【正文】 引進(jìn)，部分是通過(guò)自行研制開(kāi)發(fā)取得。 2）完善的通訊設(shè)施 通信基礎(chǔ)設(shè)施比較完善。大多數(shù)國(guó)家也已制定相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。加之本公司有較強(qiáng)的成本管理措施，使公司產(chǎn)品具有成本相對(duì)較低。同時(shí)，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)范圍內(nèi)，吸收一批高素質(zhì)的綜合型人才。汽車專用玻璃是東風(fēng)在十堰地 區(qū)尋求發(fā)展的“四大板塊”（汽車玻璃、汽車內(nèi)飾件、汽車沖壓件以及汽車橡膠密封件）之一。 第二章 項(xiàng)目概述 一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱： 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 十堰市車城西路 37 號(hào) 項(xiàng)目建設(shè)單位： 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 杜學(xué)傳 項(xiàng)目總投資： 其中： 3196 萬(wàn)元 其中：固定資 產(chǎn)投資 3196 萬(wàn)元， 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模： 年產(chǎn)鋼化玻璃 90 萬(wàn) M2，夾層安全玻璃 45 萬(wàn) M2 項(xiàng)目建設(shè)期： 12 個(gè)月 投資合作期： 10 年 二、主要經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略指標(biāo) 項(xiàng)目占地面積； 畝 全廠建筑面積： 220xxm2 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 8 合作期 間銷售收入： 47000 萬(wàn)元 合作期 間總成本： 萬(wàn)元 合作期 間凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元 合作期間 稅金 萬(wàn)元 (含稅金附加及所得稅，其中 萬(wàn)元所得稅可免交 )。按照每輛汽車使用玻璃面積 4平方米計(jì)算， 20xx年汽車配套玻璃需求量約為1,。湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 1 湖 北 省 十 堰 市 宇 豪 工 貿(mào) 有 限 公 司 商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) 項(xiàng)目名稱 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃 項(xiàng)目單位 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 杜學(xué)傳 職 務(wù) 總經(jīng)理 國(guó)家 四、市 場(chǎng) 20xx年我國(guó)汽車總產(chǎn)量 ，同比增長(zhǎng) %，總銷量 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同期 GDP增長(zhǎng)率 8%，市場(chǎng)需求旺盛。 十、財(cái)務(wù)分析 (一 ) 盈利分析 靜態(tài)分析： 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 7 ● 投資利潤(rùn)率 =% ● 投資利稅率 =% 動(dòng)態(tài)分析 ● 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 =%（按平均年限折舊法計(jì)算） ● 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬(wàn)元（按平均年限折舊法計(jì)算） (二 ) 投資不確定性分析 根據(jù)指標(biāo)計(jì)算和不確定性分析，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，項(xiàng)目有較好抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)上是可行的。 東風(fēng)汽車已經(jīng)擁有 模具廠、泵業(yè)、精密鑄造、車輪、彈簧、傳動(dòng)軸、散熱器、變速箱等子公司，但是汽車專用玻璃上仍是一個(gè)空白， 90%以上來(lái)自外購(gòu)。同時(shí)，本公司將大力引進(jìn)人才，擴(kuò)大員工隊(duì)伍。 2）價(jià)格優(yōu)勢(shì) 本產(chǎn)品就地銷售，沒(méi)有長(zhǎng)途運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)用及包裝費(fèi)用極低；公司所處十堰地區(qū)是湖北第二大水電基地，本地電力價(jià)格遠(yuǎn)低于外地廠家。 我國(guó)制定了強(qiáng)制性實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB9656《汽車用安全玻璃》的規(guī)定，汽車門窗必須使用安全玻璃，前風(fēng)擋應(yīng)采用夾層玻璃或區(qū)域鋼化玻璃，其它門窗可采用夾層玻璃或鋼化玻璃。隨著火車提速、（武）漢 十堰（堰）一級(jí)汽車專用公路 及十堰空港的建設(shè)，交通條件將進(jìn)一步改善。本公司擁有 MTGW系列雙曲面玻璃鋼化電爐、 MTGW2412單室兩位熱彎爐等設(shè)備，技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。隨著汽車玻璃融入社會(huì)生活中，人們要求汽車玻璃具有美觀效能。