【正文】 52 第十四章 投資估算及資金籌措 XXXX 水泥有限公司 80 萬噸 /年水泥粉磨站生產(chǎn)線，工程建設(shè)總投資為 萬元，其中 ； 建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 5． 基本預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)為 萬元，占總投資的 %。 二． 評價(jià)原則 財(cái)務(wù)評價(jià)力求全面、詳細(xì)、具體、準(zhǔn)確，在計(jì)算和分析上符合國家有關(guān)規(guī)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、投資方針及經(jīng)濟(jì)法規(guī)。 六． 項(xiàng)目定員及工資福利 項(xiàng)目定員 80 人。 2． 項(xiàng)目所在地有關(guān)稅 收、勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定。 1． 建設(shè)工程費(fèi)：建設(shè)工程費(fèi) 萬元，占總投資的 %。 四． 勞動生產(chǎn)率 全員勞動生產(chǎn)率 10000 噸 /人 .年，生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率 12310噸 /人 .年。 4． 防火防爆措施 按火災(zāi)危害類別區(qū)分，水泥粉磨站均為丙、丁、戊類，設(shè)計(jì)中均按《工業(yè)與名用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》設(shè)防，有關(guān)消防用水和消火栓設(shè)置見消防章節(jié)。再有噪音的車間外及廠內(nèi)四周留有一定的綠化空間，已減弱噪音的傳播。 本設(shè)計(jì)根據(jù)國家有關(guān)能源產(chǎn)業(yè)政策及同類產(chǎn)品能耗額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，盡量采取措施，以便達(dá)到較好的節(jié)能降耗效果。工藝設(shè)計(jì)中盡量減少揚(yáng)塵環(huán)節(jié)，選擇揚(yáng)塵少的設(shè)備。 六． 化驗(yàn) 由 XX 公司化驗(yàn)室承擔(dān)進(jìn)廠原材料的化驗(yàn)分析，生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制和成品的檢驗(yàn)。/d，循環(huán)利用率為 94%。 2． 變配電設(shè)施 利用 XX廠區(qū)原變電所的增容， 10KV供電線路進(jìn)入原變電所，原變電所高壓母線分別向高壓電機(jī)及新增 500KVA10/ 變電器供電，新增 500KVA10/ 變壓器以 向配料粉磨、包裝及輔助生產(chǎn)供電。 化學(xué)成份 SiO2： 35%40%、 AL2O3： 3538%，是生產(chǎn)粉煤灰水泥的理想原料。 包裝車間為磚混結(jié)構(gòu)，門窗選用塑鋼窗和鋼木門，車間、庫房外墻采用磚墻，外墻 370mm，內(nèi)墻 240mm，房蓋用普通紅瓦。 三． 建筑防腐蝕設(shè)計(jì)原理 遵循 “ 因地制宜，區(qū)別對待，綜合考 慮，重點(diǎn)設(shè)防 ” 的原則，做到先進(jìn)可靠、安全、適用、經(jīng)濟(jì)合理。水泥散裝由庫底卸料，設(shè)有收塵及卸料裝置。10m2/kg； 4． 系統(tǒng)電耗： ≤30kw 混合材由汽車運(yùn)輸進(jìn)廠，經(jīng)皮帶機(jī)、提升機(jī)送往混合材配料庫。配料采用計(jì)算機(jī)控制的危機(jī)配料系統(tǒng)，按產(chǎn)品要求配料，計(jì)量準(zhǔn)確，調(diào)整方便。 五．基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè) 1． 供電 ： 由 XX 縣農(nóng)電局新建 10kv 變電所供電，受電電壓：10kv，配電電壓： 10kv。 二．社會經(jīng)濟(jì)條件 XX 市建市 20 多年來，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，已經(jīng)成為 XX 東部地區(qū)的工業(yè)和農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基地。 第二節(jié) 建設(shè)條件 一． 地理位置及自然條件 XX 市位于 XX 自治區(qū)東南部、蒙冀遼三省區(qū)的交界處，是XX 自治區(qū)的直轄市，下轄三個(gè)區(qū)、七個(gè)旗、兩個(gè)縣。 東北地區(qū)市場：近年來，東北三省水泥工業(yè)發(fā)展較快，但水泥工業(yè)較分散，且無大型水泥企業(yè)，水泥質(zhì)量、水泥成本、水泥產(chǎn)量都難以滿足大型工程的要求，而且大部分地區(qū)有較大供需缺口 ，水泥生產(chǎn)能力不能滿足社會發(fā)展的需求，每年需從外地調(diào)入大量水泥，為本項(xiàng)目產(chǎn)品打進(jìn)東北市場提供了條件。