【正文】 萬(wàn)元；上半年完成利潤(rùn)xx萬(wàn)元，完成xx%。截止上半年公司總部管理費(fèi)用xx萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約xx萬(wàn)元，補(bǔ)助約xx萬(wàn)元共計(jì)約xx萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為xx萬(wàn)元，在年度控制目標(biāo)xx萬(wàn)元的一半之內(nèi)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)細(xì)化管理，理順流程，實(shí)現(xiàn)資金平衡，減少資金沉淀，為公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了公司財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車(chē)輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。每月末對(duì)公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月底基本完成備用金的清理工作。 總部費(fèi)用支出控制xx萬(wàn)元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生xx萬(wàn)元，由于有大約xx萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)xx萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有xx萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用xx萬(wàn)元，在預(yù)算控制之內(nèi)。xx公司年度計(jì)劃指標(biāo)為xx萬(wàn)元，實(shí)際完成xx萬(wàn)元，僅完成xx%，下半年需要完成xx萬(wàn)元，xx項(xiàng)目部計(jì)劃完成xx萬(wàn)元，實(shí)際虧損xx萬(wàn)元，下半年要完成指標(biāo)需要xx萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，xx公司和xx經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。一、上半年主要工作為貫徹實(shí)施省局“*業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，達(dá)到鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)、提高營(yíng)銷(xiāo)能力的目的，本單位開(kāi)展了以***、***以及各*