【正文】 建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ６ 11 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 12 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 13 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 14 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 15 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 16 總投資收益率 % 17 項目資本金凈利潤率 % 18 貸款償還期 年 含建設(shè)期 19 盈虧平衡點 % 可行性研究報告 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ７ 第 2章 項目建設(shè)的背景與必要性 項目建設(shè)背 景 產(chǎn)業(yè) 背景 隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，中國的經(jīng)濟和消費增長帶動了飲料業(yè)的增長和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。阜陽地處東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和中西部地區(qū)的經(jīng)濟過渡帶，位居南北兩大文化板 塊結(jié)合部。 項目建設(shè)的必要性分析 是開發(fā)項目區(qū)新的經(jīng)濟增長點的需要。近年來，城鄉(xiāng)居民收入水平和生活質(zhì)量普遍提高，勢必帶動食品消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級 。但隨著飲料行業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)必須加快發(fā)展速度，以順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢。我國飲料市場將正式進入 “戰(zhàn)國時代 ”，健康價值成為未來中國市場飲料發(fā)展的必然方向。而以 成都為首的西南地區(qū)的飲料需求量也很大。該項目原材料充足，當(dāng)?shù)貏趧恿r格低廉，加之設(shè)備工藝技術(shù)和管理先進，勞動生產(chǎn)率較高，因而在當(dāng)?shù)厥袌鼍哂休^強的價格競爭優(yōu)勢。同時，在工資待遇上適當(dāng)傾斜，以保障銷售隊伍的穩(wěn)定性。 （ 1）先進性和前瞻性。 果蔬汁飲料 果蔬汁飲料是果汁、果汁飲料與蔬菜汁、蔬菜汁飲料的統(tǒng)稱，是指水果和蔬菜在采收后經(jīng)挑選、清洗消毒、榨汁、配制 、包裝制成的產(chǎn)品，包括濃縮果蔬汁和果蔬汁飲料成品。盡可能立足于國內(nèi)。 墻體 m以下采用磚及水泥砂漿砌筑，外貼灰色面磚， m 以上及屋面采用彩鋼壓型板內(nèi)加 160mm 厚玻璃絲棉保溫層。 綠化是環(huán)境保護的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區(qū)、綠化帶的設(shè)置，增加綠化面積，達到美化、防塵、防噪音的效果。 給水水源及用水量 用水量： 40000噸 /年 給水水源：項目區(qū)供水條件良好，可保證充足供應(yīng)，水質(zhì)符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，其生產(chǎn)、生活用水可充分保障。室內(nèi)高溫高濕區(qū)設(shè)計機械排風(fēng)，機械排風(fēng)通風(fēng)換氣次數(shù)為 8~12次 /h。其中砂礓黑可行性研究報告 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ４１ 土有機質(zhì)含量 /千克，含氮 /千克，速效磷 11 毫克 /千克，速效鉀 150 毫克 /千克。項目所在地的氣候條件較好，自然條件對整個工程的影響不大，工程應(yīng)注意盡可能避免在雨季進行施工，以避免施工過程中不必要的麻煩。 廠址附近均無名勝古跡和自然保護區(qū)，符合項目建設(shè)要求。 環(huán)評結(jié)論 可行性研究報告 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ４６ 綜上所述，本項目符合國家、省、市、 潁東區(qū) 有關(guān)環(huán)境保護的要求，實施過程中嚴(yán)格按照環(huán)境保護 “三同時 ”原則，施工期環(huán)境影響屬于短期影響，隨著施工的結(jié)束而消失，施工過程中采取一定的防治措施后對環(huán)境無影響。 