【正文】 ........................ 49 組織機構(gòu) ......................................................... 49 人力資源配置 ..................................................... 49 人員培訓 ......................................................... 49 第十二章 項目實施進度 ............................................. 50 第十三章 招標投管理 .............................................. 51 第十四章 投資估算 ............................................... 53 投資估算依據(jù) ..................................................... 53 投資估算 ......................................................... 53 資金籌措 ....................................................... 55 第 十五章 財務評價 ............................................... 56 銷售收入、銷售稅金及附加估算 ..................................... 56 總成本費用估算 ................................................... 56 利潤、所得稅估算 ................................................. 57 財務盈利能力分析 ................................................. 58 盈余能力分析 ..................................................... 59 財務生存能力分析 ................................................. 59 盈虧平衡分析 ..................................................... 59 財務評價結(jié)論 ..................................................... 60 第十六章 社會經(jīng)濟評價 ............................................ 61 有利保護資源促進生態(tài)環(huán)保 ......................................... 61 對其他產(chǎn)業(yè)的帶動作用 ............................................. 61 提供就業(yè)機會 ..................................................... 61 國民經(jīng)濟效益 ..................................................... 61 第十七章 結(jié)論與建議 .............................................. 62 V 附表： 1. 銷售收入及稅金估表 2. 折舊費及攤銷費估算表 3. 總成本費用估算表 4. 產(chǎn)品銷售利稅估算表 5. 項目投資現(xiàn)金流量 表 6. 資金來源與運用表 附圖： 其他附件 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼 1 第一章 總論 項目名稱 項目名稱： 海口 估算項目總投資，分析項目的財務效益，分析項目的抗風險能力，評價本項目技術(shù)經(jīng)濟的合理性和可行性。 主要原輔材料、動力供應條件 本項目主要的原材料為 鋯鈦尾礦和鋁釩土礦， 消耗的能源為電力 和水 。其他資金 7000 萬元 ,占總投資比例的 64%。 綜合分析：本項目技術(shù)上和經(jīng)濟上可行、社會效 益良好，建議有關(guān)部 7 門大力支持該項目立項，爭取早日開工建設(shè)，發(fā)揮其效益。 （ 4）保護環(huán)境：長期堆存的 鋯鈦尾礦經(jīng)風吹雨淋，污染大氣、地下水，破壞生態(tài)系統(tǒng)。比如，耐火材料普通產(chǎn)品比重大，優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、長壽、環(huán)保型產(chǎn)品少，某些高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品還需進口；耐火原 13 材料的出口量雖逐年增加，但耐火原料的出口量仍占相 當數(shù)量。它的物理性能優(yōu)異 ， 深受熱工行業(yè)的歡迎。 所以就要求企業(yè)必須加強生產(chǎn)管理和成本管理，加強技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本和管理成本，使企業(yè)在強烈的市場競爭中時時處于穩(wěn)定狀態(tài)來抗擊風險。