【正文】 。 （ 1）年均銷售收入 40450萬元，總成本費(fèi)用 329658萬元，稅金及附加 14萬元，投資利潤率 %。 年產(chǎn) 15萬噸飼料建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)單位： ****有限責(zé)任公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： ****** 報(bào)告編制單位： ******** 報(bào)告編制時(shí)間： *年 *月 1 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 ： 年產(chǎn) 15萬噸飼建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于商洛市商南縣工業(yè)園區(qū)，交通便利 ,項(xiàng)目區(qū)四周無重大污染源，自然環(huán)境良好，適應(yīng)本項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)估算本項(xiàng)目各項(xiàng)“增量”財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)較好。 財(cái)務(wù)狀況 20xx 年 12月末，企業(yè)資產(chǎn)總額 3659 萬元，負(fù)債 1756 萬元，所有者權(quán)益 1903萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 48%，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況運(yùn)行良好，無任何不良記錄 。3月份豆粕價(jià)格繼續(xù)攀升，每噸達(dá)到 3931元，創(chuàng)歷史新高，同比上漲 %，環(huán)比上漲 %。 從周價(jià)看，固體蛋氨酸 1月份的市場價(jià)格持續(xù)走弱，第 4周價(jià) 9 格下降到 元 。2月份出口 5642噸，同比減少 %。 秘魯魚粉價(jià)格繼續(xù)堅(jiān)挺，智利魚 粉價(jià)格穩(wěn)中有升。 本項(xiàng)目 建設(shè) 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)也符合商洛市和商南縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，通過該項(xiàng)目的實(shí)施可以擴(kuò)大商南縣養(yǎng)殖規(guī)模，并可切實(shí)解決養(yǎng)殖戶對高質(zhì)量、多樣化的飼料的需求。 （３）給水工程 供水采用生產(chǎn)、生活、消防共用系統(tǒng)，為了保證任何一點(diǎn)不間斷供水，井水經(jīng)加壓后泵入水塔，由水塔向水網(wǎng)供水。建設(shè)后的飼料項(xiàng)目，集飼料的生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、銷售等功能，將成為功能齊全、管理科學(xué)的飼料生產(chǎn)基地。 勞動(dòng)制度 本項(xiàng)目人員依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》實(shí)行勞動(dòng)聘用合同制，公司與員工簽訂勞動(dòng)合同。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案確定 項(xiàng)目年產(chǎn)能為：年產(chǎn)飼料 15萬噸，其中：（１）專用雞飼料年產(chǎn)量 13 萬噸；（ 2）配合料年產(chǎn)量 ；（ 3）濃縮料年產(chǎn)量 萬噸。詳見附表 4。詳見附表 7。 項(xiàng)目建設(shè)安排就業(yè)崗位 179人，年工資總額 384 萬元；其中安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè) 149 人，年工資總額 305 萬元。 從上述分析結(jié)果看出，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈 利能力。詳見附表 4。 2 土建施工、設(shè)備購置及安裝等各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容。 機(jī)構(gòu)職責(zé) （ 1） 在項(xiàng)目建成前，項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，從項(xiàng)目的立項(xiàng)、有關(guān)手續(xù)報(bào)批到項(xiàng)目的竣工。 環(huán)境影響評價(jià) 18 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物，經(jīng)采取治理措施后，廢水、廢氣、廢渣達(dá)標(biāo)排放，不會對環(huán)境造成影響。 （ 2） 總圖布置 根據(jù) 飼料項(xiàng)目建筑 功能要求、生產(chǎn)組織方案、場地現(xiàn)狀， 按照陜西省《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》要求，本著合理利用土地資源的原則，本項(xiàng)目用地面積 96畝。 其他條件 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于商南縣工業(yè)園區(qū)，交通便利，通訊通信設(shè)施、水電設(shè)施齊全，各種基礎(chǔ)設(shè)施條件完善。 三、國際市場形勢 國際市場豆粕價(jià)格持續(xù)走高，魚粉價(jià)格穩(wěn)定，蛋氨酸和賴氨酸價(jià)格高漲。 1月份我國進(jìn)口飼用魚粉 ，同比增加 %。 蛋氨酸：蛋氨酸價(jià)格上漲幅度最大，繼續(xù)在高價(jià)位上運(yùn)行。二是畜牧業(yè)快速發(fā)展，對育肥豬、肉雞和蛋雞等配合飼料的需求增加，拉動(dòng)價(jià)格上漲。 企業(yè)占地面積 23333 平方米， 有員 工 45人，其中中級以上職稱 18人。 ⑵ 資金籌措 項(xiàng)目資金來源為：企業(yè)自籌資金 9600萬元，其中 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資銀行貸款 3000萬元。 幾年來，公司本著“惠及農(nóng)民，完善自發(fā)，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，圍繞做好、做強(qiáng)、做大 飼料 產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)定實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，經(jīng)過不懈的努力，公司有了長足發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民和企業(yè)雙贏。 本項(xiàng)目承建單位具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和優(yōu)勢，項(xiàng)目產(chǎn)品為市場所需，項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案可行， 建設(shè)條件具備。20xx年 12月份我國豆粕、魚粉和賴氨酸出口減少，進(jìn)口都有不同程度的增加。 從周價(jià)看， 20xx 年 1月上旬部分港口進(jìn)口魚粉價(jià)格承接上年末 8 的跌勢，成交明顯疲弱，價(jià)格繼續(xù)回落，第 2周每噸進(jìn)口魚粉車船板價(jià)格下降到 6927元，從中旬開始魚粉市場略顯活躍，春節(jié)過后魚粉價(jià)格開始大幅上揚(yáng)，到 3 月份第 3 周平均價(jià)格升至 7637 元，之后小幅回落。我國豆粕主要出口到日本、越南和韓國，占我國豆粕出口總量的 80%以上。 蛋氨酸： 20xx 年 12月我國出口蛋氨酸累計(jì)出口減少。 歐洲蛋氨酸價(jià)格上漲。 14 建 成 后的飼料項(xiàng)目，集飼料的生產(chǎn)、質(zhì)量檢測、銷售等功能，將成為功能齊全、管理科學(xué)的飼料生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目區(qū)所需通訊可由項(xiàng)目區(qū)附近經(jīng)市話電纜交接箱接入，通訊有保障。 安裝工程 按已有的類似工程 設(shè)備安裝費(fèi)估算。 （ 2） 對關(guān)鍵技術(shù)崗位，必須持證上崗，上崗前 進(jìn)行技術(shù)考核、思想及安全教育等方面培訓(xùn)。 總成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為 329658萬元，具體分配如下： （１）材料、燃料、動(dòng)力消耗計(jì)算。詳見附表 6。 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目建成實(shí)施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下： BEP=年固定總成本費(fèi)用 /（年銷 售收入－年可變總成本費(fèi)用－稅金及附加） 100%=%。 敏感性分析 本項(xiàng)目敏感性分析以所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為指標(biāo)，各 31 指標(biāo)變動(dòng)情況如下表： 敏感性分析表 序號 不確定因素 不確定因素變化率（ %） 項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo) 指數(shù) 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 敏感系數(shù) 基本方案 1 銷售價(jià)格 10 5 5 10 2 經(jīng)營成本 10 5 5 10 3 原材料價(jià)格 10 5 5 10 4 建設(shè)投資 10 5 5