我國在節(jié)能降耗上有很大的空間水泥企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化節(jié)能技術(shù)改造，抵消成本的上漲，否則將會被淘汰。 7 第二章 市場需求預(yù)測 一 ． 我國水泥市場發(fā)展情況 1． 水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)原村夈，水泥工業(yè)作為我國建材行業(yè)的重要組成部分，春產(chǎn)值約占全行業(yè)的 40%。 第二 節(jié) 項(xiàng)目概況 一 ． 項(xiàng)目建設(shè)地址： XX 市 XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 村 XXXX 水泥有限公司院內(nèi)； 二 ． 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 1． 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場供需情況及企業(yè)概況，本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn) 80 萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線一條； 2． 產(chǎn)品方案 普通 水泥 30 萬噸，復(fù)合 水泥 50 萬噸。 5． 根據(jù)環(huán)境保護(hù)、安全消費(fèi)的要求，提出管理方案。 4． 資金條件：建設(shè)單位有一定的融資能力。 成本的控制與轉(zhuǎn)嫁能力決定企業(yè)競爭力。由于 XX 市中心城區(qū)建設(shè)規(guī)劃的實(shí)施和各旗縣新城區(qū)的開發(fā)建設(shè)，對建材特別是對水泥的需求量將不斷加大，極大地刺激了水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3．價(jià)格預(yù)測 20xx 年末，建設(shè)單位水泥產(chǎn)品含稅價(jià)格復(fù)合 水泥為 240元 /噸，普通 水泥為 310 元 /噸。氣溫： 年平均溫度℃ 。鐵路直達(dá)北京、 呼和浩特、沈陽、大連、通遼、海拉爾、 XX 浩特、葉柏壽和錦州，每天有 10 余對 旅客列車始發(fā)或通過。 18 第四章 技術(shù)設(shè)備方案 第一節(jié) 工藝設(shè)計(jì)原則 一． 產(chǎn)品說明 XXXX 水泥有限公司利用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，以水泥樹立為原料，添加石膏、礦渣、粉煤灰等廢棄物混合而成，產(chǎn)品具有綜合造價(jià)低、性能優(yōu)良，且節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn)，此項(xiàng)目工藝成熟穩(wěn)定，投入使用允許可靠，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并可降低電耗，屬于國家重點(diǎn)推廣的水泥工業(yè)項(xiàng)目 。 4． 系統(tǒng)配置 本系統(tǒng)以輥壓機(jī)、打散分級機(jī)、高細(xì)高產(chǎn)磨為主機(jī)組成水泥1．穩(wěn)流稱重倉 2．輥壓機(jī) 3．打散分級機(jī) 4．磨機(jī) 5．收塵機(jī) 6．風(fēng)機(jī) 21 擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)配以破碎，輸送、計(jì)量、收塵、儲存、包裝等組成獨(dú)立的水泥粉磨生產(chǎn)線。水泥經(jīng)庫底卸料箱、電控氣動開關(guān)閥、電動流量控制閥、空氣輸 23 送斜槽送至好隨你包裝車間的斗式提升機(jī)，水泥庫設(shè)有散裝撞車設(shè)施，散裝頭上有料位檢測 裝置，車滿時(shí)看自動停止卸料。細(xì)沙黃色，礦物成分以石英為主，稍濕，稍密。 三． 建、構(gòu)建物的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)除滿足強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性等求外，還應(yīng)充分考慮、工藝生產(chǎn)中的特殊要求。 窗為實(shí)腹鋼窗，有特殊要求的操作間，根據(jù)需要設(shè)計(jì)安裝隔聲、防火以及密封門窗。水泥產(chǎn)品系列已經(jīng)國家質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測，合格率 100%。 4． 生產(chǎn)線平面布置（見附圖） 5． 廠區(qū)道路 原有廠區(qū)道路布置能滿足原材料及產(chǎn)品年運(yùn)量的要求，主要通道及間距要符合消防、環(huán)保、安全衛(wèi)生的規(guī)定。對于新建高于 15M 以上的建筑物裝設(shè)避雷裝置。 XX 公司廠區(qū)建有深水井，廠區(qū)內(nèi)自備水塔一座，年供水能力為 25 萬立方米。生產(chǎn)廢水除水溫略有升高外還含有少量油污及飄落的粉塵，水質(zhì)不發(fā)生變化，不含有毒物質(zhì)，此外有少部分生活污水。