【正文】 11 4 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案 市場預(yù)測 國外汽配行業(yè)概況 根據(jù)英國經(jīng)濟研究統(tǒng)計， 20xx 年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額已達到7000 億美元，其中僅日本汽車零配件的產(chǎn)值就達 750 億美元，出口 505億美元，日本不但是汽車出口大國，而且也是零部件出口大國，為日本創(chuàng)造了大量外匯。發(fā)展和變化的形勢給汽車零部件工業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)，但同時也帶來了新的機遇。 (2)衢州市環(huán)境保護局衢江分局環(huán)境影響報告表審查意見書。 (3) 供水 供水系統(tǒng)由 沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 統(tǒng)一規(guī)劃布置。 h。 其它依據(jù) (1)衢州市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會文件《關(guān)于同意 衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司立項的批復(fù)》。隨著我國加入 WTO 后，國內(nèi)外市場進一步接軌，國外有實力的汽車及零部件集團都瞄準了中國這個潛在的大市場，汽車零部件工業(yè)面臨的國際競爭壓力愈來愈大。 項目負責(zé)人楊作風(fēng)從事鑄造加工已有 20 余年，懂經(jīng)營，善管理，能領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)實施好本技改項目。產(chǎn)品具有很高的信譽 ，市場前景廣闊。 (2) 所選設(shè)備要適應(yīng)不斷擴大的市場需求，并能在企業(yè)開發(fā)新的市場領(lǐng)域和國際市場中求發(fā)展。 總之，亨特 造型自動化生產(chǎn)線的購置，可大大提高公司的生產(chǎn)效率，使鑄件形成年生產(chǎn)能力 1 萬噸，生產(chǎn)規(guī)模躍居國內(nèi)行業(yè)的前列。 總平面布置詳見總平面布置圖總可 — 1。防雷系統(tǒng)均利用建筑物結(jié)構(gòu)鋼筋組成。 通風(fēng) 車間以自然 通 風(fēng)為主，同時加屋頂風(fēng)機，在各工位加裝吊扇。廠區(qū)規(guī)劃合理，功能分區(qū)明確，交通運輸進出方便。 (7) 廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準》（ GB1234890）中 3類標(biāo)準。沖天爐按規(guī)定設(shè)置永久采樣、監(jiān)測孔和采用監(jiān)測平臺，且爐窯煙囪高度不得低于 15 米。 環(huán)保投資 本項目環(huán)保投資約為 100 萬元，主要包括：沖天爐除塵器、無動力地埋式生活污水處理裝置、隔音降噪設(shè)施、消除粉塵污染措施等。 35 節(jié)能措施 能耗指標(biāo)及分析 本項目采用國際先進設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進，生產(chǎn)中主要能耗為電、 水。 (5) 各車間主要通道出入口，設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈，以確保人身 37 安全。 (4) 生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。 固定資產(chǎn)投資估算 新增固定資產(chǎn)投資估算為 2500 萬元，詳見表 111。 (6) 管理費用包括 為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費用，如技術(shù)開發(fā)、修理費、保險費、工會經(jīng)費、運輸費、排污費等。 表 126 各年銷售收入 單位：萬元 序號 項目內(nèi)容 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 2 3 410 11 1 汽車制動盤 5200 6500 6500 6500 利潤估算 利潤計算方法 利潤分利潤總額、稅后利潤、應(yīng)付利潤三種。由此可見，本項目安全系數(shù)較高，風(fēng)險較小，安全可靠。由表 125 可知，本項目正常年份固定成本費用為 935 萬元，占總成本費用 %，可變成本費用為4225 萬元，占總成本費用 %。 (4) 修理費用按固定資產(chǎn)投資 5%估算，本項目年修理費用為 125萬元。 (6) 職工培訓(xùn)費按 20 萬元估算。 人員培訓(xùn) 由于本項目采用新工藝及使用先進設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護人員均需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實際操作。 (2) 機 械設(shè)備運動部分均加防護罩和防護欄桿。每具滅火器的最小滅火級別為 5A，保護面積為 15m2/A，最大保護距離為 20m。 噪聲治理 首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設(shè)備進行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達到功能區(qū)要求：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準》（ GB1234890）中的三類標(biāo)準，晝間≤ 65分貝，夜間≤ 55 分貝。 