【正文】 滿足不同的分析需要 Corporate Operating Company Division 通過 計劃 預算 報表 分析 預測 Department Cost Centre 邊際利潤 利潤 渠道的利潤分析 通過組織 174。 CMHK財務分析核心解決方案 ? 報表管理 – 全省統(tǒng)一報表由省公司統(tǒng)一格式制定，下發(fā)各市公司 – 市公司管理報表由各市公司自行定義，原則上不允許市公司將自行完成的報表提交至省公司，除非省公司賦予可提交文檔權限 174。 CMHK財務分析核心解決方案 5. 創(chuàng)建報表、圖形和工作單 – 報表、圖形大致包括以下幾類： 7. 季度財務報表 8. 季度財務指標分析 9. 季度指標趨勢分析 174。 OFA系統(tǒng)管理職責 ?根據(jù)特定的觀點發(fā)布具體的信息 ?在系統(tǒng)內(nèi)共享數(shù)據(jù) ?提供標準的 : 報告 層次結構 模型 ?刷新改變數(shù)據(jù) ?控制 讀 / 寫 權限 Oracle Financial Analyzer 企業(yè) 地區(qū) 營運實體 數(shù)據(jù)從上至下 174。 財務分析報告類型 ? OFA提供 4 類文檔用于數(shù)據(jù)分析 – 報表 – 圖形 – 工作單 (只可以在 Windows登錄方式下使用 ) – 數(shù)據(jù)輸入表格 (可以在 Web登錄方式中使用 ) 174。 為不同目的進行數(shù)據(jù)的優(yōu)化組合 相關視圖 多維視圖 Record 1 Rccord 2 Record 3 Record 4 Record 5 Record 6 Record 7 Record 8 KEYS Cost Centre Account Month A101 A105 A115 A167 A100 A105 A189 A167 Jan 96 Mar 96 Mar 96 Feb 96 Jan 96 Mar 96 Mar 96 Feb 96 CC1 CC2 CC2 CC1 CC3 CC5 CC3 CC5 800 250 900 400 700 600 650 850 月份 組織 會計 Actual 174。 多維財務分析系統(tǒng) Oracle Financial Analyzer 174。 Oracle Financial Analyzer 與總帳連接 月份 組織 會計 Actual 段 段值 累計組 余額 維 維值 分層結構 數(shù)據(jù)項 Record 1 Rccord 2 Record 3 Record 4 Record 5 Record 6 Record 7 Record 8 KEYS Cost Centre Account Month A101 A105 A115 A167 A100 A105 A189 A167 Jan 96 Mar 96 Mar 96 Feb 96 Jan 96 Mar 96 Mar 96 Feb 96 CC1 CC2 CC2 CC1 CC3 CC5 CC3 CC5 800 250 900 400 700 600 650 850 174。 預測 計劃 ? 無統(tǒng)一性、正確的答案 ? 以分析為基礎 ? 并不僅僅使用會計數(shù)據(jù) ? 許多潛在的預測類型 ? 有彈性的分析 預算 實際 分析 統(tǒng)一的、可靠的數(shù)據(jù) 174。 ?導出和保存新的數(shù)據(jù) ?提交修改數(shù)據(jù) : 預算 預測 計劃 ?通過 Web 來訪問數(shù)據(jù) ?保存本地數(shù)據(jù) ?連到共享數(shù)據(jù)庫或單獨運作 OFA系統(tǒng)管理職責 Oracle Financial Analyzer 企業(yè) 地區(qū) 營運實體 數(shù)據(jù)從下至上 174。 CMHK財務分析核心解決方案 5. 創(chuàng)建報表、圖形和工作單 – 工作單大致包括以下幾類： 1. 用戶數(shù)報表 2. 通話分鐘數(shù) 3. 外部數(shù)據(jù)組成的工作單 注意：省公司統(tǒng)一管理 174。 CMHK財務分析核心解決方案 ? 數(shù)據(jù)管理 – 每月底總帳關帳后，總帳數(shù)據(jù)統(tǒng)一由系統(tǒng)管理員導入