【正文】 行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行往來的結(jié)算規(guī)定，把好資金的收、支關(guān)。,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。七、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理下達(dá)的其他工作（如收款等）第三篇：財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé) 為了更好地落實(shí)工作職責(zé)，明確責(zé)任，特地制作本職責(zé)：一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。四、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。二、嚴(yán)格執(zhí)行原始憑證的審核制度，健全審批手續(xù)，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的開支可有權(quán)拒付。、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。六、負(fù)責(zé)餐廳的客源統(tǒng)計(jì)比例，一周一報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。及時(shí)到銀行取回結(jié)