裝飾設(shè)計工程公司財務(wù)管理制度(留存版)
【正文】 票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。會計報表每月由會計編制并上報一次。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理 第一條、 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一） 職員工資、津貼、獎金； （二） 個人勞務(wù)報酬； （三） 出差人員必須攜帶的差旅費； （四） 結(jié)算起點以下的零星支出； （五） 總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 第三條、于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦。 （二） 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 四、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并
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