【正文】 尚無準確數(shù)字，但根據(jù)與本同為XX地區(qū)主要城市的克拉瑪依2003年旅游統(tǒng)計公報，克拉瑪依市2003年星級酒店出租率達到了64％，而2000年，克拉瑪依星級酒店出租率僅為37％，說明XX地區(qū)主要城市星級酒店的出租率在近年來有了顯著提高。我國星級酒店數(shù)量自1992－2002年一直保持15％以上的增長速度，使得酒店行業(yè)利潤率迅速下降，甚至在1998年－2001年連續(xù)四年出現(xiàn)了行業(yè)整體虧損的局面，根據(jù)我們前面對酒店行業(yè)景氣度的分析，我國酒店行業(yè)目前已經(jīng)走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。. 我國星級酒店經(jīng)營情況從2002年我國星級酒店的整體運行情況看，五星級酒店的出租率最高，盈利也明顯集中于五星級酒店，從人均利潤角度看，三星級酒店的虧損最為嚴重。本市除自身擁有豐富的旅游資源，還是XX地區(qū)旅游的集散中心。. 交通情況 本航空港是中國通往西亞、歐洲、非洲的國際航空通道，與北京首都機場、上海虹橋機場、廣州白云機場、昆明巫家壩機場并稱中國五大門戶，已開通本－阿拉木圖、本－比什凱克、本－沙迦、本－伊斯坦布爾、本－莫斯科、本－新西伯利亞、本葉卡捷琳堡七條國際航線；國內(nèi)航線已開通本至全國各大城市90多條；區(qū)內(nèi)航線已開通本至喀什、阿克蘇、和田、阿勒泰、庫爾勒、伊寧、庫車、克拉瑪依、塔城、且末等十余條航線。本市總面積12000平方公里，城市規(guī)劃控制面積1600平方公里，下轄7區(qū)一縣，％，另有流動人口約120萬。娛樂中心設有演藝吧、迪吧、酒吧、KTV包廂、靜吧、健身房、運動中心。我國和XX地區(qū)旅游市場近十年將保持年均10％以上的增長，而我國酒店業(yè)在2001年左右已經(jīng)開始新的一輪景氣周期，目前正是投資酒店行業(yè)的較好時機。. 投資與財務本項目總投資為1200萬元，其中公司已經(jīng)投入320萬元，需要新增投資880萬元，其中一期需要新增投資180萬元，二期需要新增投資700萬元。3739。. 城市功能區(qū)劃本城市布局呈“雙中心、組團式”形態(tài)。本具有發(fā)展邊貿(mào)旅游和跨國旅游的地緣優(yōu)勢和發(fā)展成為中亞地區(qū)國家貿(mào)易和旅游中心的地緣優(yōu)勢和潛力。有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，我國星級酒店數(shù)量和客房數(shù)量自1997年至2002年一直保持著超過10％的增長率，至2002年我國星級飯店數(shù)量已經(jīng)達到7358家，客房數(shù)量達接近90萬間。. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢. 旅游行業(yè)整體發(fā)展趨勢預測酒店作為旅游基礎設施，酒店業(yè)的發(fā)展與旅游業(yè)息息相關(guān)。. 本酒店基本情況目前本市擁有星級酒店81家，其中五星級酒店6家，四星級酒店8家，三星級及以下酒店67家。⑵翼龍大酒店翼龍大酒店為中石化獨山子煉油廠投資設立的三星級涉外酒店，位于本克拉瑪依西路20號附一號，距本國際機場16公里，距火車站8公里。在酒店新樓建成前，伊犁辦事處承擔的內(nèi)部接待已經(jīng)達到每年70余萬元，隨著軟硬件環(huán)境優(yōu)越的XX酒店的開業(yè)，相信穩(wěn)定的內(nèi)部接待金額將會有大幅度的增長，同時，也能夠有效帶動伊犁州來烏及各地前往伊犁州的商務客人的住宿、餐飲消費。此外，經(jīng)營高星級酒店需要更高的經(jīng)營技巧和管理手段，也具有較大經(jīng)營風險。第三階段計劃在3年后開始。其中，作為一個傳統(tǒng)的預訂模式，％居第一位，％。. 提高回頭率的措施通過促銷，把客人吸引進來，留住客人，提高回頭率是關(guān)鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。具有與酒店規(guī)模及標準相適應的中餐廳、西餐廳、風味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應設施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。