整體項目全廠照片路燈廣泛使用 LED 照片技術(shù)，達到節(jié)能目標(biāo)。 廢氣治理方案 項目使用國禎能源公司集中供熱蒸氣，基本解決燃煤熱載鍋爐造成的大氣污染問題。項目所在場址周邊 均無污染性企業(yè)，生態(tài)環(huán)境良可行性研究報告 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ４４ 好。 地震 根據(jù)現(xiàn)行國家抗震設(shè)計規(guī)范 ， 阜陽市處在地震烈度為 7度區(qū)，設(shè)計基本地震加速度 。 承載力一般在 140KPa以下，厚度一般在 7米以下，局部地區(qū)分布，承載力值隨含水層和液化程度變化較大。 強、弱電井設(shè)置等位聯(lián)結(jié)線，正常情況下建筑物內(nèi)不帶電金屬設(shè)備均須與等電位聯(lián)結(jié)線可靠連接。綜合上述，本項目廠區(qū)平面布置較合理。 用鋼為小角鋼、圓鋼、薄壁型鋼或鋼管。 可行性研究報告 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ３１ 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計要求 項目單位工藝設(shè)計提供的工藝圖及設(shè)計要求； 廠區(qū)規(guī)劃總圖對單體的建筑設(shè)計要求。 （ 4）降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求。 （ 5）確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)。 在具體產(chǎn)品生產(chǎn)安排中，可以根據(jù)市場需要隨時調(diào)整產(chǎn)品品種與規(guī)格，以確保企業(yè)生產(chǎn)的合理布局，滿足市場的需求。 營銷策略 優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是擺脫市場飽和與過剩的根本出路。按照項目設(shè)計生產(chǎn)能力，達產(chǎn)后年可加工各類飲料 3萬 噸， 年可實現(xiàn)銷售收入 7500萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 %；投資利潤率 %，投資利稅 率為 %，規(guī)模效益顯著。從產(chǎn)量大省近幾年的銷量情況上就能看出，產(chǎn)量前四位的省市除去浙江省，其他三省市的軟飲料的銷量增長率均在 15%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于西部地區(qū)銷量的增長率。 2021年中國飲料行業(yè)逆勢而動，一邊是飲料巨頭加快擴張，一邊是一批以具有健康概念、以獨特的農(nóng)產(chǎn)品為原料的新產(chǎn)品快速涌現(xiàn)，如以稀有生姜品種（海姜）為主要原料的大連暖之味生姜飲料，以全球山藥原產(chǎn)地河南焦 作四大懷藥為主料的開懷暢系列山藥飲料，以河北滄州金絲小棗為主要原料的好精神棗飲料，以蓮芯、金銀花、百合為原料具有清咽利喉功能的 “蓮芯雪 ”飲料等，一時間中國飲料行業(yè)異?；钴S。針對市場競爭的要求， 中國飲料工業(yè)協(xié)會 認(rèn)為，我國 飲料 企業(yè)綜合實力偏弱，從企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌的內(nèi)涵方面均不足。這是 飲料 工業(yè)現(xiàn)代化水平不斷提高、行業(yè)科技、創(chuàng)新和裝備水平不斷提升的關(guān)鍵時期，需要 全行業(yè) 持續(xù)創(chuàng)新，以滿足不斷變化的市場消費需求。開發(fā)區(qū)位于京九鐵路以東，西起中興路、東至濟廣高速公路、北沿阜蒙河、南到阜展路，區(qū)位優(yōu)越，交通便捷。 中國飲料工業(yè)協(xié)會 明確提出，飲料行業(yè)要 以國家 “ 十一五 ” 規(guī)劃為指導(dǎo)，從飲料工業(yè)實際出發(fā)，走新型工業(yè)化道路，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，加強自主創(chuàng)新，推動行業(yè)科技進步，合理進行產(chǎn)業(yè)布局，堅定不移地以科學(xué) 發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)飲料工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展全局，促進飲料工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 可行性研究結(jié)論 阜陽市卡斯利食品有限公司 