【正文】 便利。 水源 晉抗廠區(qū)有自來水公司供水管道通過，完全可滿足新建電爐車間的生產(chǎn)需要。 消防組織及消防設(shè)施 廠里應(yīng)建立廠、車間、班組三級消防組織。月計；辦公用具購置費 按 250 元 /人計；城市消防設(shè)施配套費依據(jù)現(xiàn)行收費標準，計 4 元 /m2；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費，按建筑面積 40元 / m2計；預(yù)備費估算費率為 8%，建設(shè)期貸款利息按年利率 %計，鋪底流動資金按流動資金的 30%計。詳見附表 13— 5 和 13— 6 （ 5）銷售費用：按銷售收入的 10%計算。經(jīng)財務(wù)分析，該項目可行。 盈虧平衡圖如下： 項目對投資、經(jīng)營成本及銷售價格諸因素變化的敏感性分析 33 見下表 : 單因素敏感性分析表 單位 :% 變動因素 10% 基本方案 +10% 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營成本 銷售價格 敏感性分析見圖 從上圖可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率 ,其中項目對銷售價格最為敏感 ,其次為經(jīng)營成本，但各因素在上下浮動 10%的范圍內(nèi)無論如何變化 ,內(nèi)部收益率都高于基準收益率 ,可見該項目經(jīng)濟效益較好 ,抗風(fēng)險能力強。 （ 3）修理費：按年折舊額的 50%計提。 砂處理車間：建筑面積 300m2，鋼筋砼排架結(jié)構(gòu)，一層，依據(jù)《 **省建筑工程估算指標》，按 元 /m2估算。 消防方針：預(yù)防為主，防消結(jié)合。 15 第六章 公用工程 總圖運輸 主要設(shè)計原則： 工藝流程合理，功能分區(qū)明確。 設(shè)備選型 設(shè)備在適應(yīng)工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上考慮環(huán)保及節(jié)能等因素。 附：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項 目 單位 數(shù) 量 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模 T/a 20xx 二 年生產(chǎn)日 天 300 三 主要原料用量 1 生鐵 T/a 1600 2 廢鋼 T/a 4000 3 球化劑 T/a 58 四 公用工程消耗 供電 總裝機容量 KW 1000 實際用電量 KW 350 年耗電量 萬 KWH 84 五 年運輸量 T/a 4913 1 運入量 T/a 2913 2 運出量 T/a 20xx 六 定員 (新增 ) 人 20 1 熔化工 人 4 2 造型工 人 16 七 總占地面積 M2 24940 1 生產(chǎn)區(qū)占地面積 M2 24000 2 生活區(qū)占地面積 M2 940 3 全廠總建筑面積渣場占地 M2 7000 4 綠化占地 M2 500 八 全廠能耗 1 全廠綜合能耗 TN煤 2 單位產(chǎn)品綜合能耗 TN煤 九 工程總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 鋪底 流動資金 萬元 十 年銷售收入 萬元 1000 7 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表（續(xù)） 序號 項 目 單位 數(shù) 量 備 注 十一 年總成本費用 1 年總成本 萬元 2 單位產(chǎn)品成本 萬元 /噸 十二 年利潤總額 萬元 十三 年銷售稅金及附加 萬元 十四 財務(wù)評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 4 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 5 投資回收期 A 稅前 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 8 投資回收期 A 稅后 9 盈虧平衡點 % 十六 清償能力指標 人民幣借款償還期 A 8 第二章 市場分析 隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和技術(shù)更新，國外機械行業(yè)和有關(guān)領(lǐng)域?qū)π滦筒牧系膽?yīng)用范圍越來越廣，傳統(tǒng)的低牌號鑄鐵合金產(chǎn)品正在逐漸被高牌號鑄鐵合金產(chǎn)品所取代。清華大學(xué)畢業(yè)的碩士 廠長董滿林是一個勤學(xué)實干的知識型企業(yè)家，他本人的多項研究成果已申請了國家專利，其中“泰王牌”貝氏體磨球?qū)＠a(chǎn)品已在該廠投產(chǎn)，并打入了國際市場，贏得了良好的聲譽。近幾年向加拿大、美國、德國、英國等國家的客戶供應(yīng)產(chǎn)品近萬噸，根據(jù)客戶對產(chǎn)品材質(zhì)要求的變化特點，企業(yè)擬建一個年生產(chǎn)能力達 20xx 噸的電爐車間專門生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高牌號鑄件，以滿足客戶要求，擴大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，帶動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。該廠從一九九三年引進清華大學(xué)貝氏體抗磨材料生產(chǎn)技術(shù)后 ，雙方就達成協(xié)議，將晉抗作為清華大學(xué)的試驗基地之一。 建設(shè)條件 當?shù)貧庀髼l件 **市地處黃土高原，屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候。 供電 廠區(qū)有鐘家莊電管站 586 線路供電，現(xiàn)用電量為 500～550KVA，新建電爐車間后，增加用電量 300～ 350KVA， 本廠變壓器容量為 1000KVA，完全可滿足供電需要。 總圖布置要有環(huán)形消防車道。 26 投資估算結(jié)果 本項目建設(shè)投資為 萬元，其中：建筑安裝工程費為 萬元，其他費用為 萬元，預(yù)備費為 萬元，建設(shè)期貸款利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。 （ 6）管理費用：按銷售收入的 6%計算。 建議 理順企業(yè) 體制、明確所有權(quán)。 不確定性分析 項目正常運行年（第 2 年）的固定