酒店計劃的內(nèi)部及財務流程如下圖所示：. 機構(gòu)設置 。 內(nèi)部接待年住宿收入估算表項目處以下縣處級副地級地廳級以上合計收入(元)2000001000005000010000360000標準(元/人)40607080住宿量(人夜)500016667141257505住宿量(間夜)25008337141254172房間類別標準間. 財務評價 ⑴財務凈現(xiàn)值財務凈現(xiàn)值（FNPV），是指按設定的折現(xiàn)率i計算的項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。同時，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營理念，努力達到以員工滿意為基礎，以客人滿意為導向，以經(jīng)濟效益滿意為標準，通過全面、科學的人力資源管理，發(fā)揮激勵機制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業(yè)精神，增強酒店的凝聚力。⑵如融資方采用債務融資方式，XX酒店將提供擔保物，同時可與融資方簽訂協(xié)議，在全額歸還融資方借款本息之前，未經(jīng)融資方同意，不得對外借款及為外部提供資金，不得將資產(chǎn)用于抵押，不得為他人擔保。. 市場競爭風險由于旅游業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，被稱為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，其他行業(yè)紛紛進軍包括酒店業(yè)在內(nèi)的大旅游產(chǎn)業(yè)，前些年，因為酒店數(shù)量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競爭，酒店業(yè)在價格和客源方面目前仍然存在較激烈的競爭。. 利潤預測預計在XX酒店運營的12年中，前六年每年可實現(xiàn)稅前利潤315萬元，后六年每年可實現(xiàn)稅前利潤255萬元?？紤]到酒店業(yè)的特點，具有少量啟動資金后，應無需另外準備流動資金。具體包括環(huán)境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質(zhì)量標準等。設置具有與XX酒店規(guī)模與標準相適應的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務中心、貴重物品寄存處、大堂副理接待處等。⑶散客客源散客客源市場的開發(fā)，是影響酒店經(jīng)濟效益的重要因素，酒店要在有限的客房條件下提高收入，必須適當提高入住客人的散團比例。⑵通過與疆內(nèi)外旅行社合作，銷售團隊客人住宿、餐飲服務。加強銷售隊伍建設，探索銷售創(chuàng)新手段，努力提高酒店的入住率和單位房間收入。. 項目目標定位。③具有地理位置和配套設施優(yōu)勢XX酒店所處的區(qū)域目前現(xiàn)有的星級酒店不多，且XX酒店位于本市計劃投資40億元的蜘蛛山腳下，如2010年蜘蛛山風景區(qū)如期建成，則入住XX酒店的客人將能夠直接觀賞到蜘蛛山的景色，將有助于提高XX酒店的知名度、入住率和酒店房間價格。 XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游接待人數(shù)及收入預測指標項目2002年2005年201020152020上限下限上限下限上限下限上限下限國內(nèi)旅游人數(shù)(萬人)1434年增長率(%)　14121087665國內(nèi)旅游收入(億元)年增長率(%)　1816141211998海外旅游人數(shù)(萬人)104年增長率(%)　14121087665旅游外匯收入(億美元)年增長率(%)　1816141211998旅游總?cè)藬?shù)(萬人)旅游業(yè)總收入(億元)152144285260459419674644相當于GDP(%)8710911101211注：美元折合人民幣按1:資料來源：《XX地區(qū)維吾爾自治區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃》由于本是XX地區(qū)旅游重點地區(qū)和旅游集散地，接待游客占全疆的50％以上，而旅游客人是星級酒店最重要的客源，因此旅游人數(shù)的增長率能夠大致地反映酒店客源的增長，因此，本酒店客源將隨著旅游人數(shù)的增長而增長，預計年增長率應當不低于10％，考慮到自2002年年開始，本星級酒店增加較少，預計近年來本酒店出租率應當同全國其他地區(qū)一樣有所上升。