【正文】 章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 .......................................................................... 22 企業(yè)組織 .................................................................................................. 22 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) ............................................................................... 22 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .............................................................................. 23 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 ................................................................................... 24 項(xiàng)目 實(shí)施進(jìn)度表 ....................................................................................... 26 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 ........................................................................................... 26 第九章 投資估算與資金籌措 .......................................................................... 27 項(xiàng)目總投資估算 ....................................................................................... 28 資金籌措 .................................................................................................. 29 投資使用計(jì)劃 ........................................................................................... 30 第十章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 .............................................................................. 31 生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算 ..................................................................... 31 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................................. 32 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ......................................................................................... 33 不確定性分析 ......................................................................................... 33 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 ..................................................................... 33 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................................................. 34 結(jié)論與建議 ............................................................................................. 34 附件 ........................................................................................................ 34 附圖 ........................................................................................................ 35 1 第 一 章 項(xiàng)目總論 總論作為可行性研究報(bào)告的首章，要綜合敘述研究報(bào)告中各 章節(jié)的主要問(wèn)題和研究結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目在行業(yè)中的地位，該項(xiàng)目是否符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求；項(xiàng)目擬建的理由與重要性。 （ 2）采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù) 。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 4 在總論章中，可將研究報(bào)告各章節(jié)中的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對(duì)項(xiàng)目全貌有一個(gè)綜合了解。 （ 4） 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。 （ 4）采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 7 （ 3）本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)保有量與國(guó)外有關(guān)國(guó)家保有量的分析比較，以了解國(guó)內(nèi)保有量是多還是少，說(shuō)明本產(chǎn)品市場(chǎng)需求滿足程度。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車(chē)的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。 企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合適的銷(xiāo)售戰(zhàn)略，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷(xiāo)售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。 有多種產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱(chēng)。 （ 2）資源品位、成分與需用要求的適應(yīng)性。 ③ 最大需水量、水源及其供應(yīng)可能性。收集分析地區(qū)氣溫、濕度、降水量、日照、風(fēng)等資料，對(duì)需要增設(shè)防風(fēng)沙、抗高 溫、改善光照等設(shè)施的地區(qū)，需進(jìn)行費(fèi)用估算。 （ 2）水土保持禁墾區(qū)。 ① 工廠輸出、入交通線、供電、取水、排污等與外界產(chǎn)生直接關(guān)系的方位、地形。 ⑥ 環(huán)境保護(hù)、生活設(shè)施等費(fèi)用的比較。 生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)（包括專(zhuān)利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)）、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測(cè)量自控裝備等技術(shù)方案。需要引進(jìn)的設(shè)備（包括備品備件）應(yīng)單獨(dú)列表。總平面布置還應(yīng)考慮到企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素的合理安排。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的依據(jù)，主要是建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)造型、地基處理方案、建構(gòu)筑物基礎(chǔ)造型及對(duì)施工的特殊要求。 （ 3）排放量。 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 建設(shè)項(xiàng)目必須確保投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康。 企業(yè)所需人員，有一部分必須參與建設(shè)過(guò)程、設(shè)備安裝、調(diào)試，對(duì)這部分人員的來(lái)源及進(jìn)廠時(shí)間要單獨(dú)說(shuō)明。個(gè)別項(xiàng)目采用季節(jié)性生產(chǎn)，每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。 環(huán)境保護(hù)投資估算 環(huán)境影響經(jīng)濟(jì)損益簡(jiǎn)要分析。 主要污染物 （ 1）主要污染物向廠（場(chǎng)）外排放的性質(zhì)可分為：煙塵、粉塵、廢氣、惡臭氣體、工業(yè)廢水、生活污水、廢液、廢渣、噪聲、放射性物質(zhì)、振動(dòng)、電磁波輻射等。 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 按生產(chǎn)流程順次列出主要建（構(gòu)）筑物名稱(chēng)、建筑面積；建筑形式和標(biāo)準(zhǔn)、 建筑材料的選用要求；特殊要求（防腐、防爆、防火、隔音、隔熱等）；消防及報(bào)警設(shè)施選用標(biāo)準(zhǔn)和要求，應(yīng)遵守的設(shè)計(jì)規(guī)范名稱(chēng)。 總平面布置和運(yùn)輸 總平面布置原則 總平面布置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程、工藝流程、物料投 入與產(chǎn)出、廢棄物排出以及原材料儲(chǔ)存、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。主要設(shè)備選型是生產(chǎn)的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)合理性的具體表現(xiàn)，必須作多方案比較后，確定主要設(shè)備的規(guī)格型號(hào)與來(lái)源。 如有自成體系需單 獨(dú)撰寫(xiě)分項(xiàng)可行性研究報(bào)告的配套工程，如自備熱電廠、水廠、鐵路、專(zhuān)用線等，應(yīng)列出工程的名稱(chēng)、分項(xiàng)可行性研究報(bào)告的的編號(hào)。 ④ 取水、防洪、排污設(shè)施所需費(fèi)用比較。確定廠址，須作多方 案比較，一般可按下列內(nèi)容進(jìn)行。在選擇下列地區(qū)建廠時(shí)應(yīng)特別慎重，要取得有關(guān)部門(mén)和群眾的認(rèn) 可。包括地面水或地下水量和水質(zhì)的分析、在枯水期的可能供應(yīng)量及水質(zhì)變化、地區(qū)今后水源開(kāi)發(fā)和可利用水量增長(zhǎng)情況。分別列出燃料需用 量、來(lái)源、運(yùn)輸方式，進(jìn)行燃料成分分析。項(xiàng)目所需資源的來(lái)源、數(shù)量、運(yùn)輸方式、供應(yīng)條件以及今后發(fā)展和開(kāi)發(fā)趨勢(shì)等，均是項(xiàng)目建設(shè)的前提條件。對(duì)某些產(chǎn)品，銷(xiāo)售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計(jì)。 對(duì)擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格及變化趨勢(shì)定價(jià)，如產(chǎn)品外銷(xiāo)，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷(xiāo)的意向書(shū)。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 可行性研究工作中，應(yīng)對(duì)下述各項(xiàng)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)有關(guān)的因素加以說(shuō)明： （ 1）本產(chǎn)品的消耗對(duì)象。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調(diào)查 （ 1）全國(guó)或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。 （ 2）企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 2） 市場(chǎng)調(diào)查，包括全國(guó)性和地區(qū)性市場(chǎng)情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國(guó) 際市場(chǎng)供需趨勢(shì)調(diào)查。 （ 3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點(diǎn)等指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。 （ 3） 廢水、廢渣排放堆置條件。 （ 4）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料?？傉撜驴筛鶕?jù)項(xiàng)目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫(xiě)。 （ 2）項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概念。 （ 3）主要設(shè)備的來(lái)源，如需向國(guó)外引進(jìn)，則簡(jiǎn)要說(shuō)明引進(jìn)的國(guó)別、技術(shù)特點(diǎn)、型號(hào)等。 主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項(xiàng)目有所不同，一般包括：生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動(dòng)力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。說(shuō)明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門(mén)的意見(jiàn)和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱(chēng)。 （ 5）產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)