【正文】 用減少（減：增加） 預提費用增加（減：減少） 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失（減：收益） 固定資產報廢損失 財務費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經營性應收項目的減少 （減：增加） 經營性應付項目的增加 （減：減少） 其他 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額進賬日報表 年 月 日地區(qū)進賬人進 賬 明 細款項回收額進賬不足金額現(xiàn)金費用銀行匯入轉賬進賬總額職工薪酬分析表月份： 年 月 頁次：第 頁/共 頁費用別科目別人數(shù)工作日數(shù)加班工時總工時本薪中班費各項津貼生產獎金……合計平均本薪其他收入平均平均所得備注銷售費用分析表項目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計劃完成計劃百分比1．廣告費2．工資3．銷售提成4．福利費5．辦公費6．差旅費7．業(yè)務招待費8．運輸費9．材料費10．展覽費11．業(yè)務宣傳費12．低值易耗品費13．員工教育經費14．勞保用品15．保險費16．稅金17．公積金18．養(yǎng)老保險金19．其他文字分析分析人財務主管財務經理管理費用分析表項目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計劃完成計劃百分比1．工資2．職工福利費3．伙食、醫(yī)藥費4．辦公費5．會議費6．差旅費7．交通費8．郵電費9．業(yè)務招待費10．房租物管費11．折舊12．職工教育經費13．養(yǎng)老保險費14．失業(yè)保險費15．董事會費16．咨詢費17．訴訟費18．審計費19．排污費20．綠化費21．書報雜志費22．房產稅23．車船使用稅24．土地使用稅25．印花稅26．修理、修繕費27．年檢費、試驗費28．技術開發(fā)費29．技術轉讓費30．壞賬損失31．易耗品費用32．無形資產攤銷費33．自由捐贈34．雜費35．其他文字分析分析人財務主管財務經理商品進銷存月報表 年 月