【正文】 收期：農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量表投產(chǎn)期序 號(hào) 年 份項(xiàng) 目達(dá) 產(chǎn) 期表10－7單位：萬(wàn)元建設(shè)期 第十一章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目的建設(shè)是荊州市全面貫徹落實(shí)黨的十六大和十六屆三中全會(huì)精神，實(shí)踐省委提出的“一主三化”戰(zhàn)略的重大舉措。 建議 本項(xiàng)目對(duì)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)并促進(jìn)新溝鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)具有重要的戰(zhàn)略意義。 新溝鎮(zhèn)堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜的原則，注重生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相統(tǒng)一，走特色化的發(fā)展道路，不僅于荊州市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而且于更大范圍的小城鎮(zhèn)建設(shè)都具有極大的示范帶動(dòng)效應(yīng)，甚至在 更大范圍內(nèi)帶動(dòng)我國(guó)小城鎮(zhèn)建 設(shè)與小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 現(xiàn)金流量 一、自來(lái)水廠（稅后） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7） : 萬(wàn)元 投資回收期： 年 詳見(jiàn)表 10— 6。 折舊、攤銷及修理費(fèi)用 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)總投資為 萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊（攤銷），平均折舊（攤銷）年限 40 年，殘值率為 5%，年折舊（攤銷 ）額為 萬(wàn)元；修理費(fèi)用按折舊額的 30%提取，為 萬(wàn)元。 咨詢調(diào)查費(fèi)、 上崗人員培訓(xùn)費(fèi)、籌建人員工資和其他費(fèi)用，均按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格和有關(guān)規(guī)定估算。實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身制。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目組成 擬建“荊州市新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目”由自來(lái)水?dāng)U建工程、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程、向陽(yáng)西路新建工程、南后街改造工程等子項(xiàng)目組成。 選址原則 堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜的原則，注重生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相統(tǒng)一。近年來(lái)，監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，形成了以銀欣集團(tuán)、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的工業(yè)企業(yè) 32 家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程的迫切需要 黨的十六大提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會(huì)的重大任務(wù)。 項(xiàng)目承辦單位監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條 主干道，拉開(kāi)了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。鎮(zhèn)長(zhǎng)為第一責(zé)任人，每個(gè)項(xiàng)目工程安排具體負(fù)責(zé)人，對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)首要責(zé)任。 項(xiàng)目建設(shè)投資與資金籌措的研究。 推薦方案與研究結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)把基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)、小城鎮(zhèn)功能開(kāi)發(fā)、生態(tài)開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有機(jī)結(jié)合，將直接改善城鎮(zhèn)面貌，增強(qiáng)城市功能；項(xiàng)目還將充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，以商貿(mào)流通提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)層次，優(yōu)化村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；同時(shí)通過(guò)改善小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)和投資環(huán)境，提高土 地 利用價(jià)值， 筑巢引鳳，進(jìn)一步擴(kuò)大招商引資， 大量吸納和轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力，從而 促 進(jìn) 地方經(jīng)濟(jì)整體向前發(fā)展。