固廢 本項目年產(chǎn)生固體廢棄物約 噸。 (3) 水環(huán)境執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準》（ GB383820xx）中Ⅲ類水標(biāo)準。 氣象特征 衢州屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冬夏長、春秋短，光照充足，雨量充沛，氣候溫暖濕潤，無霜期長。 (3) 排水方案 采用分流制排水系統(tǒng)。 配電方式采用放射式，光源及燈具選擇為：車間選用金屬鹵素?zé)?，燈具為板塊式吊桿燈；庫房選用白熾燈，燈具選用密閉型；配電室選用以熒光燈為主，廠區(qū)內(nèi)的道路照明選用庭園燈，光源選用白熾燈，為便于集中管 理，室外道路照明控制箱設(shè)在門衛(wèi)。 衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn) 150萬片汽車制動盤技改項目選址 于 衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā) 區(qū)，在春苑中路以北。 (7) 機器兩側(cè)帶有光柵保護的雙操作工作臺，可使操作員或下芯機從兩邊操作。 工藝方案 生產(chǎn)工藝 (1)本項目主要加工工藝過程如下： 毛坯鑄造 → 粗車 → 精車 → 鉆孔 → 磨削 → 檢查 → 清洗 → 包裝 → 入庫 現(xiàn)將本次技改的工藝方案分述如下： (2)鑄造車間 本車間承擔(dān) 150 萬 片制動盤 成品的鑄件生產(chǎn)任務(wù)。 “十五”期間，我國汽配產(chǎn)業(yè)將實施“市場導(dǎo)向，調(diào)整結(jié)構(gòu)，發(fā)揮優(yōu)勢，集中突破，實現(xiàn)同步發(fā)展，參與國際分工”的發(fā)展戰(zhàn)略。 10 3 承辦企 業(yè)基本情況 衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司位于衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團公司，距衢州民航機場 7 公里， 320 國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與 320 國道相接，交通條件十分優(yōu)越。 地理位置優(yōu)越，社會效益顯著 本項目建于 衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ，原材料供應(yīng)有充足保證，同時項目的建成投產(chǎn)，勢必帶動一批相關(guān)行業(yè)的同步發(fā)展，擴大 120 人就業(yè)，每年為國家上交稅收 697 萬元，具有很好的社會效益。 (6) 通過詳細的經(jīng)濟和財務(wù)分析，得出本項目固定資產(chǎn)投資 2500萬元，配套流動資金 700 萬元。為此，本項目在衢州市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用 土地 25 畝，新建鑄造車間、金加工車間、倉庫等 8441m2。 項目投產(chǎn)后 配套 流動資金 700 萬元，其中開戶銀行貸款 400 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元。 (6) 衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司 委托 浙江省工業(yè)設(shè)計研究院編制可行性研究報告的委托協(xié)議書。 (2) 項目改造的必要性 9 衢州市作豐耐磨合金鑄造有限公司 是專業(yè)生產(chǎn) 汽車制動盤 的企業(yè)，其生產(chǎn)的 汽車制動盤 已與國內(nèi)多家汽車生產(chǎn)廠家配套，同時產(chǎn)品出口多個國家和地區(qū)。按汽車行業(yè)規(guī)劃綱要，我國 20xx 年汽車市場將達到產(chǎn)量 600 萬輛，保有量 4000 萬輛的容量，可以預(yù)見，未來的汽配行業(yè)具有廣闊的市場前景和巨大的市場潛力。 產(chǎn)品方案： 轎車 制動盤： 100 萬片 /年 卡車制動盤： 50 萬片 /年 生產(chǎn)計劃 項目建成后第一年生產(chǎn)能力為 80%，第二年達 100%。工藝性能好，適用性廣，保持了傳統(tǒng)造 型工藝的穩(wěn)定性和連續(xù)性，便于操作人員和設(shè)備維護使用以及生產(chǎn)過程中的管理和協(xié)調(diào)。項目選用國產(chǎn)加工中心、數(shù)控車床、 拋丸機、沖天爐 等生產(chǎn)設(shè)備 及化驗檢驗設(shè)備 。 公用工程設(shè)施方案 供電及通訊 項目用電負荷計算 本項目用電包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備用電及供水、照明等公用設(shè)施的用電。 (3) 消防給水 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，本項目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。 建構(gòu)筑物一覽表 詳見表 63。 (2) 技術(shù)開發(fā)能力強。 污染分析 廢氣 (1) 沖天爐產(chǎn)生的粉塵、 SO2 采用了 5 噸沖天爐生產(chǎn)鐵水，年耗焦炭量為 1500 噸。 生活污水年產(chǎn)生量 2880 噸，經(jīng)地埋式處理 后排放，即：生活污水→地埋式一體化處理→達標(biāo)排放。 建筑構(gòu)造選用符合規(guī)范規(guī)定。 (3) 加強廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電等計量裝置，實行分級考核；對能耗較大的設(shè)備單獨設(shè)置計量裝置，做好公用設(shè)施的養(yǎng)護工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。 勞動保護措施費用 勞動保護投資約 20 萬。項目建設(shè)投資主要涉及生產(chǎn)設(shè)備、化驗設(shè)備、廠房及公用工程等。 項目投產(chǎn)后 配套 流動資金 700 萬元，其中開戶銀行貸款 400 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元。 (10) 經(jīng)營成本由總成本費用扣除折舊和攤銷費、財務(wù)費用后構(gòu)成。 47 估算結(jié)果 本項目的損益和利潤估算詳見表 127 。 表 129 現(xiàn)金流量評價指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 計算值 備注 1 靜態(tài)投資回收期 年 所得稅前 所得稅后 2 動態(tài) (i=12%)投資回收期 年 所得稅前 所得稅后 3 累計凈現(xiàn)金流量 萬元 9436 6442 所得稅前 所得稅后 4 財務(wù)凈現(xiàn)值 (i=12%) 萬元 2906 1847 所得稅前 所得稅后 5 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 所得稅后 財務(wù)平衡分析 本項目財務(wù)平衡（資金來源和運用）、資產(chǎn)負債率情況分別見表1210 和表 1211。 產(chǎn)品成本費用估算和分析 產(chǎn)品成本費用估算和分析 (1) 本項目原輔材料和燃料動力價格和用量詳見表 122。 貸款償還期測算 還款資金來源如下： (1)還款期內(nèi)利潤總額中交完所得稅（ 33%）后的稅后利潤全部用 于還貸； (2)還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費全部用于還貸。 (2) 設(shè)備及工程費用分別參照供應(yīng)商近期報價和 企業(yè)類似工程的概算估列。公司下設(shè)四部一室，即辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、經(jīng)營銷售部。 (4) 本項目在生產(chǎn)過程中有 廢 料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。設(shè)計 34 缸套生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。 固廢治理 (1) 在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60 噸，可以作為水泥廠的優(yōu)質(zhì)原料，外售不外排，對環(huán)境沒有影響。 (2) 拋丸清砂工序產(chǎn)生的粉塵 清砂工序是采用振動的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂清除干凈的過程，操作中有大量粉塵散發(fā)在工作場地附近，屬無組織排放，在工作場地附近污染較大。 (3) 技術(shù)管理規(guī)范有序，嚴格按國家標(biāo)準組織生產(chǎn)，技術(shù)檔案管理規(guī)范。 結(jié)構(gòu)設(shè)計 設(shè)計依據(jù)及自然條件 項目建設(shè)地地處浙西山區(qū)，地質(zhì)較好，一般采用天然地基做基礎(chǔ)；根據(jù)全國地震基本烈度圖及設(shè)計規(guī)范，本地區(qū)地震烈度小于 6 度，基本風(fēng)壓為 ，基本雪壓為 。同一時間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次火 災(zāi)延續(xù)時間為兩小時。 經(jīng)計算，本項目經(jīng)補償后，設(shè)備用電指標(biāo)為： 視在功率 補償前 補償后 無功功率 補償前 補償后 有功功率 功率因素 補償前 補償后 22 設(shè)計選用 250kVA 油浸式節(jié)能變壓器二臺，年用電量約為 200 萬 kW 從表 62 可見，本次技改設(shè)備投入為 1247 萬元。 (3) 脫箱造型可省去大量的工裝資金。 表 51 物料供應(yīng)表 序號 名稱 年用量 供貨單位 1 生鐵 1 22 5000 湖北大冶市 2 鉻、鉬、錳、硅合金 60 市場供應(yīng) 3 廢鐵、廢鋼 5833 衢州 4 焦炭 1500 山西、云南 本項目所需原輔材料市場供應(yīng)充足，企業(yè)已建立供需渠道。據(jù) 20xx 年統(tǒng)計，全行業(yè) 1628家企業(yè)，固定資產(chǎn)凈值 800 億元，職工人數(shù) 78 萬人，年銷售額 828 億元，其中，出口僅 133 億元。 (3) 市場所 迫 隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展， 汽車制動盤 需求量越來越大。 (2) 充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施，盡可能減少投資費用。 3 表 11 技術(shù)經(jīng)濟主要指標(biāo) 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 技改規(guī)模 汽車制動盤 萬片 /年 150 1 萬噸 2 產(chǎn)品方案 轎車 制動盤 卡車制動盤 萬片 /年 萬片 /年 100 50 3 主要原材料 生鐵 廢鋼鐵 噸 /年 噸 /年 5000 5833 4 年工作日 天 300