從企業(yè)發(fā)展需要出發(fā)建設(shè)生產(chǎn)基地，考慮到國內(nèi)外 食品飲料 業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及 軟體飲料 行業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向，擬生產(chǎn)建設(shè) 軟體飲料 生產(chǎn)線建設(shè)項目 ；項目建設(shè)有助 于優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品檔次，擴大生產(chǎn)規(guī)模；有助于加快 潁東區(qū)飲料產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展步伐。為實現(xiàn)飲料系列產(chǎn)品的升級換代， 不斷增強企業(yè)核心競爭力 ，以提高我國軟飲料的市場占有率，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。其中：建設(shè)投資 ，占總投資的 %；流動資金為 ，占總投資的 %。但近年來，軟飲料市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸 “退燒 ”，而以茶飲料為代表的無糖飲品迅速崛起，成為飲料市場新的主力軍。堅定不移地走新型工業(yè)化道路，深入實施工業(yè)強市戰(zhàn)略，強力推動工業(yè)大發(fā)展、大跨越。四要投資收效快 ,能形成經(jīng)濟的良性循環(huán)。 隨著人們物質(zhì)生活的改善和對消費品品質(zhì)的不斷追求，各類快速消費品生產(chǎn)廠商在不斷推陳出新的同時，更多的則是考慮消費者的品味和身 心健康，于是諸如自然、清新、健康等產(chǎn)品訴求便成為各家企業(yè)紛紛推出類似產(chǎn)品的主要依據(jù)。 本項目關(guān)聯(lián)度高，其建設(shè)運營不僅有利于促進食品飲料加工業(yè)的規(guī)模壯大，同 時還可帶動當(dāng)?shù)剡\輸業(yè)以及賓館、餐飲服務(wù)業(yè) 等 相關(guān) 行業(yè)的共同發(fā)展 ，并 解決部分剩余勞動力的就業(yè)問題 。中國軟飲 料年產(chǎn)量以超過 20%的年均增長率遞增。 競爭力分析 項目競爭力分析是研究擬建項目在市場競爭中獲勝的可能性和獲勝能力，也是確定營銷策略的基礎(chǔ)。 （ 9）政策優(yōu)勢。 其中： 生產(chǎn)用房 4000平方米、 倉庫用房 5000 平方米、 綜合樓 3200 平方米、宿舍 及輔助用房 1200平方米。 ○3 應(yīng)與設(shè) 備相適應(yīng)。其成品水分不高于 5%。 在滿足生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。 ○3行政辦公樓、員工宿舍樓，框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓面、屋面；基礎(chǔ)采用筏板基礎(chǔ)，填充墻采用陶?；炷量招钠鰤K。 總圖布置方案 擬用地大致為長方形，廠區(qū)的主、次大門分別設(shè)置于東側(cè)和西側(cè)。供 電電源采用一路10KV專用線路。 場址建設(shè)條件 地理位置 阜陽市地處淮北平原的腹地、安徽省西北部。 地表水 地表水主要有潁河閘調(diào)節(jié)庫容。 建材的選購在兼顧質(zhì)量與價格的前提下，就地取材，擇優(yōu)選購。 （ 2）廢氣 主要是食堂廚具產(chǎn)生的油煙。 積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。對動力設(shè)備和管線按規(guī)程進行定期檢查，保證設(shè)備 在最佳狀態(tài)下運行，減少電損耗。 （ 4）噪音 本項目的噪音來源主要為主要是加工車間的機器設(shè)備運行產(chǎn)生的動力學(xué)噪聲。 水、電供應(yīng) 項目所在地水、電基礎(chǔ)設(shè)施配套條件良好，水電供應(yīng)有充分保障。 地下水 市區(qū)地下水較豐富，水質(zhì)良好。周圍是潁上、阜南、臨泉、界首、太和、利辛等縣。項目 增加 2021KVA配電變壓器 2臺及相應(yīng)的高、低壓配電柜，送電方式為放射式。由廠區(qū)內(nèi)道路自然分開，做到了功能區(qū)分明確、物流人流分開等。 平面設(shè)計 生產(chǎn)廠房平面設(shè)計中，物流經(jīng)物流入口處經(jīng)過緩沖進入相關(guān)的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，交通防火疏散方面設(shè)置內(nèi)走道及封閉外廊，其安全疏散寬度和疏散出口均滿足防火規(guī)范要求。 