新溝鎮(zhèn)自來(lái)水廠定員 42人，其中生產(chǎn)人員 22 人，技術(shù)人員 2 人，管理人員 18 人；新溝農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)定員 10 人，其中管理人員 1 人，市場(chǎng)管理員 2 人，保安 4 人，清潔工3 人。 2021年被確定為“湖北省中心鎮(zhèn)”， 2021 年被確定為全省小城鎮(zhèn)建設(shè)重點(diǎn)試點(diǎn)鎮(zhèn)，是湖北省小城鎮(zhèn)綜合改革第一、二輪重點(diǎn)示范鎮(zhèn)。項(xiàng)目建設(shè)單位 提出新溝 鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目，以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)村服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，在轄區(qū)形成符合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)，大力培植“名特稀優(yōu)”產(chǎn)品，形成“一村一業(yè)”、“一村一品”，打造區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 2021 年將發(fā)展成為布局合理、設(shè)施配套、經(jīng)濟(jì)繁榮、環(huán)境優(yōu)美、具有地方特色的小城鎮(zhèn)和農(nóng)民新村，屆時(shí)全鎮(zhèn)城市化水平將達(dá)到 45%。 選址概況 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)選址在新溝鎮(zhèn)的新民路及向陽(yáng)大道交叉處，是在現(xiàn) 有的監(jiān)利縣第四建筑公司預(yù)制廠、光明村彈花廠的基礎(chǔ)上重新規(guī)劃建設(shè)。 現(xiàn)有道路較窄，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)與向陽(yáng)西路相同，只是加寬主車道，鋪設(shè)人行道，下水道和照明設(shè)施等。聘請(qǐng)監(jiān)理部門(mén)及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)測(cè)等部門(mén)對(duì)本工程項(xiàng)目的實(shí)施、資金調(diào)拔使用、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。 資金籌措與使用計(jì)劃 資金籌措 擬建項(xiàng)目“監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)”總投資 萬(wàn)元。 自來(lái)水廠成本費(fèi)用 作為 自來(lái)水廠 建設(shè)管理者，其成本費(fèi)用項(xiàng)目有 外購(gòu)原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、 員工工資、福利費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、修理費(fèi)用、其他費(fèi)用支出等。它的建設(shè)將有利于培育項(xiàng)目所在區(qū)域的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，促進(jìn)更大規(guī)模地轉(zhuǎn)移和吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)；項(xiàng)目建設(shè)把基 礎(chǔ)開(kāi)發(fā)、小城鎮(zhèn)功能開(kāi)發(fā)、生態(tài)開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有機(jī)結(jié)合，將直接改善城鎮(zhèn)面貌，增強(qiáng)城市功能；項(xiàng)目還將充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，以商貿(mào)流通提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)層次，優(yōu)化村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；同時(shí)促 進(jìn) 地方經(jīng)濟(jì)整體向前發(fā)展。建議國(guó)家及省、市在資金及政策上給予有力支持，加快項(xiàng)目的進(jìn)度，爭(zhēng)取早日開(kāi)工，早日竣工，早日收益。 示范作用強(qiáng)，帶動(dòng)更大范圍的小城鎮(zhèn)發(fā)展。 利潤(rùn)指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)期） 自來(lái)水廠投資利潤(rùn)率為 %；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)投資利潤(rùn)率為 %。詳見(jiàn)表 10— 2。 基本預(yù)備費(fèi)按 5%估算。 準(zhǔn)備期12345678910111213工 程 建 設(shè) 期項(xiàng) 目 實(shí) 施 計(jì) 劃 進(jìn) 度 表表9—1 序號(hào) 時(shí) 間工作內(nèi)容3 7試生產(chǎn)、轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)（營(yíng)業(yè)）6工程驗(yàn)收5制水設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)4土建施工2方案設(shè)計(jì)及審批1可行性研究報(bào)告的編制 第八章 項(xiàng)目組織與管理 項(xiàng)目組織 項(xiàng)目組織與管理要成立專門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行項(xiàng)目管理，由黨政一把手負(fù)總責(zé)。