同時(shí)，國(guó)家已將汽車產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)予以發(fā)展，并正在改善汽車消費(fèi)環(huán)境，汽車正在成為我國(guó)居民的重要消費(fèi)項(xiàng)目。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷完善、生產(chǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)等不斷積累經(jīng)驗(yàn)，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，為產(chǎn)品在市場(chǎng)上大展拳腳提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。直接銷售有利于銷售的及時(shí)、迅速，同時(shí)節(jié)約了銷售費(fèi)用。 ● 定期舉辦產(chǎn)品科技研討會(huì)，組織業(yè)內(nèi)專家、學(xué)者給予行業(yè)信息方面的交流和指導(dǎo)。這樣，其他企業(yè)在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)就會(huì)有比較高的壁壘。我公司樹(shù)立自身鮮明的品牌形象，為自己創(chuàng)立一種具有鮮明特色的品牌，進(jìn)行大力宣傳，使公司“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的形象出現(xiàn)在目標(biāo)客戶面前。因此，本公司的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將可能受到一定的沖擊。如有貸款融入，根據(jù)中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)政策，調(diào)高利息的可能性不大，從而基本上不存在利息風(fēng)險(xiǎn)。 二、公司管理團(tuán)隊(duì) 十堰市宇豪工貿(mào)有限公司設(shè)董事長(zhǎng) 1 名，總經(jīng)理 1 名，常務(wù)副總經(jīng)理 1名，副總經(jīng)理 3 名，監(jiān)事會(huì)主席 1 名。 瞿道富，監(jiān)事會(huì)主席。 建立公平競(jìng)爭(zhēng)的上崗機(jī)制，有利于實(shí)現(xiàn)人才的科學(xué)配置和崗位的“優(yōu)勝劣汰”，也有利于促進(jìn)員工隊(duì)伍的個(gè)性發(fā)展和挑戰(zhàn)市場(chǎng)。需要投資商一次投入 3196 萬(wàn)元。片） 即：汽車鋼化 玻璃盈虧平衡產(chǎn)量 =20830*10/22=9469（套） 夾層安全玻璃盈虧平衡產(chǎn)量 =20830*12/22=11362（片） 根據(jù)指標(biāo)計(jì)算和不確定性分析可以看出，本項(xiàng)目實(shí)施后， 10 年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 47000 萬(wàn)元，銷售稅金及附加 萬(wàn)元，企業(yè)所得稅 萬(wàn)元，投資利稅率為 %，投資回收期 5 年。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，粉塵排放少，空氣含塵量處理后完全達(dá)到工業(yè)勞動(dòng)保 護(hù)規(guī)定的含塵標(biāo)準(zhǔn)，在建設(shè)過(guò)程中一并考慮環(huán)保設(shè)施的完善。其中許多公司都是因?yàn)闆](méi)能事先制定出企業(yè)強(qiáng)有力的核心運(yùn)作程序而失去了生命力。 王和平，副 總經(jīng)理，男， 1967 年出生， 1987 年參加工作，大專學(xué)歷。 （三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本公司設(shè)立了汽車玻璃研發(fā)中心，聘請(qǐng)了多位專業(yè)工程師，制定了科研立項(xiàng)評(píng)估、費(fèi)用審批等科研管理制度，建立了較完善的科研體制。由于汽車玻璃行業(yè)具有投資大，集中度低、退出障礙高等特征，使得決策尤為重要，決策一旦發(fā)生失誤，后果不堪設(shè)想。隨著汽車逐步成為我國(guó)居民生活的必需品，汽車玻璃產(chǎn)業(yè)將會(huì)繼續(xù)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持。 二、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略 通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)分析我們了解了公司產(chǎn)品與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)所在，總結(jié)出了自身所處的位置。 制訂相對(duì)低價(jià)，使市場(chǎng)對(duì)新進(jìn)入者不具吸引力； ● 制造資本壁壘， 即有意增加在產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，或促銷渠道等方面的資本投入，使新進(jìn)入者不足以達(dá)到所需的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模。 2）廣告促銷 本項(xiàng)目的營(yíng)銷策略為快速滲透策略，高促銷水平自然離不開(kāi)強(qiáng)勢(shì)的媒體宣傳來(lái)支持。同時(shí)汽車玻璃行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，在技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量保證的前提下采取低價(jià)格策略，有助于本公司迅速搶占市場(chǎng)份額，為后續(xù)的營(yíng)銷戰(zhàn)打下良好的基礎(chǔ)。