廠房柱網(wǎng)、層高和定位軸線，在滿足生產(chǎn)工藝要求下，應(yīng)遵循國家規(guī)定的《建筑模數(shù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，盡可能使設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)件定型化。其主要工藝包括配料、干燥等。 ○5 應(yīng)與環(huán)境保護要求相適應(yīng)，盡可能采用清潔生產(chǎn)技術(shù)。 設(shè)備購置 ：購置具有國內(nèi)先進水平的 飲料 生產(chǎn) 線、制瓶生產(chǎn)線等 設(shè)備 、 質(zhì)量檢測設(shè)備及其他輔助設(shè)備。 通過以上諸方面綜合分析可以得知，本項目具有較強的競爭力，在同類產(chǎn)品市場競爭中具有極大的競爭優(yōu)勢。本項目的原材料主要為大米、紅豆、黃豆、黑米、芝麻、花生、綠豆、玉米等農(nóng)副產(chǎn)品，及甜橙、蘋果、草莓、菠蘿、水蜜桃、香蕉等果汁濃縮漿、果粒。 2021年 111 月，我國軟飲料制造行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 246,646,634千元，實現(xiàn)累計利潤總額 22,371,138千元。 綜上所述，可見本項目的建設(shè)不僅將創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，而且具有十分顯著的社會效益 ,項目建設(shè)是十分必要的。該公司提出本項目的建設(shè)，希望通過引進新的生產(chǎn)設(shè)備來調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高飲料生產(chǎn)產(chǎn)能、保證質(zhì)量和降低成本，滿足不同消費群體的需求。 是適應(yīng)軟飲料市場發(fā)展的需要 我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 “十 二 五 ”規(guī)劃明確提出， “十二五”時期（二０一一年至二０一五年），是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期。重點抓好煤電、煤化工、食品加工、有色金屬、機械電子、生物醫(yī)藥、紡織服裝、林產(chǎn)品加工八大支柱產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè)新興能源、煤化工、農(nóng)副產(chǎn)品加工、專用車、生物醫(yī)藥、循環(huán)經(jīng)濟示范六大基地，強化技術(shù)改造，提升裝備水平，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，積極培育千億元產(chǎn)業(yè)和百億元企業(yè)。在國際上被稱為 “新生代飲料 ”，可行性研究報告 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ８ 被認(rèn)為符合現(xiàn)代人崇尚天然、綠色的消費追求。 可行性研究報告 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: ３ 項目實施計劃 本工程建設(shè)期為 12個月，計劃于 2021年 12月開工建設(shè)， 到 2021年 12月竣工驗收。該地區(qū)地勢平坦，空氣清新，交通便利，適合本項目的建設(shè)。項目各效益指標(biāo)滿足投資預(yù)期要求。在利好政策的 推動下，未來將是軟飲料行業(yè)框架結(jié)構(gòu)重構(gòu)時期， 功能飲料 、果汁飲料、茶飲料等健康飲料將組成框架結(jié)構(gòu)的主體。 這將給 阜陽市卡斯利食品有限公司 實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。中國食品行業(yè)協(xié)會強調(diào)：“飲料工業(yè)要正確認(rèn)識自身戰(zhàn)略地位，要以推動經(jīng)濟發(fā)展、改善人民生活作為中心任務(wù)，結(jié)合飲料工業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，以其戰(zhàn)略性、前瞻性和導(dǎo)向性作為全行業(yè)行動綱領(lǐng)，引導(dǎo)飲料工業(yè)實現(xiàn)高水平的新的發(fā)展模式，繼續(xù)保持快速、持續(xù)、健康的發(fā)展態(tài)勢，進一步發(fā)揮飲料工業(yè)在國民經(jīng)濟建設(shè)中的重要作用 ?？尚行匝芯繄蟾? 阜陽市卡斯利食品有限公司軟飲料生產(chǎn)線建設(shè)項目 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 電話： 05582170660 Email: １３ 一方面，外國資本進入我國飲料工業(yè)十分活躍，利用其技術(shù)和資金