設(shè)置隔聲值班室，使用內(nèi)噪聲不超過 75dB,對經(jīng)常接觸高噪聲的工人，在不應(yīng)現(xiàn)工作的前提下，可使用隔聲 勞保用品。 一． 設(shè)計(jì)依據(jù)及國家標(biāo)準(zhǔn) 1． 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 2． 勞動部勞字 199848 號《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生檢查的暫行規(guī)定》 3． 《水泥工業(yè)勞動安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 JCJ1097 4． 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ120xx 5． 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB8785 6． 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5001620xx 7． 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794 8． 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所電力設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范》 B500581992 9． 《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ6583 二． 主要危害 概述 1． 粉塵 粉塵是水泥生產(chǎn)過程中對職工產(chǎn)生危害的主要因素。配電室、控制室和生產(chǎn)車間內(nèi)帶點(diǎn)裸體的覺遠(yuǎn)距離、接地安全距離、其安全防護(hù)網(wǎng)及地下均壓網(wǎng)等均嚴(yán)格按照《高壓電氣裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB10083） 》進(jìn)行設(shè)計(jì)。 49 第十二章 勞動定員及人員培訓(xùn) 一． 勞動制度 生產(chǎn)人員及主要輔助崗位工為三班倒連續(xù)工作日制，非生產(chǎn)人員及經(jīng)營管理人員為長白班工作制。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：國內(nèi)設(shè)備按設(shè)備原價(jià)的 8%計(jì)取。達(dá)產(chǎn)年流動資金估算額為 萬元，其中 萬元（占流動資金的 30%）作為鋪底流動資金計(jì)算項(xiàng)目總投資。 產(chǎn)品銷售量及產(chǎn)品價(jià)格 名稱 單位 年銷售量 價(jià)格（元 /噸）（含稅） 普通水泥 萬噸 30 復(fù)合水泥 萬噸 50 56 二． 主要原輔材料、燃料動力耗量及價(jià)格 原輔材料、燃料動力價(jià)格參考當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格，原輔材料、燃料動力消耗量按有關(guān)專業(yè)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算。 四． 項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算其為 16 年，其中建設(shè)期為一年，生產(chǎn)期為十五年。 三． 總投資估算 由建設(shè)投資和鋪底流動資金構(gòu)成的項(xiàng)目投入總資產(chǎn)為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %，鋪底流動資金 萬元，占項(xiàng)目總投資 %。 4． 建筑工程費(fèi)：根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行平米造價(jià)指標(biāo)計(jì)算。用人采取 “公開招聘、擇優(yōu)錄取 ”的原則來聘用。 凡在控制室集中控制的電動機(jī)，均裝有正常信號和事故報(bào)警裝置的聲光信號。工人在含塵較大的情況下工作，會對身體造成不同程度的損害，嚴(yán)重的將造成呼吸系統(tǒng)疾病。 四． 結(jié)論及影響分析 由于采取了有效的收塵措施，生產(chǎn)廢氣排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榉蹓m環(huán)境影響很小。羅茨風(fēng)機(jī) 二． 污染源可能對環(huán)境造成的影響 生產(chǎn)性揚(yáng)塵一方面造成了生產(chǎn)損失，另一方面在關(guān)鍵工序中也造成了計(jì)量不準(zhǔn)，影響了產(chǎn)品質(zhì)量，降低設(shè)備壽命及運(yùn)轉(zhuǎn)率。 2. 排水 由于本生產(chǎn)系統(tǒng)使用循環(huán)水。 三． 供排水設(shè)施 1. 供水 企業(yè)用水由生產(chǎn)用水，生活用水，消防用水組成。 6. 運(yùn)輸 年運(yùn)入量： 萬噸，年運(yùn)輸量： 80 萬噸，主要由汽運(yùn)和散 36 裝汽車運(yùn)輸。