轄區(qū)自來(lái)水廠日供水能力達(dá) 5000 噸， 11 萬(wàn)伏的新溝變電 站座落城區(qū)，移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá) 100%，城鎮(zhèn)服務(wù)功能日臻完善。 場(chǎng)址 向陽(yáng)西路道路工程位于新溝城 區(qū)向陽(yáng)西路，該路是城區(qū)路網(wǎng)與省道“熊新”公路相通的必經(jīng)之路；南后街道路改造工程位于老城區(qū)； 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)位于 南后街、 向陽(yáng)大道與新民路交 匯 處；自來(lái)水廠工程是在原新溝鎮(zhèn)水廠供水設(shè)施、設(shè)備網(wǎng)管改建在原有基礎(chǔ)上新建一座1000 噸清水池，對(duì) 取水管網(wǎng)、 二級(jí)泵站設(shè)備添置和改造，鋪設(shè)一條銀欣大道主供水管道。新溝鎮(zhèn)是江漢油田開(kāi)采原油的重要資源地，境內(nèi)盛產(chǎn)糧食、棉花、瓜果、水果等農(nóng)副產(chǎn)品。改造長(zhǎng) 260 米的南后街工程，完善排水系統(tǒng)，為農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)提供條件。隨著監(jiān)利高速公路的新建，將在離城區(qū) 3 公里處設(shè)置互通連接城區(qū)， 計(jì)劃 興建的“隨岳”高速公路穿越過(guò)境， 境內(nèi)縱橫交錯(cuò)的交通網(wǎng)絡(luò)與對(duì)外交通更加便暢。實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身制。 項(xiàng)目組織與管理的研究。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活節(jié)奏的加快，原有的小集貿(mào)市場(chǎng)愈來(lái)愈不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 本項(xiàng)目新增定員 52 人，人員原則上向社會(huì)公開(kāi)競(jìng)聘。 項(xiàng)目提出的背景 隨著全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高和工業(yè)化進(jìn)程的加快，我國(guó)推進(jìn)城鎮(zhèn)化條件日臻成熟。形成向小城鎮(zhèn)聚集的態(tài)勢(shì)，以小城鎮(zhèn)為載體，發(fā)揮龍 頭企業(yè)的帶動(dòng)作用。同時(shí)，該鎮(zhèn)還充分發(fā)揮監(jiān)北“口子鎮(zhèn)”的優(yōu)勢(shì)， 發(fā)揮中心城鎮(zhèn)建設(shè)的示范引路作用， 使其成為監(jiān)利城鎮(zhèn)建設(shè)形象的重要“窗口”，對(duì)外開(kāi)放的重要“門(mén)戶”，加強(qiáng)與外地外縣市經(jīng)貿(mào)、科技交流的重要“橋梁”。 新溝鎮(zhèn)自來(lái)水廠擬建一座 1000 噸清水池，改造 取水管網(wǎng)、 二級(jí)泵房，鋪設(shè)一條銀欣大道主管道，由現(xiàn)在的日供水量 5 千噸，提高到日供水量2 萬(wàn)噸。 三、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)位于向陽(yáng)大道與新民路交叉處，市場(chǎng)采取回字型布局，四周均為門(mén)面建設(shè)用地（采取出讓土地，由私營(yíng)業(yè)主按照市場(chǎng)統(tǒng)一設(shè)計(jì)自行建設(shè)），中心為鋼架大蓬，地下鋪設(shè)排水網(wǎng)管。 項(xiàng)目建成后，成立專門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行科學(xué)管理 。 自籌資金： 萬(wàn)元 占 % 申請(qǐng)國(guó)家投資： 萬(wàn)元 占 % 共 計(jì)： 萬(wàn)元 使用計(jì)劃 擬建項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，因?yàn)樵擁?xiàng)目為城鎮(zhèn)建設(shè)，資金使用均在建設(shè)期內(nèi)。 工資及福利 根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY水平， 水廠 定員為 42 人，其中：管理人員 18 人、 技術(shù)人 員 2 人、 生產(chǎn) 人 員 22 人 ，月工資分別按 800 元、 800 元、 600 元估算，年工資為 350,400 元，并按工 資總額提取 14%的職工福利費(fèi)，福利費(fèi)為 49,056 元，年工資及福利費(fèi)總額為 399,456 元。該項(xiàng)目的建設(shè)具有如下經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益： 轉(zhuǎn)移和吸納城鄉(xiāng)勞動(dòng)力，解決富余人員就業(yè)。 項(xiàng)目 建設(shè)單位應(yīng)采取積極、務(wù)實(shí)的態(tài)度，加強(qiáng)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)管理，確保工程 質(zhì)量，惠及一方百姓。地方收益與國(guó)家收益必將不斷增加，形成持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。損益詳見(jiàn)表 10— 5。 工資及福利 根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY水平，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)定員為 10 人，其中：管理人員 1 人、市場(chǎng)管理員 2 人、市場(chǎng)保安 4 人、清潔工 3 人，月工資分別按 900 元、700 元、 500 元、 400 元估算，年工資為 66000 元，并按工資總額提取 14%的職工福利費(fèi)，福利費(fèi)為 9240 元，年工資及福利費(fèi)總額為 75240 元。 項(xiàng)目土地征用及建設(shè)工程投資估算詳見(jiàn)表 9— 1。