隨著新東風(fēng)的日益發(fā)展，其市場(chǎng)潛力很大，產(chǎn)品銷售的市場(chǎng)前景十分廣闊。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)， 20xx 年國(guó)內(nèi)汽車保有 量將達(dá)到 5500 萬(wàn)輛。汽車夾層玻璃主要用于汽車前風(fēng)擋。初步形成了以十堰城區(qū)為龍頭的城鎮(zhèn)體系。交通通訊便捷，襄渝鐵路橫貫東西，每天有 13 對(duì)客車通過(guò)，可直達(dá)北京、上海、武漢、鄭州、重慶、成都、西安等地。 2）與國(guó)際比較規(guī)模偏小 與實(shí)力雄厚的跨國(guó)企業(yè)，如 PPG、加迪安、圣戈班、皮爾金頓、旭硝 子等相比，公司規(guī)模較小， 在整體研發(fā)實(shí)力、人才等方面仍存在一定差距。合資后的新東風(fēng)對(duì)東風(fēng)系列車裝車配套專用玻璃完全實(shí)施比質(zhì)比價(jià)的“陽(yáng)光采購(gòu)”，同時(shí)傾向于“就地采購(gòu)，力求本地化”。 技術(shù)跟蹤世界一流、產(chǎn)品趕超世界一流 公司將及時(shí)掌握涉及領(lǐng)域的信息，特別是對(duì)本公司發(fā)展影響較大的信息，并及時(shí)提交董事會(huì)以供研究決策參考。在我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。本項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)不存在宏觀風(fēng)險(xiǎn)；微觀風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 八、組織與 管理 十堰市宇豪工貿(mào)有限公司是股份制企業(yè)，以先進(jìn)的管理方式和各種經(jīng)濟(jì)承包制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度為手段，形成行之有效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。 20xx年公司完成民營(yíng)化改制，現(xiàn)有職工 400余人，專業(yè)技術(shù)人員 70人，固定資產(chǎn) 3100萬(wàn)元，占地面積 47000 M2,主要生產(chǎn)設(shè)備 280臺(tái)（套）。收到本計(jì)劃書(shū)以后，收件人即可確認(rèn)，并遵守以下規(guī)定： 1. 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所屬項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回。按目前 8%的破碎率計(jì)算，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)維修市場(chǎng)的玻璃需求量年均增幅將不低于 17%。 （二）汽車及汽車零部件是 十堰 確立的主要支柱產(chǎn)業(yè) 十堰是汽車工業(yè)基地。 20xx年公司完成民營(yíng)化改制，現(xiàn)有職工 400余人，專業(yè)技術(shù)人員湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 11 70人，固定資產(chǎn) 3100萬(wàn)元，占地面積 47000 ㎡ ,主要生產(chǎn)設(shè)備 280臺(tái)（套）。同時(shí)，建立起基于企業(yè)資源管理計(jì)劃 (ERP)系統(tǒng)的企業(yè)客戶維護(hù)關(guān)系 (CRM)系統(tǒng)、網(wǎng)上銷售 (B2B)系統(tǒng)。 4）管理優(yōu)勢(shì) 公司成立于 1970 年，已有 35 年的歷史。同時(shí)，我國(guó)汽車玻璃行業(yè)具有良好的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，在加入 WTO 后，這將有利于我國(guó)汽車玻璃企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高。通信網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)資源在規(guī)模和檔次上名列全省及周邊地區(qū)前列，在省內(nèi)僅次于武漢。 鋼化玻璃是將普通退火玻璃加熱到其軟化點(diǎn)溫度附近，兩面吹風(fēng)急冷，在表層形成壓應(yīng)力、在內(nèi)部形成拉應(yīng)力后形成的預(yù)應(yīng)力玻璃?？傮w來(lái)看，歐洲、美國(guó)地區(qū)的汽車產(chǎn)銷量呈小幅下降的格局，而東南亞國(guó)家進(jìn)入了高速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)今后 5 年，世界汽車產(chǎn)量的年均增幅為 13%左右，不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。本公司產(chǎn)品定位為鋼化玻璃和夾層玻璃。所謂“目標(biāo)定價(jià)法”就是指制訂某一個(gè)價(jià)格水平從 而滿足目標(biāo)利潤(rùn)或目標(biāo)資本利潤(rùn)率。代理、 分銷、直銷等結(jié)合的方式組建如下銷售渠道： 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 26 銷 售 部區(qū) 域 經(jīng) 理 大 客 戶 經(jīng) 理區(qū) 域 總 代 理二 級(jí) 代 理分 銷 銷 售 商客 戶 大 客 戶 營(yíng)銷人員要長(zhǎng)年考察市場(chǎng)，掌握市場(chǎng)動(dòng)向，主要采取分片包干銷售和與客戶簽訂長(zhǎng)期合同的銷售方法。 