【正文】 查督促，每月按時(shí)結(jié)算，欠款的要隨時(shí)與患者家屬聯(lián)系交清，對(duì)拖欠的單位和個(gè)人，要同相應(yīng)科室聯(lián)系，及時(shí)采取措施。財(cái)務(wù)科職責(zé)一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算，決算的編制，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。研究推廣現(xiàn)代化的管理方法和計(jì)算技術(shù)。財(cái)務(wù)科核算人員崗位職責(zé)一、在科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按醫(yī)院簽訂的經(jīng)濟(jì)合同認(rèn)真搞好醫(yī)院的二級(jí)核算，按月核算各科的收支情況，做到內(nèi)容真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確。門診收費(fèi)人員職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和醫(yī)院的制度規(guī)定，熟悉各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到不多收、不少收、不漏收。七、每月底認(rèn)真結(jié)出預(yù)交款余額，并按時(shí)與財(cái)務(wù)科核對(duì)，做到準(zhǔn)確無誤。七、財(cái)務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對(duì)房屋、設(shè)備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督，及時(shí)清查庫房，做到心中有數(shù)，防止積壓和浪費(fèi)。十三、衛(wèi)生材料和其他材料按照“計(jì)劃采購、定量定額供應(yīng)”的管理辦法，科室或個(gè)人不得以任何理由擅自購買。支付給個(gè)人的離休、退休金、喪葬補(bǔ)助、撫恤費(fèi)等。對(duì)低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。財(cái)務(wù)報(bào)銷制度對(duì)原始單據(jù)的一般要求：發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)的報(bào)銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)批寫或計(jì)算機(jī)打印，不得用圓珠筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)。（八）嚴(yán)格交接班手續(xù)，及時(shí)交代需辦的有關(guān)事項(xiàng)。三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。（1）新建、購入和調(diào)入固定資產(chǎn)，分別按造價(jià)、購價(jià)的調(diào)撥價(jià)入賬。二、賠償：（1）由于管理不善造成低值耗品丟失或損壞，按原價(jià)賠償。（2）需報(bào)廢的各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，出具證明方可報(bào)廢。按時(shí)編報(bào)核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表，反映各科室的業(yè)務(wù)政績(jī)，為醫(yī)院獎(jiǎng)金分配提供真實(shí)的數(shù)字依據(jù)。（三）收費(fèi)員要將當(dāng)天的退款單證及作廢收據(jù)核對(duì)后單獨(dú)裝訂，隨收費(fèi)明細(xì)賬上報(bào)，做到日清月結(jié)。（五）周轉(zhuǎn)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不準(zhǔn)挪用公款，做到日清月結(jié)，填制日?qǐng)?bào)表，核對(duì)無誤后，將款、表存根按時(shí)上交財(cái)務(wù)科。會(huì)計(jì)同保管人員要分工協(xié)作，做到賬賬相符、賬物相符。凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財(cái)務(wù)科報(bào)銷；否則財(cái)務(wù)科不予辦理結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)科長(zhǎng)應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)及藥品會(huì)計(jì)，器械科會(huì)計(jì)，收款處、住院處工作人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期或不定期檢查財(cái)會(huì)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。九、各職能科室預(yù)算內(nèi)開支，要提出資金使用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)科審核后執(zhí)行，超預(yù)算和計(jì)劃外開支，有關(guān)科室要提出書面報(bào)告，交財(cái)務(wù)科審核后，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。三、根據(jù)事業(yè)計(jì)劃，正確及時(shí)編制和季度的財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)算），辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。三、每日下午認(rèn)真做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，做到現(xiàn)金與日?qǐng)?bào)表相符，錢賬平衡，每日交清。五、對(duì)來訪病員態(tài)度和藹，耐心解答病員醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格等方面的咨詢或疑問。五、銀行日記賬要按月和銀行核對(duì)，月末編出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)清理。二、在財(cái)務(wù)科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。九、及時(shí)總結(jié)財(cái)經(jīng)管理經(jīng)驗(yàn)，改善管理辦法，定期對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)。負(fù)責(zé)辦理日常會(huì)計(jì)事務(wù)和具體財(cái)務(wù)審核、報(bào)銷和辦理財(cái)務(wù)收支編制記帳憑證、登記各種會(huì)計(jì)帳薄，并建立好各種臺(tái)帳。十、接受內(nèi)部審計(jì)科和上級(jí)審計(jì)部門的定期審計(jì)和年終財(cái)經(jīng)檢查，按照審計(jì)和檢查的結(jié)果和意見不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)工作。七、結(jié)合本院實(shí)際，擬定本科人員的工作職責(zé)，并付諸實(shí)施，并定期檢查執(zhí)行情況。按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)本單位會(huì)計(jì)人員的上崗培訓(xùn)及在職期間繼續(xù)學(xué)習(xí)教育，搞好會(huì)計(jì)人員工作考核。第三篇：醫(yī)院財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作職責(zé)（推薦）財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作職責(zé)一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》等法律和法規(guī)，嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和醫(yī)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。４、熟悉會(huì)計(jì)科目的核算內(nèi)容和核算方法，分清資金渠道，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行正確的核算和監(jiān)督。按期清理債權(quán)、債務(wù)、防止拖欠，嚴(yán)格控制呆帳。二、負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持增收節(jié)支，勤儉辦事的原則，積極組織各項(xiàng)收入，防止漏收漏記，嚴(yán)格控制支出。四、能夠解釋、解答財(cái)會(huì)法規(guī)、制度中重要問題，指導(dǎo)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)技術(shù)中的疑難問題。二、為醫(yī)院各部門提供準(zhǔn)確無誤的核算資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算和測(cè)算工作。收付現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，準(zhǔn)確率要求100％，注意使用文明用語，對(duì)患者態(tài)度熱情和藹。八、妥善保管預(yù)交款單據(jù)和各種印章，下班后鎖入抽屜。八、每日收入現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，出納和收費(fèi)人員不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，如有差錯(cuò)，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因及領(lǐng)導(dǎo)批示處理。十四、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財(cái)產(chǎn)的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計(jì)劃執(zhí)行。內(nèi)容要齊全：臺(tái)頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要標(biāo)準(zhǔn)，大、小寫要一致，涂改無效。住院部辦理出入院工作制度（一）住院處負(fù)責(zé)辦理入、出院手續(xù)。四、嚴(yán)格按主管院長(zhǎng)、科主任審批的采購計(jì)劃單辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。購入和調(diào)入所發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)，不計(jì)入資產(chǎn)原值，可直接列支有關(guān)科目。工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價(jià)的50%賠償。報(bào)廢及賠償制度一、報(bào)廢：（1）因醫(yī)療器材使用多年，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后，無使用價(jià)值損壞后無修復(fù)價(jià)值時(shí)，可按程序及規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)，予以報(bào)廢。以科室所報(bào)資料為基礎(chǔ)，醫(yī)院核算方案為依據(jù)，計(jì)算各科室月末及年終收支情況。（二）住院處退費(fèi)，由各護(hù)士長(zhǎng)簽字說明退費(fèi)情況，報(bào)財(cái)務(wù)科統(tǒng)一退費(fèi)。（四）收據(jù)要項(xiàng)目齊全，字跡清