【正文】 始發(fā)、到達(dá)地點；在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。會議費用中不含食宿時，住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。（2）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。嚴(yán)禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月20號之前，報銷人整理本月報銷單據(jù)，填寫《費用報銷單》，先由財務(wù)室審核，再交由馮總審批。第五篇：_公司各種費用報銷制度公司各種費用報銷制度一、行政辦公費用辦公用品的采購及報銷① 辦公室秘書根據(jù)工作需要制定辦公用品計劃及預(yù)算，報行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)采購，所購買辦公用品做到價格合理、數(shù)量適中、品種滿足工作需要；② 辦公用品款與供應(yīng)商采用月結(jié)方式，每月最后一個星期五財務(wù)部辦理報銷采購辦公用品費用，其他時間不予以報銷；報銷時，必須附辦公用品采購明細(xì)單，采購明細(xì)單上必須有行政部經(jīng)理簽字，財務(wù)方可審核報銷單。每周二，周四可將報銷單交到財務(wù)部審核，周五為報銷領(lǐng)款時間。原則上，業(yè)務(wù)部門所提取的活動基金不得超支。，出差人員需要享有越級待遇的，需要總經(jīng)理事前批準(zhǔn)。超過以上規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。（可參照財務(wù)部費用報銷粘貼樣本）費用報銷按項目填寫清楚，如有錯誤，需重新填寫不得在原單上更改。嚴(yán)禁使用訂書機將所有單據(jù)訂在一起；五、報銷流程每月月初，報銷人收集整理上月報銷單據(jù)，差旅費用填寫《差旅費報銷單》，其他零星費用填寫《支付證明單》，并交部門負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊審批的額度對《費用報銷單》進(jìn)行審批，如超越審批權(quán)限，需提交上一級審批。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費用金額。（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。d)、伙食補貼標(biāo)準(zhǔn) 到異地出差的人員，按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補助。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。總經(jīng)理不在家的，會計人員需電話向總經(jīng)理請示。第四十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。2）、招待費遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的，可申請報銷。日常車輛維護費用，經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。每月20日前，各部門收集整理本月的報銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財務(wù)部門。差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當(dāng)天車票后面）。電話費用公司的電話管理詳見辦公室管理規(guī)定。費用報銷，原則上應(yīng)在相關(guān)工作完成后一星期內(nèi)辦理，特殊情況可適當(dāng)延后，但不得超過當(dāng)月月底。經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到出納處領(lǐng)取報銷款。② 發(fā)票字跡不清，書寫計算錯誤的，明顯有金額涂改的。如有特殊情況，必須由總經(jīng)理特批，否則財務(wù)部按以上辦法執(zhí)行。為控制成本，每個月的電話費清單行政部應(yīng)仔細(xì)審核，嚴(yán)格管理長途電話的開支。二、報銷時間規(guī)定每月集中報銷一次；每月1日前，各部門收集整理上月的報銷單據(jù)提交財務(wù)部門每月28日前，財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)；每月30日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進(jìn)行上月報銷款的支付；三、票據(jù)要求費用報銷時，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；所有報銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù)，白單不允許作為報銷的憑證；發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。每月25日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進(jìn)行本月報銷款的支付。（2）、汽車的