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 為保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度，項(xiàng)目實(shí)施程序按國(guó)家基本建設(shè) 有關(guān)法規(guī)生產(chǎn)要求進(jìn)行，實(shí)行交叉作業(yè)，具體實(shí)施步驟和建設(shè)周期如下： 可行性研究報(bào)告的編制和審批 1 個(gè)月 方案設(shè)計(jì)及審批 1 個(gè)月 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 2 個(gè)月 土建施工 8 個(gè)月 制水設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試 2 個(gè)月 工程驗(yàn)收 1 個(gè)月 試生產(chǎn)、轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)（營(yíng)業(yè)） 1 個(gè)月 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度詳見(jiàn)表 7— 1。新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條主干道，拉開(kāi)了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。 轄區(qū)自來(lái)水廠日供水能力 為 5000噸， 11 萬(wàn)伏的新溝變電站座落城區(qū)，移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá) 100%，城 鎮(zhèn)服務(wù)功能日臻完善。 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 項(xiàng)目建設(shè)單位荊州市監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)位于江漢平原腹地，地處監(jiān)利、潛江、仙桃、洪湖四縣（市）結(jié)合部，是漢江支流東荊河流最 大的集鎮(zhèn)，屬監(jiān)利縣的西北門(mén)戶。向陽(yáng)西路是城區(qū)路網(wǎng)與湖北省“熊新”公路相通的必經(jīng)之路，道路紅線寬 26 米 ，主車道設(shè)計(jì) 9 米，采用二級(jí)道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)， 道路兩側(cè)設(shè)計(jì)直徑 800mm 下水道，兩側(cè)人行道各 米，鋪設(shè)彩色地板磚，電力、電訊 、綠化道路配套而成。新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便利 ，南距黃金水道長(zhǎng)江 30 公里，北距宜黃高速公路 18 公里，東荊河大橋飛架南北。 定員與勞動(dòng)力來(lái)源 項(xiàng)目管理要成立專門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子，由黨政一把手負(fù)總責(zé)。 項(xiàng)目建設(shè)方案的研究?，F(xiàn)代市場(chǎng)建設(shè)向規(guī)?；?、功能齊備 、管理有序的方向發(fā)展。 總投資 本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中自來(lái)水廠投資 萬(wàn)元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 萬(wàn)元，道路建設(shè)及改造 萬(wàn)元。要富裕農(nóng)民必須減少農(nóng)民，要繁榮農(nóng)村必須推進(jìn)城鎮(zhèn)化。同時(shí)將機(jī)械加工、食品加工、農(nóng)產(chǎn)品加工應(yīng)集中在小城鎮(zhèn)的工業(yè)小區(qū)，利用小城鎮(zhèn)的供水供電、科技信息、人才交流和產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)等載體，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供配套服務(wù)。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活節(jié)奏的加快， 原有的小集貿(mào)市場(chǎng)愈來(lái)愈不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 向陽(yáng)西路道路工程位于新溝城區(qū)向陽(yáng)西路，該路是 城區(qū)路網(wǎng)與省道“熊新”公路相通的必經(jīng)之路；南后街道路改造工程位于老城區(qū)。 四、自來(lái)水廠供水設(shè)施、設(shè)備管網(wǎng)改建工程 自來(lái)水廠供水設(shè)施、設(shè)備網(wǎng)管改建在原有基礎(chǔ)上新建一座 1000 噸清水池、 取水管網(wǎng)、 二級(jí)泵站設(shè)備添置和改造、鋪設(shè)一條銀欣大道主供水管道。 管理機(jī)構(gòu)定員 組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目管理機(jī) 構(gòu) 方案。詳見(jiàn)表 9— 3。詳見(jiàn)表 10— 2。 通過(guò)改善小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)和投資環(huán)境，提高土 地 利用價(jià)值，大量吸納和轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力，特別是農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)的興建，將解決大量富余勞動(dòng)力就業(yè)，推動(dòng)就業(yè)工程的實(shí)施。 單擊此處輸入文字。集鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)，市場(chǎng)建成，地方不僅可增加大量的工商、稅費(fèi)收入，而