【正文】 ...........................................................................1二、釋義...........................................................................................................................................1三、聲明與承諾...............................................................................................................................3四、基金的基本情況.......................................................................................................................4五、私募基金的募集.......................................................................................................................5六、私募基金成立的備案...............................................................................................................7七、私募基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)讓...............................................................................................8八、當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù).................................................................................................................13 九基金份額持有人大會及日常機構(gòu).............................................................................................18十、基金份額的登記.....................................................................................................................23十一、基金的投資.........................................................................................................................24十二、投資經(jīng)理的指定與變更.....................................................................................................25十三、基金的財產(chǎn).........................................................................................................................25十四、指令的發(fā)送、確認與執(zhí)行.................................................................................................27十五、基金財產(chǎn)的估值和會計核算.............................................................................................30十六、基金的費用與稅收.............................................................................................................32十七、基金的收益分配.................................................................................................................33十八、信息披露與報告.................................................................................................................34十九、風(fēng)險揭示.............................................................................................................................37二十、基金合同的效力、變更、解除與終止.............................................................................39 二十一、基金的清算程序.............................................................................................................40 二十二、違約責(zé)任.........................................................................................................................42 二十三、法律適用和爭議的處理.................................................................................................43 二十四、通知和送達.....................................................................................................................44 二十五、其他事項.........................................................................................................................44私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）一、前言一、訂立本合同的目的、依據(jù)和原則訂立本基金合同（以下或簡稱“本合同”）的目的是為了明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，確保基金規(guī)范運作，保護當(dāng)事人各方的合法權(quán)益。投資說明書：指《投資說明書》，內(nèi)容包括基金概況、基金合同的主要內(nèi)容、基金管理人與基金托管人概況、投資風(fēng)險揭示、初始銷售期間、法律法規(guī)規(guī)定的其他事項等。