【正文】 和生產(chǎn)規(guī)模 一 、 市 場(chǎng)和銷(xiāo)售預(yù) 測(cè) 最近幾年，我國(guó)食品工業(yè)以年平均超過(guò) 10%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是在嬰 幼兒食品 方面， 生產(chǎn)與 需求存 在著順 差， 市場(chǎng)缺 口較大 。種植溫室設(shè)備 合資企業(yè) 由甲 、乙方 共同組 成董事 會(huì)來(lái) 管理、 經(jīng)營(yíng)， 甲、 乙方按 投資額比例分配企業(yè)利潤(rùn)，企業(yè)必將前途輝煌，經(jīng)營(yíng) 前景看好。 集團(tuán)公司十分重視國(guó)外先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)。 經(jīng)營(yíng)范圍 ：在 中國(guó)境 內(nèi)開(kāi)發(fā) 、生產(chǎn) 及銷(xiāo) 售嬰兒 系列食 品、 嬰幼兒 飲料和老年食品及其它產(chǎn)品。 XX食品（北京）有限公司的 可行性研究報(bào)告 （代項(xiàng)目建議書(shū)） 中國(guó)北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司 以色列 XX 有限公司 二 00一年十月二十四日 2 目 錄 第一章 總論 一、 項(xiàng)目背景介紹 二、 可行性研究概況 第二章 合營(yíng)各方情況 一、 中國(guó)合營(yíng)者情況 二、 外國(guó)合營(yíng)者情況 三、 中外合營(yíng)者合作目標(biāo) 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)規(guī)模 一、 市場(chǎng)和銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 二、 銷(xiāo)售規(guī)劃 三、 生產(chǎn)規(guī)劃 第四章 物料供應(yīng)計(jì)劃 第五 章 廠址情況 一、 廠址條件 二、 廠址總面積 三、 廠址費(fèi)用 第六章 生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備設(shè)計(jì)方案 一、 生產(chǎn)技術(shù)綜述 二、 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 三、 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 第七章 管理機(jī)構(gòu)和職工 一、 管理機(jī)構(gòu) 二、 職工定員及培訓(xùn) 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第九章 投資總額及資本籌措 一、 投資估算 二、 資本籌措 第十章 財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià) 一、 分析所用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 二、 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 三、 財(cái)務(wù)分析 四、 不確定性分析 第十一章 可行性研究結(jié)論和建議 一、 結(jié)論 二、 建議 3 第一章 總論 本可行性研究報(bào)告，是對(duì)擬設(shè)立的中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)“匯源通過(guò) 98 年至 20xx 年 的市場(chǎng)調(diào)查和共同論證后，決定設(shè)立一生產(chǎn)嬰兒食品的合資公司，把雙方合作的愿望變成現(xiàn)實(shí)。在不斷引進(jìn)高級(jí)技術(shù)和 管理人 才的同 時(shí)，加 強(qiáng)員工 的培 訓(xùn)工作 。據(jù)中國(guó)飲料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)表明 20xx 年全國(guó)果蔬汁飲料生產(chǎn)總量 97 萬(wàn)噸，其中匯源果汁占據(jù)了 19％的市場(chǎng)份額。 已在項(xiàng) 目開(kāi) 發(fā)、承 包及融 資等領(lǐng) 域獲得 了許多成功，贏得了很高的國(guó)際聲譽(yù)。 同時(shí)要 向合資 經(jīng)營(yíng)公司提供必要的資金。這反映出我國(guó) 6 個(gè)月以上嬰幼兒的喂養(yǎng)存在問(wèn)題， 主要由 于輔助 食品供 應(yīng)不足 和價(jià) 格較高 所致。還有 2 萬(wàn)噸的缺口。具體五年的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)見(jiàn)附表 1 所示。 第五章 廠址情況 一、廠址條件 合資經(jīng)營(yíng) 公司 廠址設(shè) 在中方 在北京 市懷 柔縣境 內(nèi)的懷 柔工 廠內(nèi)。 