【正文】 算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼。 四、工薪福利支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月 20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部； 總經理提供職工年度獎金分配表； 財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表； 按工薪審批程序審批； 每月 10日由財務部支付上月工資； 每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 填寫報銷單應注意 :根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 。 一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止浪費 和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。副總經理管理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。 三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。文字表述是否確切無誤。 結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。 十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 四、補充說明 如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。 (五 )、允許借款范圍： 階段性預付款（按進度付款）。 一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為 5 元 /餐。 招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續(xù)， 2 包或 2 瓶以上數(shù)據(jù)需報總經 理批準。 內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發(fā)現(xiàn)處罰 20 元。 十二、出差期間根據(jù)出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元 /天） ： 伙食補助 40 元 標準 早餐 10 元 中餐 15 元 晚餐 15 元 出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。 一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。 ： 本公司員工 在正常工作日內以乘 坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。 駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款 100 元 /次。 所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責 辦理。 四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。 行政辦公室 應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)定報批。 (3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。 會后工作： （ 1）、行政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內下達“總經理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。 八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。 （ 5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前 往或指派代表一同前往。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。 （ 2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 維護公司聲譽，保護公司利益。 （ 3）、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過 2 天（特殊情況例外）。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借 閱需先請示分管領導。 七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 （ 4）財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。 五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。 （ 5）、有關部門必須將決定的 執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內反饋到綜合管理部。 （ 2）、制定公司年度方針目標及加強公司基礎管理的各 項規(guī)章制度。 二 、領用： 各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到 行政辦公室 管理經 行政 經理簽字后，方可領取。對自己 所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。 二、安全管理 駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。 駕駛員無故不出車，給予解聘處理。 第十一章 考勤管理制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總經理同意。 第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。 出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按《招待管理》規(guī) 定辦理，但取消當日相應伙食補助。 二、移動電話 公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經理級別 500 元 /月，副總經理級別 300元 /月，部門主管（經理及經理助理級別） 150元 /人，管理人員（副主任以上級別） 100元 /月，實習期人員 50元 / 月，正式員工（含試用期） 元 /月 公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以 50 元經濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。 第八條、禮品、會務 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管 理部，由綜合管理部交總經理審批后統(tǒng)一負責實施。 第十六章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執(zhí)行。 部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。 三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 下列合同由律師審核確認后經總經理審批： 標的超過 50 萬元的 。 十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 二 十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。 有關方違約的證據(jù)材料 。 填寫“合同情況月報表”。 五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。《收據(jù)》用完后交財務部驗舊領新。 （二）、社會保險支付流程： 社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 三、 費用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應的合法票據(jù) (相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經辦人簽名。 ② 公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。 第二十一章 財務管理制度 為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。 三十九、本公司合同管理具體是： 公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室 。 三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行， 并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。 二十 、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)。當事人雙方的權利、義務是否具體、明確 。產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等 。否則，給予當事人處罰。 合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。 根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。 (四 )、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。 第十五章 員工工作餐管理規(guī)定 為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。 招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。 各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。 十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。 第十二章 出差管理制度 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規(guī)定。 八、喪假 員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。第十一章 交通費用補貼制度 為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定： 一、本福利補貼分為 3個檔次： 元 /月 元 /月 元 /月 具體 如下： 本公司員工在正常工作日內乘坐公交車以直達公司地點為方式的。 五、車輛違規(guī)處理規(guī)定 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按 30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。 駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經批 準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室 三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。 各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送 行政辦公室 待辦。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予 200 元至 20xx元的經濟處罰、第二次：給予年終獎 20%— 50%處罰、第三次：降職 使用或勸其自動離職）。 會議主要內容： 會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。 七、如需使用原件，則須總經理核準。 （ 4）、 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫《印章 使用申請表》，經由分公司經理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他 人泄露。 三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟 文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化 知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。 服從領導，關心下屬，團結互助。 （ 1）、傳閱文件應嚴格遵守