云龍鎮(zhèn)的功能定位也確定為服務于?？谑屑懊捞m國際機場近郊型衛(wèi)星鎮(zhèn)。 本項目已有 350kVA 線路至項目場址，為項目的建設(shè)創(chuàng)造了條件 。 因此省去 原料的破碎 工序 原料的粉磨 為使莫來石 生 料在煅燒過程中反應充分 ,必須保證成型泥條的微觀成分盡量均勻 ,同時應盡量增加各種礦物晶體接觸的反應面 ,這就對 26 精料的細度提出了較高的要求 ,根據(jù)現(xiàn)有和經(jīng)驗 ,細度 320 目篩孔通過量大于 80%比較合適 ,過細則不經(jīng)濟 ,過粗則導致熟料的物理指標下降。 設(shè)備選型 1)回轉(zhuǎn)窯燒結(jié)爐 ,建 設(shè) ￠ 50米 回轉(zhuǎn)窯燒結(jié)爐 1座。 (4)車間內(nèi)需設(shè)有必要的安全警示標志。 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GB5001620xx 還規(guī)定；在建筑物 33 室內(nèi)應設(shè)置規(guī)定數(shù)量的滅火器。為了提高功率因數(shù)，采用低壓電容器進行補償，使功率因數(shù)達到 以上。 本項目的生產(chǎn)規(guī)模為年處理鋯鈦礦尾礦 5 萬噸，物料平衡詳見表 71 表 71 物料平衡表 項目 輸入 輸出 名稱 數(shù)量 (t/a) 名稱 數(shù)量 (t/a) 鋯鈦處理 項目 鋯鈦礦尾礦 50000 莫來石 50000 鋁釩土 鋁釩土 20xx0 燃料動力 電力：本項目年電耗 499 萬 kW 建筑節(jié)能 建筑節(jié)能根據(jù)國家《關(guān)于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》、《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準》，本項目通過以下措 施達到廠房的節(jié)能?；厥盏姆蹓m可作為原料利用。選用帶漏電保護的電氣設(shè)備。 生產(chǎn)車間衛(wèi)生 生產(chǎn)車間內(nèi)墻面及頂面刷防霉涂料，水泥防滑地面，有車間內(nèi)沿設(shè)備墻腳開設(shè)加蓋明溝排水。 44 綠化 綠化工作的好壞 ,有關(guān)廠容貌、對外形象和職工身心健康的需要 ,并且能降低粉塵污染和減少噪聲的污染。 場址環(huán)境條件 本場址位于海南省?？谑协偵絽^(qū)云龍鎮(zhèn)，現(xiàn)項目區(qū)域周邊沒有任何建筑物， 500 米范圍內(nèi)無居民建筑物。 39 項目能耗指標 項目主要能源消耗量，詳見表 81 表 81 主要能源消耗量消耗量表 序號 名稱 單位 年需數(shù)量 備該 1 電 kW電話干線、支線分別 HYA 型和 RVS 型電纜穿 PVC 阻燃管暗敷。 排污量 本項目無生產(chǎn)性廢污水排放，生活性污水排放量為用水量的 ，為 9727*=10800t/a； 本項目生活廢水直接排入廠區(qū)排水系統(tǒng)，生活污水經(jīng)三級化糞池處理后排入市政排污系統(tǒng)。 廠區(qū)防護設(shè)施設(shè)圍墻和人員進出門崗和原材料進出門崗。 管道設(shè)補償器 ,補償器間距 15m。 煅燒和冷卻 用回轉(zhuǎn)窯煅燒莫來石與用隧道窯相比 ,優(yōu)點在于設(shè)備簡單 ,運轉(zhuǎn)可靠 ,維護和檢修工作量小 ,機械化程度高 ,便于管理。 電熔法是將配比后的原料放電弧爐內(nèi)用高壓電弧在（ 2100℃ 以上）進行溶化，再直接澆鑄成高檔莫來石材料。 氣象 ?？谑性讫堟?zhèn)地處低緯度熱帶北緣，屬于熱帶海洋性季風氣候，春季溫暖少雨多旱，夏季高溫多雨多臺風暴雨，秋季涼爽舒適時有陰雨，冬季干旱時有冷氣流侵襲帶有陣寒。因此比其它類型的新型耐火材料更易被接受和推廣應用。 該產(chǎn)品由于工藝、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)裝備先進，自動化控制水平先進，產(chǎn)品產(chǎn)量高，質(zhì)量好，加上先進的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和高層次的管理及技術(shù)人員隊伍，產(chǎn)品質(zhì)量有保證，有利于市場競爭力的 提高。隨著國家加快發(fā)展工業(yè)固廢資源綜合利用，鋯英砂高溫耐火磚將逐漸替代普通耐火磚在市場中占據(jù)主導位置 ,市場份額將進一步擴大，其銷售市場和前景將十分樂觀。 企業(yè)迫切希望通過 圍繞鋯鈦選礦主業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條， 走循環(huán)經(jīng)濟 、資源綜合利用 的 發(fā)展 路子，綜合利用 鋯鈦尾礦，體現(xiàn)了企業(yè)高度的社會責任感。同時 ,我國的資源利用效率較低 ,污染排放較嚴重 ,單位產(chǎn) 值能耗明顯高于世界平均水平。 因此，項目用地合規(guī)。h，已有 專線路架 設(shè)至開發(fā)區(qū)， 11kVA 線路也已架設(shè)至園區(qū)。 