【正文】 財務(wù)數(shù)據(jù)說明） 一、項目總投資規(guī)模 二、項目投資計劃與資金籌措 360 市場研究網(wǎng) 三、還款計劃 四、計算依據(jù)及相關(guān)說明 五、總成本費(fèi)用估算 六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 七、損益及利潤及分配 八、盈利能力分析 1. 投資利潤率，投資利稅率 2. 財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 3. 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 4. 項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡及敏感性分析 十、經(jīng)濟(jì)社會效益 第十章組織方式與項目實施進(jìn)度 一、項目建設(shè)組織原則 二、項目實施進(jìn)度表 第十一章本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障 一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊 二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實施策略 三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展 四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位 五、規(guī)范的財務(wù)管理 六、技術(shù)先進(jìn)性 七、其他 第十二章其他資料 一、備查資料清單 二、撰寫說明 研究范圍與誤差控制 資料依據(jù)與編制單位 編制依據(jù) 360 市場研究網(wǎng) 第三部分高質(zhì)量 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明（專家答疑） 一、 一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具備哪些要素？ 二、商業(yè)計劃書應(yīng)怎樣對 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 項目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 公開上市公司在一定時期內(nèi)，有一個比較穩(wěn)定的市場價 /當(dāng)年（上期）盈利 =市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在 58 折。 37 年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。 盡職調(diào)查的作用 中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解 PE 進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被 調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問題。 成立項目組 — 1— 2 日內(nèi) 項目組成員：項目經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人 客戶公司輔助人員：財務(wù)一人、非財務(wù)一 人 核心團(tuán)隊訪談 —— 2— 3 日 針對主要的核心高管進(jìn)行訪談 訪談重點(diǎn)：對項目的認(rèn)識、在項目中的定位、對項目或局部工作的設(shè)想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料 資料匯總整理、形成初步設(shè)計方案 — 4— 5 日 整理詳細(xì)的大綱、和各個章節(jié)的主要設(shè)想，報公司領(lǐng)導(dǎo)討論增補(bǔ) 撰寫初稿 — 6— 10 日 撰寫初稿，并隨時收集各個部門負(fù)責(zé)人對相應(yīng)章節(jié)的建議 初稿匯報審查 — 12 日 初稿匯報，各部門提出意見，補(bǔ)充材料 反饋意見整理，修改報告 — 13— 14 日 修改報告 報告定稿 — 1015 日 360 市場研究網(wǎng) 第七部分最新完成成功案例（融資資金到位） 1. 內(nèi)蒙古某公司鐵路物流園項目商業(yè)計劃書 2. 上海某科技公司藥房自動化項目 商業(yè)計劃書 3. 北京某科技公司快速消費(fèi)品電子商務(wù)計劃書 4. 北京 某科技公司移動支付商業(yè)計劃書 5. 北京某公司母嬰用品連鎖項目商業(yè)計劃書 6. 深圳某電子 商務(wù)平臺運(yùn)營計劃書 7. 山東某創(chuàng)意農(nóng)業(yè)項目融資商業(yè)計劃書 8. 北京某公司電力仿真系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書 9. 上海 某旅游網(wǎng)站計劃書 10. 上海 寵物用品電子商務(wù)網(wǎng)站計劃書 11. 北京某直飲凈水器項目商業(yè)計劃書 12. 西安 某科技公司“移動定位服務(wù)”項目商業(yè)計劃書 13. 深圳 某軟件公司“防水墻”項目商業(yè)計劃書 14. 深圳 某軟件公司“稅務(wù)軟件”項目商業(yè)計劃書 15. 深圳某公司汽車精密模具項目商業(yè)計劃書 16. 長沙某公司湖泊治理項目商業(yè)計劃書 17. 山東某公司礦山生態(tài)修復(fù)項目商業(yè)計劃書 18. 天津某外資公司數(shù)字電視項目商業(yè)計劃書 19. 杭州某多媒體公司商業(yè)計劃書 20. 天津某 B2B 醫(yī)藥電子商務(wù)網(wǎng)站計劃書 21. 北京某禮品商務(wù)網(wǎng)站計劃書 22. 湖南某即時通訊軟件商業(yè)計劃書 23. 武漢某公司數(shù)據(jù)處理中心項目商業(yè)計劃書 24. 沈陽某公司食品安全檢測實驗室項目商業(yè)計劃書 25. 江蘇某專利信息網(wǎng)站計劃書 26. 