2信息披露義務(wù)人：指私募基金管理人、私募基金托管人，以及法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中國基金業(yè)協(xié)會）規(guī)定的具有信息披露義務(wù)的法人和其他組織。（六）基金的初始資產(chǎn)規(guī)模限制（如有）本基金成立時委托財產(chǎn)的初始資產(chǎn)不得低于萬元人民幣，且不得超過[ ]億元人民幣。委托人在初始募集期間的認購金額不得低于100萬元人民幣（不含認購費用），并可多次認購，初始募集期間追加認購金額應(yīng)為1萬元的整數(shù)倍。并在備注中注明：“XX（投資者姓名）認購私募投資基金”。（二）申購與贖回的開放日和時間 本基金贖回開放日為。投資者贖回申請成交后，基金管理人應(yīng)按規(guī)定向基金份額持有人支付贖回款項，贖回款項在自受理基金份額持有人有效贖回申請之日起不超過7個工作日的時間內(nèi)劃往基金份額持有人銀行賬戶?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)和本合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)低認購費率、申購費率、贖回費率或調(diào)整收費方式。巨額贖回的處理方式出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當(dāng)時的資產(chǎn)狀況決定接受全額贖回或部分贖回。（13）國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。（11）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為。（23）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國基金業(yè)協(xié)會并通知私募基金托管人和基金投資者。（7）不得利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便，為本人或者投資者以外的人牟取利益，進行利益輸送?；鸱蓊~持有人的詳細情況在合同簽署頁列示。暫停申購或贖回期間結(jié)束，基金重新開放時，基金管理人應(yīng)按規(guī)定告知基金份額持有人。贖回金額的計算及處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。如將開放當(dāng)日全部有效申購申請確認后，投資者總?cè)藬?shù)不超過200人，則注冊登記機構(gòu)對申購申請全部予以確認。（四）基金銷售失敗的處理方式基金銷售期限屆滿，不能滿足上述條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)：以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因銷售行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用。（六）基金份額的計算本基金采用金額認購的方式。具體募集機構(gòu)名單、聯(lián)系方式以本基金的《投資說明書》為準。（二）基金的類別：____________________________。贖回：指在基金開放日，基金份額持有人按照本合同的規(guī)定要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為?；鹜泄苋耍褐干虾Ｆ謻|發(fā)展銀行_______分行。 員工離職后是否還要遵守自己簽訂的保密協(xié)議 投資公司章程范本 公司解散員工通知書 :// 股東查閱權(quán)起訴狀內(nèi)容 公司股東違反出資義務(wù)如何解決 股東大會職權(quán)是什么,有什么用 怎樣選擇風(fēng)險投資公司私募基金管理公司和信托公司公布的同一個產(chǎn)品、同一個時間的凈值，是可能存在差別的，差別點在于是否將相關(guān)的費用扣除，信托公司公布的凈值肯定是已經(jīng)扣除了相關(guān)費用的可供交易的凈值。目前我國對私募基金方面的法律法規(guī)還不完善，這就要求投資者要認真簽署基金合同，確保自身合法權(quán)益得到有效維護。 電動車撞人保險賠嗎 故調(diào)解參加人員有哪些 工傷護理費誰出 停車需要去處理嗎 路邊停車發(fā)生事故責(zé)任怎么劃分 保險公司作為道路交通事故賠償責(zé)任主體的確定標準(2018年) 沒有事故認定書如何定責(zé) 霧霾天發(fā)生交通事故怎么擔(dān)責(zé)收取證券賬戶超出6%以外的收益的25%的管理費。若收益大于6%，則支付超出6%的收益的25%的管理費給乙方。 清算人在基金合同終止后，開始進行清算活動。包括吸收新投資人、借款。 投資管理人有權(quán)依據(jù)本協(xié)議決定每個結(jié)算的分配方案。第三條 基金的管理 投資人的出資 投資人均需以現(xiàn)金[人民幣]的形式出資。 清算人在基金合同終止后，開始進行清算活動。包括吸收新投資人、借款。 投資管理人有權(quán)依據(jù)本協(xié)議決定每個結(jié)算年度的分配方案。] 存續(xù)期限本基金存續(xù)期間為[五]年，自收到第一筆投資資金開始，到第五年的12月31日為止。第三條 基金的管理 投資人的出資 投資人均需以現(xiàn)金[人民幣]的形式出資。 為基金的利益，投資管理人有權(quán)依法為基金融資。第七條 基金的費用及稅收 基金的費用 基金費用的各類包括：（1）與基金相關(guān)的聘請律師費用、會計師費用或其他專業(yè)機構(gòu)、人士之費用；（2）基金的證券交易費用；（3）基金的銀行轉(zhuǎn)賬費用；（4）投資管理人因履行投資行為而發(fā)生之其他費用。將基金財產(chǎn)進行變現(xiàn)以后，出具清算報告，對基金財產(chǎn)進行分配。出資包括：（1）投資人初次投資或再投資時的出資；（2）在每一結(jié)算結(jié)束后以分得的利潤的再投資。 為基金的利益，投資管理人有權(quán)依法為基金融資。第七條 基金的費用及稅收 基金的費用 基金費用的各類包括：（1）與基金相關(guān)的聘請律師費用、會計師費用或其他專業(yè)機構(gòu)、人士之費用；（2）基金的證券交易費用；（3）基金的銀行轉(zhuǎn)賬費用；（4）投資管理人因履行投資行為而發(fā)生之其他費用。將基金財產(chǎn)進行變現(xiàn)以后，出具清算報告，對基金財產(chǎn)進行分配。保守乙方商業(yè)機密。不承擔(dān)證券賬戶的虧損。 違反治安管理啥情況可輕罰 交強險互碰自賠需要滿足哪些條件 公安部 中國保險監(jiān)督管理委員會聯(lián)合通知 3月起交強險費率與酒 無證駕駛出了交通事故怎么處罰 那么私募基金合同一式幾份？簽署私募基金合同注意哪些條款？下面小編為普通投資者介紹下相關(guān)知識。認購費按照信托合同規(guī)定，投資者認購產(chǎn)品時，需要另外交納信托資金一定比例的認購費用。 資產(chǎn)重組的定義及其方式是什么 公司注銷清算報告實例模板 有限責(zé)任公司與股份有限公司有何區(qū)別 股權(quán)轉(zhuǎn)讓居間合同范本有哪些內(nèi)容 什么情況下公司可以回購股東的股權(quán) 私募投資基金合同（適用于非標準證券類、股權(quán)類和項目類）注冊登記機構(gòu)：指基金管理人或其委托的經(jīng)中國證監(jiān)會認定可辦理基金份額登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。2違約贖回：指基金份額持有人在非合同約定的贖回開放日贖回基金的行為。（三）基金的運作方式： □封閉式□開放式，開