三、環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 單位 數(shù)量 價(jià)格（萬(wàn)美元） A 胡蘿卜、土豆泥生產(chǎn)線 套 1 643100 B 水果泥 萃取線 套 1 347450 C 漿泥中間儲(chǔ)藏生產(chǎn)線 套 1 658950 D 配料生產(chǎn)線 套 1 217900 E 灌裝生產(chǎn)線 套 1 1293200 F 其它配套設(shè)備 套 1 161700 G 飲料灌裝設(shè)備及其它設(shè)備 套 1 1035700 設(shè)備總價(jià) 4358000 13 （一）、設(shè)計(jì)依據(jù)和主要采用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； 工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ4— 73）； 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ2348— 90）； 《中華人民共和國(guó) 噪聲污染防治保護(hù)法》； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定》 （二）、環(huán)境污染狀況及治理措施 廢水。 （ 2）個(gè)人衛(wèi)生與健康要求。營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售、促銷(xiāo)、售后服務(wù)及發(fā)運(yùn)工作。 （四）、匯率： 1 美元兌人民幣 元。 （一）、盈虧平衡點(diǎn)分析（ BEP） 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） =[年總固定成本 /（年銷(xiāo)售收入 年銷(xiāo)售稅金 年總可變成本） ] 100%=% 計(jì)算結(jié)果表明，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 %時(shí)，合資企 業(yè)就可以保本 ，由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 所以在生 產(chǎn)過(guò)程 中要嚴(yán) 把質(zhì)量 關(guān)。根 據(jù)我們 的調(diào)查 ，降低 產(chǎn)品價(jià)格將在海 外有很 大的市 場(chǎng)和競(jìng) 爭(zhēng)力。 目前 中方已 建好了 必要的 廠房和 設(shè)施。見(jiàn)附表 4 所示。 第十章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 一 、 分 析所用基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) （一）、項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目的計(jì)算期取為 6 年，其中建設(shè)期為半年（ 6 個(gè)月）。 （一）、董事會(huì) 董事會(huì)由五名董事組成，兩名由中方任命，其中一名擔(dān)任董事長(zhǎng)，其余三名由外方任命。 （ 2）清洗工段操作人員應(yīng)帶防護(hù)手套。項(xiàng)目 工藝技術(shù)是從意大利引進(jìn)的具有九十年代水平的全套生產(chǎn)線和生產(chǎn)技術(shù)，包括（ 1） 12 蔬菜泥生 產(chǎn)線和 水果泥 萃取線 ；（ 2） 漿泥中 間儲(chǔ)藏 生產(chǎn)線 ；（ 3）配料 及灌裝線。年加工能力達(dá) 7000 噸水果和蔬菜。刺 激和擴(kuò) 大有效 購(gòu)買(mǎi)群 體。 根據(jù)雙方 共同 進(jìn)行的 調(diào)查分 析結(jié)果 ，初 步將合 資經(jīng)營(yíng) 公司 的計(jì)劃 年產(chǎn)量確定為： 第一年 ： 1500 萬(wàn)罐 第二年： 2500 萬(wàn)罐 第三年： 3500 萬(wàn)罐 第四年及以后各年： 5000 萬(wàn)罐 定出以上生產(chǎn)和銷(xiāo)售目標(biāo)主要是基于以下幾個(gè)方面的因素： 中國(guó)嬰幼兒食品市場(chǎng)需求潛力巨大。其中安瑞和匯力多在中國(guó)制造，亨氏和嘉寶則為進(jìn)口產(chǎn)品。 部分已開(kāi)發(fā)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目 地區(qū)和國(guó)家 項(xiàng) 目 投資額 XX 集團(tuán)的作用 哈薩克斯坦 棉花和土豆增產(chǎn)項(xiàng)目；牛奶農(nóng)場(chǎng)；農(nóng)產(chǎn)品及番茄醬加工廠 九千萬(wàn)美元 交鑰匙工程承包商 土庫(kù)曼斯坦 種植溫室；牛奶農(nóng)場(chǎng)；棉花及灌溉項(xiàng)目 三千萬(wàn)美元 交鑰匙工程承包商 中國(guó) 脫手蔬菜工廠；食用油工廠 二千五百萬(wàn)美元 交鑰匙工程承包商 南美 灌溉項(xiàng)目 三千五百萬(wàn)美元 交鑰匙工程承包商 XX 公司到中國(guó)投資生產(chǎn)與銷(xiāo)售嬰兒食品項(xiàng)目，主要是考慮中國(guó)可提供豐富低價(jià)的 生產(chǎn)原 材料， 可提供 低成本 且具 有較高 素質(zhì)的 人員， 這是降 低生產(chǎn)成本的必 要條件 。 隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的革新，崇尚天然、講求營(yíng)養(yǎng)已成為時(shí)尚，果 蔬汁飲 料在我 國(guó)具有 十分廣 闊的 前景。由其創(chuàng)建的“匯源 牌”各 種果蔬 汁，適 應(yīng)國(guó)家 產(chǎn)業(yè) 政策， 成為中 國(guó)著名 商標(biāo)。外匯由合資公司自行平衡。這是雙方合作的基礎(chǔ)和共同心愿。作為 以致力 于中 國(guó)農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展的 北京 匯 源飲料食品集團(tuán)有限公司，愿意同以色列 XX 公司合作，共同為中國(guó)嬰兒食品市場(chǎng)的繁榮做出貢獻(xiàn)。 外方 的利潤(rùn) 分配以人民幣結(jié)算。在大多數(shù)地市級(jí)城市建立了代理商和經(jīng)銷(xiāo)商。 1997 年 12 月通過(guò) ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證； 1998 年被北京市工商局評(píng)為“著名商標(biāo)”，并一舉奪得全國(guó)果 蔬飲料類(lèi)“消費(fèi)者心中理想品牌”、“實(shí)際購(gòu)買(mǎi)品牌”、“ 99 購(gòu)物首選品牌”三個(gè)第一名； 1999 年被指定為“ 99 中國(guó)昆明世界園藝博覽會(huì)唯一果蔬飲料”； 20xx 年 6 月被中國(guó)飲料協(xié)會(huì)評(píng)為中國(guó)飲料“十強(qiáng)”之一。食用油 下表是部分已開(kāi)發(fā)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)方面的項(xiàng)目。品牌主要有安瑞（ ANTEROS）、匯力多、亨氏（ HEINZ）、嘉寶（ GERBER）。同時(shí)可增加就業(yè)，為繁榮中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。同時(shí) 花巨資 開(kāi)展廣 告等促 銷(xiāo)活動(dòng) 。 第四章 物料供應(yīng)計(jì)劃 生產(chǎn)所需 的水 果和蔬 菜主要 為杏、 桃、 蘋(píng)果、 梨、胡 蘿卜 、土豆 等。 一、生產(chǎn)技術(shù)綜述 該項(xiàng)目產(chǎn) 品是 以水果 、蔬菜 為主要 原料 加工制 成嬰兒 食品 。廠區(qū)各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)配備滅火器和消防栓。 第七章 管理機(jī)構(gòu)和職工 一 、 管 理機(jī)構(gòu) 合資經(jīng)營(yíng)公司的管理由外方主要負(fù)責(zé)，中方協(xié)助。流動(dòng)資金視需要由合資公司從銀行貸款或由中外雙方按注冊(cè)資本所占比例注入。 （四）、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)。外 方要派有經(jīng)驗(yàn)的 專(zhuān)家指 導(dǎo)籌建 和生產(chǎn) ；資金 籌措 方案符 合實(shí)際 ，而且 雙方同 意，一旦發(fā)生資 金緊張 的情況 ，將按 所占股 份比 例投入 流動(dòng)資 金，所 以自籌 資金落實(shí)條件好 ；雙方 的合作 誠(chéng)意非 常好。同時(shí) 我們將 逐步向 海外市 場(chǎng)拓 展。制 定嚴(yán) 格的質(zhì) 保和質(zhì) 檢措施 。 （二）、敏感性分析 根據(jù)合資雙方的情況和對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，認(rèn)為產(chǎn)品產(chǎn)量或銷(xiāo)量、產(chǎn)品價(jià)格及產(chǎn)品 成本為 最敏感 的影響 因素 。 （五）借款利息 流動(dòng)資金借款按三年期計(jì)算，利率每年按 7%計(jì)算。 二、職工定員及培訓(xùn) 車(chē)隊(duì) 15 合資經(jīng)營(yíng)公司定員 92 名，其中管理和 技術(shù)人員 31 名，生產(chǎn)一線工人 61名。生產(chǎn)一線人員每年至少接受一次健康檢查，必要時(shí)接受 臨時(shí)檢 查 。主要在水果、蔬菜清洗過(guò)程中產(chǎn)生。 廠區(qū)位于懷柔縣廟城鎮(zhèn)東，北京市內(nèi)至懷柔縣城公路西 200 米。 三、生產(chǎn)規(guī)劃 （一）、合資經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)目的、范圍和產(chǎn)品 采用先進(jìn) 的嬰 兒食品 生產(chǎn)設(shè) 備和技 術(shù)， 生產(chǎn)和 銷(xiāo)售嬰 兒系 列食品 。其中嬰兒果蔬類(lèi) 輔助食品的缺口為 萬(wàn)噸。 可見(jiàn)生 產(chǎn)和開(kāi) 發(fā)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的