【正文】 和生產(chǎn)規(guī)模 一 、 市 場和銷售預 測 最近幾年，我國食品工業(yè)以年平均超過 10%的速度穩(wěn)步增長，但是在嬰 幼兒食品 方面， 生產(chǎn)與 需求存 在著順 差， 市場缺 口較大 。種植溫室設備 合資企業(yè) 由甲 、乙方 共同組 成董事 會來 管理、 經(jīng)營， 甲、 乙方按 投資額比例分配企業(yè)利潤，企業(yè)必將前途輝煌，經(jīng)營 前景看好。 集團公司十分重視國外先進設備的引進。 經(jīng)營范圍 ：在 中國境 內(nèi)開發(fā) 、生產(chǎn) 及銷 售嬰兒 系列食 品、 嬰幼兒 飲料和老年食品及其它產(chǎn)品。 XX食品（北京）有限公司的 可行性研究報告 （代項目建議書） 中國北京匯源飲料食品集團有限公司 以色列 XX 有限公司 二 00一年十月二十四日 2 目 錄 第一章 總論 一、 項目背景介紹 二、 可行性研究概況 第二章 合營各方情況 一、 中國合營者情況 二、 外國合營者情況 三、 中外合營者合作目標 第三章 市場預測和生產(chǎn)規(guī)模 一、 市場和銷售預測 二、 銷售規(guī)劃 三、 生產(chǎn)規(guī)劃 第四章 物料供應計劃 第五 章 廠址情況 一、 廠址條件 二、 廠址總面積 三、 廠址費用 第六章 生產(chǎn)技術和設備設計方案 一、 生產(chǎn)技術綜述 二、 生產(chǎn)工藝和設備選型 三、 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 第七章 管理機構(gòu)和職工 一、 管理機構(gòu) 二、 職工定員及培訓 第八章 項目實施進度 第九章 投資總額及資本籌措 一、 投資估算 二、 資本籌措 第十章 財務分析和評價 一、 分析所用基礎數(shù)據(jù)和標準 二、 財務預測 三、 財務分析 四、 不確定性分析 第十一章 可行性研究結(jié)論和建議 一、 結(jié)論 二、 建議 3 第一章 總論 本可行性研究報告，是對擬設立的中外合資經(jīng)營企業(yè)“匯源通過 98 年至 20xx 年 的市場調(diào)查和共同論證后，決定設立一生產(chǎn)嬰兒食品的合資公司，把雙方合作的愿望變成現(xiàn)實。在不斷引進高級技術和 管理人 才的同 時，加 強員工 的培 訓工作 。據(jù)中國飲料協(xié)會統(tǒng)計表明 20xx 年全國果蔬汁飲料生產(chǎn)總量 97 萬噸，其中匯源果汁占據(jù)了 19％的市場份額。 已在項 目開 發(fā)、承 包及融 資等領 域獲得 了許多成功，贏得了很高的國際聲譽。 同時要 向合資 經(jīng)營公司提供必要的資金。這反映出我國 6 個月以上嬰幼兒的喂養(yǎng)存在問題， 主要由 于輔助 食品供 應不足 和價 格較高 所致。還有 2 萬噸的缺口。具體五年的銷售預測見附表 1 所示。 第五章 廠址情況 一、廠址條件 合資經(jīng)營 公司 廠址設 在中方 在北京 市懷 柔縣境 內(nèi)的懷 柔工 廠內(nèi)。 三、環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 價格（萬美元） A 胡蘿卜、土豆泥生產(chǎn)線 套 1 643100 B 水果泥 萃取線 套 1 347450 C 漿泥中間儲藏生產(chǎn)線 套 1 658950 D 配料生產(chǎn)線 套 1 217900 E 灌裝生產(chǎn)線 套 1 1293200 F 其它配套設備 套 1 161700 G 飲料灌裝設備及其它設備 套 1 1035700 設備總價 4358000 13 （一）、設計依據(jù)和主要采用標準 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 工業(yè)“三廢”排放試行標準（ GBJ4— 73）； 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（ GBJ2348— 90）； 《中華人民共和國 噪聲污染防治保護法》； 《國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定》 （二）、環(huán)境污染狀況及治理措施 廢水。 （ 2）個人衛(wèi)生與健康要求。營銷部負責產(chǎn)品銷售、促銷、售后服務及發(fā)運工作。 （四）、匯率： 1 美元兌人民幣 元。 （一）、盈虧平衡點分析（ BEP） 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） =[年總固定成本 /（年銷售收入 年銷售稅金 年總可變成本） ] 100%=% 計算結(jié)果表明，生產(chǎn)負荷達到 %時，合資企 業(yè)就可以保本 ，由此可見，本項目風險較小。 所以在生 產(chǎn)過程 中要嚴 把質(zhì)量 關。根 據(jù)我們 的調(diào)查 ，降低 產(chǎn)品價格將在海 外有很 大的市 場和競 爭力。 目前 中方已 建好了 必要的 廠房和 設施。見附表 4 所示。 第十章 財務分析與評價 一 、 分 析所用基礎 數(shù)據(jù)和標準 （一）、項目計算期 項目的計算期取為 6 年，其中建設期為半年（ 6 個月）。 （一）、董事會 董事會由五名董事組成，兩名由中方任命，其中一名擔任董事長，其余三名由外方任命。 （ 2）清洗工段操作人員應帶防護手套。