北京某傳媒網(wǎng)站商業(yè)計劃書 …… 360 市場研究網(wǎng) 第八部分我們 2020 年重點(diǎn)融資項目方向說明 編號 項目類別 備注 1 處于高速成長期的各類企業(yè)，擬實施擴(kuò)股 融資，資金用來擴(kuò)大規(guī)模 2 自有研究發(fā)明專利、生產(chǎn)許可的各類企業(yè)， 擬融資啟動資金 3 各地區(qū)政府資金支持產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的項目 與政府合作 4 具有獨(dú)特經(jīng)營模式 的企業(yè)項目 5 具有先進(jìn)技術(shù)或獨(dú)有知識產(chǎn)權(quán)的科技類項目，產(chǎn)品已開發(fā) 中試 成型，急需擴(kuò)產(chǎn)或擴(kuò)大市場 一般政府資金居多 6 從國外引進(jìn)的先進(jìn)理念、先進(jìn)模式、先進(jìn) 技術(shù)等項目 事先溝通看是否可行 7 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、 教育培訓(xùn)、連鎖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè) 8 北京、上海高校 參加創(chuàng)業(yè)大賽獲獎類項目 9 正常運(yùn)營的企業(yè)（工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類 ），要求設(shè)備未抵押 10 受風(fēng)投委托 尋找： 東北三省旅游創(chuàng)意類項目 ，單筆投資不低于 5 千萬 11 受基金委托尋找：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類項目，單筆投資不低于 1 億元 12 受 風(fēng)投委托尋找：西部地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)類項目，單筆投資不低于 2 千萬 13 其他 360 市場研究網(wǎng) 第九部分關(guān)于博思遠(yuǎn)略 北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司 (以下簡稱“博思遠(yuǎn)略” )是依托國家科技部情報所、人民大學(xué)、國家圖書館、國家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、中國社會科學(xué)院、國家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢成立的高端智囊決策咨詢機(jī)構(gòu)。 商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標(biāo)公司分析、 D、商業(yè)計劃分析，包括評估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、機(jī)會與風(fēng)險等方面。 （ 4）條款清單條款清單是 PE 與企業(yè)主就未來的投資交易所達(dá)成的原則性約定。 問題五：缺乏企業(yè)準(zhǔn)確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。并用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中） 一、組織結(jié)構(gòu) 二、管理團(tuán)隊介紹 三、管理團(tuán)隊建設(shè)與完善 1. 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制 2. 是否考慮管理層持股問題 四、人員招聘與培訓(xùn)計劃 五、人員管理制度與激勵機(jī)制 六、成本控制管理 第七章 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策 （我們的編寫要點(diǎn)：詳細(xì)說明該項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險及控制 、防范手段。 360 市場研究網(wǎng) 第四部分 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選 一、 項目合作方式內(nèi)容節(jié)選 二、項目 實施外部環(huán)境分析 三、 項目實施進(jìn)度安排 方案 360 市場研究網(wǎng) 四、 項目設(shè)備選型方案設(shè)計 項目設(shè)備總計投資 萬元，安裝調(diào)試費(fèi) 萬元。 盡職調(diào)查的時間 全部盡職調(diào)查工作通常在 13 個月的時間內(nèi)完成，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會用 12 周的時間整理資料、完成調(diào)查報告并將報告提交 PE。 《 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 項目 商業(yè)計劃書 》編制團(tuán)隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、 融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、 經(jīng)濟(jì)師及 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 業(yè)內(nèi)資深專家組成，項目團(tuán)隊深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對項目市場前景、盈利模式、 項目估值 、 進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、 風(fēng)險及防控分析、技術(shù)、設(shè) 備、財務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。 360 市場研究網(wǎng) 第六部分 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 商業(yè)計劃書編制服務(wù) 一、我們編制 健康管理技術(shù)支撐服務(wù) 商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 （一）、 公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來 35 年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會評價、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻(xiàn)、證書等及時間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字） 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當(dāng)