3. 做好信用評(píng)估分析：在信用調(diào)查的基礎(chǔ)上，利用特定的方法對(duì)用戶的信用狀況進(jìn)行分析評(píng)估，進(jìn)一步判斷用戶的信用等級(jí)，并建立是否給予用戶信用優(yōu)惠等。 3)供應(yīng)商議價(jià)能力 本項(xiàng)目主要原材料是原片玻璃和 PVB 膜片，占產(chǎn)品成本的約 58%。 （五）加大科研力度 技術(shù)的先進(jìn)性對(duì)于本行業(yè)來(lái)講至關(guān)重要。 法律風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)在公司組織、稅收法等方面仍不健全，法律體系有待于進(jìn)一步地完善，但我們相信只要依法行事，照章辦事，誠(chéng)信經(jīng)商，風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)離我們?cè)絹?lái)越遠(yuǎn)。部分新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)，開(kāi)發(fā)過(guò)程不確定因素多，以及開(kāi)發(fā)成功后還存在能否及時(shí)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。 卜亮昌，常務(wù)副總經(jīng)理。采購(gòu)時(shí)要注重比質(zhì)比價(jià)，陽(yáng)光采購(gòu)，以市場(chǎng) 最低價(jià)格采購(gòu)質(zhì)量合格的材料，降低材料成本；要合理控制原材料采購(gòu)量，降低成本費(fèi)用。 二、 生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備 項(xiàng)目設(shè)備由河南洛陽(yáng)玻璃廠制造，該廠所生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)達(dá)到亞洲玻璃行業(yè)領(lǐng)先水平。 本項(xiàng)目原材料的供應(yīng)商為洛陽(yáng)玻璃廠，主要市場(chǎng)為東風(fēng)汽車公司、湖北三環(huán)車身系統(tǒng)有限公司配套、汽車維修市場(chǎng)、改裝車以及其他汽車廠。 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 48 總成本費(fèi)用估算表 表六 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 /產(chǎn)品 夾層玻璃 鋼化玻璃 合計(jì) 一、產(chǎn)值 47000 二、成本合計(jì) 直接材料 15188 輔料 動(dòng)能 工資及附加 制造費(fèi)用 1）修理費(fèi) 2)其它 廢品損失 （見(jiàn)表七、表八、表九） 富康車玻璃售價(jià)為 470 元 /輛此外，還有 辦公樓改造裝修、湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 45 廠區(qū)公路以及環(huán)境綠化、職工食堂、職工宿舍以及消防環(huán)保設(shè)施等。 ：銷售環(huán)節(jié)采用分區(qū)分行業(yè)的包干銷售形式和定時(shí)（銷售時(shí)間）、定量（銷售數(shù)量）的經(jīng)濟(jì)承包制，保證產(chǎn)品的及時(shí)銷售、加快資金周轉(zhuǎn)速度及產(chǎn)品應(yīng)用范圍的行業(yè)多樣性，避免因汽車生產(chǎn)企業(yè)需求變化對(duì)企業(yè)銷售產(chǎn)生重大影響，同時(shí)調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性，努力發(fā)展?jié)撛谟脩簦卣蛊髽I(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售面，選擇實(shí)際積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。 1984 年參加工作，有著過(guò)硬的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)研發(fā)水平，在公司的作過(guò)多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。在中國(guó)，雖然目前汽車普及率低，但政府已將汽車列為支柱產(chǎn)業(yè)，汽車生產(chǎn)、消費(fèi)政策正在改善，汽車已開(kāi)始進(jìn)入家庭，汽車玻璃行業(yè)在 中國(guó)將有巨大的需求潛力和發(fā)展前途。專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)策略，有利于技術(shù)和規(guī)模效益的提高，但若本公司產(chǎn)品市 場(chǎng)所在國(guó)家對(duì)汽車的生產(chǎn)、消費(fèi)政策的改變，以及消費(fèi)者對(duì)交通工具消費(fèi)習(xí)性的變化，均可能影響本公司的發(fā)展和盈利水平。 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 33 第八章 風(fēng) 險(xiǎn) 一、風(fēng)險(xiǎn)種類 中國(guó)正在大力推行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)是一個(gè)開(kāi)放系統(tǒng)，隨著決策、投資、生產(chǎn)、交換、消費(fèi)等各方面社會(huì)化程度越來(lái)越高，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日益廣泛復(fù)雜，市場(chǎng)行情瞬息萬(wàn)變