通遼 XX 蒙東水泥有限公司距 XX260 公里，鐵路運(yùn)輸費(fèi)用低廉。 五． 樓梯及欄桿 鋼梯：用于生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施。除生產(chǎn)上有特殊要求外，柱網(wǎng)及承重構(gòu)造的布置應(yīng)符合建筑模數(shù)的要求構(gòu)件的種類和類型應(yīng)盡量統(tǒng)一。項(xiàng)目區(qū)抗震設(shè)方按 度考慮，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 ，設(shè)計(jì)地震分組為第一組。 來自水泥庫的水泥經(jīng)提升機(jī)、斜槽、振動篩、中間定量倉、包裝機(jī)、接包機(jī)、清包機(jī)、膠帶輸送機(jī)等組成的包裝系統(tǒng)包裝出成品。 5． 控制系統(tǒng) 為了穩(wěn)定工藝參數(shù)、提高勞動生產(chǎn)率和文明生產(chǎn)，水泥擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)次啊用 SIMATICS7300 可編程控制器作現(xiàn)場控制站，該配置的特點(diǎn)為： 2 臺單用戶操作員站，相互獨(dú)立，相互備用。 三 ． 設(shè)計(jì)規(guī)模 根據(jù)市場供需情況及企業(yè)概況，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)年產(chǎn) 80 萬噸水泥粉末生產(chǎn)線一條，其中： 生產(chǎn)產(chǎn)品品種為：普通 水泥 30 萬噸 復(fù)合 水泥 50 萬噸 設(shè)計(jì)散裝水泥發(fā)送能力達(dá)到 70%。 XX 市中心城區(qū)是公路運(yùn)輸?shù)臉屑~，國道 111 線、 306 線、省道赤明公路、赤烏公路、平雙 16 公路縱橫 交織成了 XX 公路的骨架，公路運(yùn)輸四通八達(dá)，建設(shè)地址距 XX 飛機(jī)場 20 余公里，距 XX 火車站約 5 公里，交通方便。極端高氣溫 ℃ （ 1955 年 7 月 23 日），極端最低氣溫 ℃ （ 1961年 1 月 21 日）。 綜上所述，本項(xiàng)目具有較大的發(fā)展?jié)摿土己玫氖袌霭l(fā)展前景。據(jù)有關(guān)重點(diǎn)調(diào)查分析， XX 地區(qū) 20xx 年水泥消費(fèi)量約達(dá) 350 萬噸（其中由建筑企業(yè)提供的用于城區(qū)內(nèi)基本建設(shè)消費(fèi)水泥 萬噸，預(yù)測農(nóng)村 80100 萬噸）。受煤、電價(jià)格上漲影響，成本壓力需要向下游傳遞或者在內(nèi)部消化， 向 下游轉(zhuǎn)嫁的能力取決于區(qū)域供求關(guān)系、市場占有率和企業(yè)之間的競爭合作關(guān)系。 七 ． 經(jīng)濟(jì)效益 5 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后計(jì)算年生產(chǎn)水泥 80 萬噸，年均營業(yè)收入 萬元，年均總成本費(fèi)用 萬元，年均利潤總額 萬元，年均所得稅 萬元，項(xiàng)目所得稅利潤率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年（含 年建設(shè)期） 八．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與評價(jià)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表 第三節(jié) 結(jié)論及建議 序 號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 年生產(chǎn)能力 萬噸 80 二 建設(shè)內(nèi)容 總建筑物面積 平方米 8791 三 原材料消耗 熟料 噸 490000 混合材 230000 粉煤灰 40000 石膏粉 40000 四 動力消耗 萬度 1 耗電量 噸 18000 2 用水量 噸 60 3 柴油 人 80 五 勞動定員 六 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 建設(shè)投資 萬元 3 鋪底流動資金 萬元 占流動資金 30% 4 營業(yè)收入（年平均） 萬元 5 營業(yè)稅金及附加（年平均） 萬元 6 增值稅（年平均） 萬元 7 總成本費(fèi)用（年平均） 萬元 8 利潤總額（年平均） 萬元 9 所得稅（年平均） 萬元 10 稅后利潤（年平均） 萬元 七 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（稅前） 1 投資利潤率 % 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 3 財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值 萬元 Ic=11% 4 投資回收期 年 含 1 年建設(shè)期 6 一． 結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合地區(qū)水泥生產(chǎn)力布局。 五 ． 項(xiàng)目提出的理由及建