財(cái)務(wù)出納安全職責(zé)-wenkub
2024-11-01 00 本頁(yè)面
【正文】 對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。要根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后及時(shí)送交銀行。要根據(jù)主管提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品要隨時(shí)存入保險(xiǎn)箱管理。認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。四、負(fù)責(zé)審核收銀單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報(bào)。二、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍按規(guī)定及時(shí)送存銀行。四、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。六、公司支票由出納員專人保管，“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部經(jīng)理與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交給
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