綜合利用 鋯鈦 尾礦是以利廢、節(jié)地、節(jié)能、資源合理利用和保護環(huán)境為主要特征，是名符其實的治理環(huán)境的舉措。注冊資本一億元人民幣，擁 有員工近千人，下設(shè)全資子公司 :海南海拓礦業(yè)有限公司、廣西防城港文盛礦業(yè)有限公司、福建文源礦業(yè)有限公司、四川雅安富琪精細鋯有限公司、四川文盛鈦業(yè)有限公司、香港三興礦業(yè)有限公司、老撾新材料有限公司等。 研究工作概述 研究工作 重點 通過對市場需求預測分析，建設(shè)條件的調(diào)查研究，確定建設(shè)規(guī)模和建設(shè) 選址 方案。 建設(shè)規(guī)模與 建設(shè)內(nèi)容 本項目設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為 年產(chǎn) 5 萬噸燒結(jié)莫來石熟料 ， 年 產(chǎn) 不定型莫來石 5 萬噸。 總投資 項目總投資為 10927 萬元，其中：建設(shè)投資 10417 萬元 (購置土地 投資20xx 萬元；土建 投資 5143 萬元；設(shè)備 及安裝 投資 2323 萬元；其它 448 萬元 )；鋪底流動資金 510 萬元。 本項目建成后直接就業(yè)人員約 150 人，間接增加了交通運輸、海運等行業(yè)的就業(yè)機會，對解決就業(yè)和促進社會和諧將產(chǎn)生良好作用。它的主要優(yōu)點是： （ 1）利廢：利用鋯鈦尾礦取代鋁釩土礦，節(jié)約礦產(chǎn)資源?？梢灶A期，在今后一段時間，鋼鐵工業(yè)、煤焦冶煉、玻璃工業(yè)和水泥工業(yè)等高溫行業(yè)，對耐火材料的需求還將保持一定的增長，這為耐火材料企業(yè)的發(fā)展提供了一個機遇。后來，莫來石市場基本穩(wěn)定，供應略顯緊張。雖然受金融危機影響使得耐火材料行業(yè)近兩年發(fā)展速度略有減緩，但隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展以及國際金融危機的逐漸消退，我國耐火材料行業(yè)重新迎來良好的發(fā)展機遇。海口市又稱 “椰城 ”，中國最大經(jīng)濟特區(qū)海南省的省會，全省政治、經(jīng)濟、文化、商貿(mào)和交通中心。 交通運輸條件 云龍鎮(zhèn)依靠?？谑?，?？谑泄ｊ懣账耐ò诉_，有國家一類開放口岸，港口秀英港、新港，云龍鎮(zhèn)距?？谑忻捞m機場僅 2 公里，距?？诨疖囌?10公里，便利的水陸交通條件為項目原材料進入和產(chǎn)品外運創(chuàng)造了良好的條件。 燃料的利用管道天然氣，從園區(qū)就近主干管網(wǎng)接至回轉(zhuǎn)鍛燒窯前，不需貯存。 (4)窯尾余熱 溫 度 在 600—800℃ ,用高溫引風機將窯尾余熱引入到隧道烘干窯 ,使隧道烘干窯溫度可達 110—160℃ ,完全可滿足烘干泥條要求 ,節(jié)省能源、干泥條水份可控制在 2%以內(nèi)。 8)安全 (1)煙窗屬于防雷建筑物 ,應設(shè)防雷接地裝置。廠區(qū)內(nèi)的消防聯(lián)管道與生產(chǎn)給水管道合并，管徑 DN250，水壓為 ，設(shè)計為臨時高壓給水系統(tǒng)。根據(jù)負荷計算結(jié)果，本項目生產(chǎn)車間選用 1 臺SCB111200 型， 1200kVA， 10/ 的干式變壓器。所有電氣設(shè)備外殼不帶電部分均可靠接地。 節(jié)電 電氣：采用 S11 以上節(jié)能型變壓器，無功補償至功率因素 ≥92 ﹪；變配電室臨近負荷中心布置。 回轉(zhuǎn)窯煅燒采用 天然氣 煅燒 ,天然氣 硫含量低且燃燒不會產(chǎn)生粉塵等 ,因此廢氣是無毒性的 ,回轉(zhuǎn)窯煅燒產(chǎn)品產(chǎn)生廢氣通過沉降室后 ,再進入烘干設(shè)施中進入余熱利用 ,最后 ,通過 2座 50米的煙窗排放到大氣中 ,所排放的廢氣不會超過國家制定的排放標準。在產(chǎn)生濕熱氣體的地方均設(shè)置局部抽風機，隨時抽走濕熱氣體。 消防 47 設(shè)計依據(jù) 《建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范》 GB5001620xx； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GB5014020xx； 《中華人民共和國消防法》（ 1998 年 9 月 1 日施行）； 工程特征及火災危險性類別概述 本項目屬于新材料項目，主要生產(chǎn)車間為單層鋼結(jié)構(gòu)廠房，火災危害性為 “戍類 ”，耐火等級三級。 １、中華人民共和國勞動部令第 3 號《建 設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（ 1996 年 10 月 17 日） 《建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（ GBJ871985） 《建筑設(shè)計防雷規(guī)范》（ GB500571994）（ 20xx 版） 《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GB5001920xx） 《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標準》（ GB8773878