3關于公司流動資金管理情況的調(diào)研報告(留存版)
【正文】 成銀行信貸額度緊縮，同業(yè)拆借利率上升，放貸的利率隨市場利率的波動一再上升，給企業(yè)帶來較高的資金成本。是什么原因?qū)е麓朔N情況的發(fā)生。 2）壓縮公司存貨規(guī)模。 第 6 頁 共 6 頁 綜上所述，企業(yè) 要樹立現(xiàn)金為王的價值理念；建立銷售信用管理體系，保障債權(quán)安全；加強資金周轉(zhuǎn)達效率管理，縮短現(xiàn)金周期；嘗試新的融資方式，方開資金來源渠道。當然，這也取決于客戶與銀行的關系與談判能力。這就意味著公司的流動資金被占用了一部分。所以，公司對于貨幣資金的要求是比較高的，在保證一定的存量自 有資金的前提下，要與銀行保持緊密的聯(lián)系，爭取較高額度的信貸資金。流動資金流的風險管控需要從企業(yè)的整體內(nèi)控架構(gòu)入手，這樣，才不會一葉障目，不見泰山。不過，從近兩個月的財務報表來看，隨著公司銷售規(guī)模的日漸擴張，公司的現(xiàn)金流量產(chǎn)生了一定的缺口。 1）對于公司現(xiàn)有客房中合作良好、且付款記錄也一直良好的企業(yè)，可以繼續(xù)延用我們的銷售政策，最大限度的予以一些諸如商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等的信用政策。但同時也要注意，并不是一味拉長付款周期就是好事，在一定 程度上，可能會困擾資金的預測。這樣就可將公司的一部分資金壓力轉(zhuǎn)嫁到供應商上面。時刻關注企業(yè)資產(chǎn)負債率、流動資金比率、速動資 金比率、現(xiàn)金比率等關鍵性反映企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)能力的指標，開拓思路；在一定程度上，變企業(yè)外源融資為內(nèi)源融資。其實，應付賬款也是買方采
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