 預算的執(zhí)行與監(jiān)督 A5 B5 B6 C6 程序 預算執(zhí)行情況分析 各預算單位按照預算嚴格執(zhí)行 隨時 預算管理辦公室對各責任單位預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督 隨時 預算管理辦公室編寫預算執(zhí)行情況分析 及時 預算管理委員會對預算執(zhí)行情況分析進行審批 依情況定 重點 預算的執(zhí)行與監(jiān)督 標準 執(zhí)行嚴格、監(jiān)督公平 、分析準確 9 應付管理工作流程圖 單位名稱 集團 流程名稱 應付管理 工作流程 層 次 任務概要 單位 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 財務管理中心 采購部經(jīng)理 采購專員 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 開 始根 據(jù) 合 同 提 出付 款 申 請審 核審 批付 款 入 賬付 款預 付 款 入 賬審 核 供 應 商 信 用合 同 及 應 付 款是 否 為 預 付 款結(jié) 束審 批否超額度 公司名稱 密級 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 10 應付管理工作標準 任務名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 提出付款申請 E2 D2 程序 采購合同 付款申請單 采購專員依據(jù)采購合同提出付款申請 依情況定 采購部經(jīng)理負責審核 1個工作日內(nèi) 重點 采購部經(jīng)理的審核 標準 依據(jù)公司采購合同 審批 C3 B3 A3 程序 采購合同 供應商管理制度 財 務 管 理 中心負責對采購合同進行審核，同時確認付款方式與金額 1個工作日內(nèi) 財務總監(jiān)在一定權(quán)限內(nèi)審批 1個工作日內(nèi) 超過一定額度由公司總經(jīng)理審批 2個工作日內(nèi) 重點 財 務 管 理 中心的審核 標準 采購合