項目 工藝技術是從意大利引進的具有九十年代水平的全套生產(chǎn)線和生產(chǎn)技術，包括（ 1） 12 蔬菜泥生 產(chǎn)線和 水果泥 萃取線 ；（ 2） 漿泥中 間儲藏 生產(chǎn)線 ；（ 3）配料 及灌裝線。年加工能力達 7000 噸水果和蔬菜。刺 激和擴 大有效 購買群 體。 根據(jù)雙方 共同 進行的 調(diào)查分 析結(jié)果 ，初 步將合 資經(jīng)營 公司 的計劃 年產(chǎn)量確定為： 第一年 ： 1500 萬罐 第二年： 2500 萬罐 第三年： 3500 萬罐 第四年及以后各年： 5000 萬罐 定出以上生產(chǎn)和銷售目標主要是基于以下幾個方面的因素： 中國嬰幼兒食品市場需求潛力巨大。其中安瑞和匯力多在中國制造，亨氏和嘉寶則為進口產(chǎn)品。 部分已開發(fā)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工項目 地區(qū)和國家 項 目 投資額 XX 集團的作用 哈薩克斯坦 棉花和土豆增產(chǎn)項目；牛奶農(nóng)場；農(nóng)產(chǎn)品及番茄醬加工廠 九千萬美元 交鑰匙工程承包商 土庫曼斯坦 種植溫室；牛奶農(nóng)場；棉花及灌溉項目 三千萬美元 交鑰匙工程承包商 中國 脫手蔬菜工廠；食用油工廠 二千五百萬美元 交鑰匙工程承包商 南美 灌溉項目 三千五百萬美元 交鑰匙工程承包商 XX 公司到中國投資生產(chǎn)與銷售嬰兒食品項目，主要是考慮中國可提供豐富低價的 生產(chǎn)原 材料， 可提供 低成本 且具 有較高 素質(zhì)的 人員， 這是降 低生產(chǎn)成本的必 要條件 。 隨著人們生活水平的提高和消費觀念的革新，崇尚天然、講求營養(yǎng)已成為時尚，果 蔬汁飲 料在我 國具有 十分廣 闊的 前景。由其創(chuàng)建的“匯源 牌”各 種果蔬 汁，適 應國家 產(chǎn)業(yè) 政策， 成為中 國著名 商標。外匯由合資公司自行平衡。這是雙方合作的基礎和共同心愿。作為 以致力 于中 國農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展的 北京 匯 源飲料食品集團有限公司，愿意同以色列 XX 公司合作，共同為中國嬰兒食品市場的繁榮做出貢獻。 外方 的利潤 分配以人民幣結(jié)算。在大多數(shù)地市級城市建立了代理商和經(jīng)銷商。 1997 年 12 月通過 ISO9002 質(zhì)量體系認證； 1998 年被北京市工商局評為“著名商標”，并一舉奪得全國果 蔬飲料類“消費者心中理想品牌”、“實際購買品牌”、“ 99 購物首選品牌”三個第一名； 1999 年被指定為“ 99 中國昆明世界園藝博覽會唯一果蔬飲料”； 20xx 年 6 月被中國飲料協(xié)會評為中國飲料“十強”之一。食用油 下表是部分已開發(fā)的農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)方面的項目。品牌主要有安瑞（ ANTEROS）、匯力多、亨氏（ HEINZ）、嘉寶（ GERBER）。同時可增加就業(yè)，為繁榮中國的經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。同時 花巨資 開展廣 告等促 銷活動 。 第四章 物料供應計劃 生產(chǎn)所需 的水 果和蔬 菜主要 為杏、 桃、 蘋果、 梨、胡 蘿卜 、土豆 等。 一、生產(chǎn)技術綜述 該項目產(chǎn) 品是 以水果 、蔬菜 為主要 原料 加工制 成嬰兒 食品 。廠區(qū)各車間、倉庫配備滅火器和消防栓。 第七章 管理機構(gòu)和職工 一 、 管 理機構(gòu) 合資經(jīng)營公司的管理由外方主要負責，中方協(xié)助。流動資金視需要由合資公司從銀行貸款或由中外雙方按注冊資本所占比例注入。 （四）、現(xiàn)金流量預測。外 方要派有經(jīng)驗的 專家指 導籌建 和生產(chǎn) ；資金 籌措 方案符 合實際 ，而且 雙方同 意，一旦發(fā)生資 金緊張 的情況 ，將按 所占股 份比 例投入 流動資 金，所 以自籌 資金落實條件好 ；雙方 的合作 誠意非 常好。同時 我們將 逐步向 海外市 場拓 展。制 定嚴 格的質(zhì) 保和質(zhì) 檢措施 。 （二）、敏感性分析 根據(jù)合資雙方的情況和對項目的經(jīng)營預測，認為產(chǎn)品產(chǎn)量或銷量、產(chǎn)品價格及產(chǎn)品 成本為 最敏感 的影響 因素 。 （五）借款利息 流動資金借款按三年期計算，利率每年按 7%計算。 二、職工定員及培訓 車隊 15 合資經(jīng)營公司定員 92 名，其中管理和 技術人員 31 名，生產(chǎn)一線工人 61名。生產(chǎn)一線人員每年至少接受一次健康檢查，必要時接受 臨時檢 查 。主要在水果、蔬菜清洗過程中產(chǎn)生。 廠區(qū)位于懷柔縣廟城鎮(zhèn)東，北京市內(nèi)至懷柔縣城公路西 200 米。 三、生產(chǎn)規(guī)劃 （一）、合資經(jīng)營公司經(jīng)營目的、范圍和產(chǎn)品 采用先進 的嬰 兒食品 生產(chǎn)設 備和技 術， 生產(chǎn)和 銷售嬰 兒系 列食品 。其中嬰兒果蔬類 輔助食品的缺口為 萬噸。 可見生 產(chǎn)和開 發(fā)質(zhì)優(yōu)價廉的