oracle多維財務分析系統(tǒng)(文件)
【正文】 800 分析維 L4000 L4300 L4340 L4350 L4800 174。 財務數據項 財務數據項 實際 GBP 預算 USD 組織 分析 產品 時間 時間 組織 分析 Actual 產品 174。 預測 計劃 ? 無統(tǒng)一性、正確的答案 ? 以分析為基礎 ? 并不僅僅使用會計數據 ? 許多潛在的預測類型 ? 有彈性的分析 預算 實際 分析 統(tǒng)一的、可靠的數據 174。 內容提要 ? OFA基本概念 ? 多維數據庫基礎知識 ? 使用財務分析報告 ? OFA從 GL提取數據 ? OFA系統(tǒng)管理職責 ? CMHK財務分析核心解決方案 174。 OFA從 GL提取數據 2. 在 GL中依次提交下列提取程序 (可選 )： – 提交提取幣種請求 ? 創(chuàng)建數據庫時 ? 添加新的幣種之后 ? 出現(xiàn)新維 – 提交提取匯率請求 ? 每月提取一次 ? 出現(xiàn)新的財務數據項 注意： 提取段值和余額之后，均會產生一個文件 – 文件名稱應為 “ GL用戶名 .申請 ID”； – 文件所在目錄：文件應保存在 OFA“工具 ” “選項 ” 中 “ GL提取文件目錄 ” 定義的目錄中 174。 OFA系統(tǒng)管理職責 ? 系統(tǒng)管理職責包括以下內容： – 創(chuàng)建數據庫 – 從 GL中提取數據，寫預算數據回 GL – 外部數據裝載 – 創(chuàng)建、管理用戶 – 用戶訪問權限控制 (分發(fā)數據、結構，數據訪問控制 ) – 個人數據庫與共享數據庫的交互 174。 ?導出和保存新的數據 ?提交修改數據 : 預算 預測 計劃 ?通過 Web 來訪問數據 ?保存本地數據 ?連到共享數據庫或單獨運作 OFA系統(tǒng)管理職責 Oracle Financial Analyzer 企業(yè) 地區(qū) 營運實體 數據從下至上 174。 CMHK財務分析核心解決方案 ? 系統(tǒng)建立步驟 1. 在 GL中定義數據庫對象 2. 在 GL中提交提取程序 3. 在 OFA中創(chuàng)建數據庫，并裝載 GL數據 4. 在 OFA中補充創(chuàng)建數據庫對象 5. 創(chuàng)建報表、圖形和工作單 6. 建立多用戶環(huán)境 174。 CMHK財務分析核心解決方案 1. 在 GL中定義下述數據庫對象 – 財務數據集 ? GMCC_DATA_SET 174。 CMHK財務分析核心解決方案 4. 在 OFA中補充創(chuàng)建數據庫對象 – 財務數據項 – 本年累計發(fā)生數 – 去年同期累計發(fā)生數 – 上月發(fā)生數 – 去年同期發(fā)生數 – 與上月變化百分比 – 比上年同期增長百分比 174。 CMHK財務分析核心解決方案 5. 創(chuàng)建報表、圖形和工作單 – 工作單大致包括以下幾類： 1. 用戶數報表 2. 通話分鐘數 3. 外部數據組成的工作單 注意：省公司統(tǒng)一管理 174。 CMHK財務分析核心解決方案 5. 創(chuàng)建報表、圖形和工作單 – 報表、圖形大致包括以下幾類： 1. 月度財務報表 2. 月度收支變化分析 3. 月度收支結構分析 4. 月度預算對比分析 5. 月度收支原因分析 6. 月度財務指標分析 174。 CMHK財務分析核心解決方案 3. 在 OFA中創(chuàng)建數據庫，并裝載 GL數據 – 從 GL提交裝載 – 任務管理器后臺自動運行 – 刷新結構 – 刷新數據 174。 CMHK財務分析核心解決方案 1. 在 GL中定義下述數據庫對象 – 層次 ? 主科目層次 (排除預算科目 ) ? 公司層次 (排除預算用科目 ) ? 分類層次 ? 成本中心層次 (排除市縣公司段 ) ? 公司成本中心層次 ? 管理費用層次 (僅包括管理費用 ) ? 預算層次 174。 CMHK財務分析核心解決方案 ? 數據管理 – 每月底總帳關帳后，總帳數據統(tǒng)一由系統(tǒng)管理員導入OFA系統(tǒng) – 每月系統(tǒng)管理員將市縣公司數據統(tǒng)一分發(fā)至各市公司，各市公司數據實現(xiàn)屏蔽 – 外部數據由省公司按統(tǒng)一格式收集完畢后，通過工作單的形式錄入系統(tǒng)并下發(fā) ? 用戶管理 – 分析用戶由省公司統(tǒng)一管理 – 每個市公司用戶數限定為 1~2人， – 用戶類型統(tǒng)一為 “ 預算型 ” 用戶，不允許提交文檔 – 用戶登錄使用 Windows和 Web兩種方式配合使用 174。 OFA系統(tǒng)管理職責 ? 個人數據庫與共享數據庫的交互 – 分發(fā)數據 共享數據庫 個人數據庫 – 分發(fā)結構 共享數據庫 個人數據庫
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