5. 市場、競爭和項目定位. 本酒店市場分析預測 . 本旅游業(yè)基本情況隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的逐步實施，來本旅游的中外游客逐年增多，在2002年本就已經(jīng)接待國內(nèi)游客385萬人。根據(jù)2002年中國星級酒店統(tǒng)計公報顯示，在星級酒店中，國有星級酒店的出租率最低，而港澳臺投資的酒店出租率最高。市境東南部寬數(shù)十千米、長百余米平坦的天山后溝白楊河峽谷，貫通天山南北，成了南北疆最重要的交通孔道，該道現(xiàn)仍為亞歐第二大陸橋和312國道的必經(jīng)通道。. 獨特區(qū)位優(yōu)勢本具有發(fā)展經(jīng)濟，尤其是發(fā)展旅游經(jīng)濟的獨特區(qū)位優(yōu)勢。其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)具有大城市、小郊區(qū)的特點，第三產(chǎn)業(yè)比重大，服務功能強。會議室可容納200人，位于后樓大廳樓頂加層。. 市場營銷XX商務酒店定位于中檔商務酒店，目標市場為參加各類會議、進行公務、商務活動，外省市來本地旅游的人員。 XX商務酒店計劃客房價格如下表所示。多功能廳位于娛樂中心的演藝吧。本地區(qū)科研院所、高等院校和其他各類學校集中，人才相對較多，是XX地區(qū)的科研、文化、廣播、電視、新聞中心。. 亞歐大陸的核心位置本地處亞歐大陸腹地，亞洲大陸地理中心和歐亞大陸地理內(nèi)心均距離本很近，本在歐亞大陸的核心區(qū)位條件，在未來中國和世界經(jīng)濟格局中的地位和作用將日益顯現(xiàn)。得天獨厚的優(yōu)越自然地質(zhì)位置，奠定了本作為XX地區(qū)自治區(qū)首府的地緣基礎條件，同時也確立了本作為全疆公路、鐵路和航空運輸?shù)闹行?，以及旅客集散、輻射的旅游中心城市的地位。資料來源： 《2002年中國星級飯店統(tǒng)計公報》. 酒店業(yè)經(jīng)濟特點. 屬于資本密集型和勞動密集型行業(yè)興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用，同時還需要投入大量資金進行裝修和配套設施、配套設備的建設，需要的投資額很大，屬于資金密集型行業(yè)；同時，酒店業(yè)作為服務行業(yè)，又需要大量的服務人員，也屬于勞動密集型行業(yè)。資料來源： 《本統(tǒng)計年鑒2003》，《本2003年統(tǒng)計公報》本市在國內(nèi)旅游迅速發(fā)展的同時，海外游客入境旅游也得到了一定的增長。. 競爭分析 . 競爭對手基本情況由于同星級酒店的客源基本相同，因此，本每一家三星級酒店都將是XX商務酒店的競爭對手，同XX商務酒店距離較近，客房數(shù)量接近的三星級酒店相互間的競爭將更為激烈，與XX商務酒店距離較近的三星級酒店基本情況為：⑴國泰大飯店國泰大飯店是XX地區(qū)國泰實業(yè)貿(mào)易有限公司下屬的一家三星級涉外酒店，位于本阿勒泰路15號。XX酒店還擁有100余個停車位，這在本三星級酒店是絕無僅有的，能夠為酒店入住客人提供便利的停車服務，更能夠為餐飲、KTV、桑拿提供便利的條件。 根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟和旅游發(fā)展狀況、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢，項目定位于三星級標準酒店，設置餐飲和各種娛樂設施。第二階段計劃在2－3年內(nèi)實現(xiàn)。⑶通過與疆內(nèi)外會議會展展覽公司合作，銷售團隊客人會議、餐飲、住宿服務。在開拓散客市場的目標上，重點是江浙、廣東、北京、上海等地。②客房接待設施。⑷安全質(zhì)量標準?？紤]到酒店的行業(yè)特點，在酒店開業(yè)5－8年間通常對酒店進行重新裝修，以保持酒店對客人的吸引力，在本項目中計劃在酒店開業(yè)的第六年利用酒店營運自身的資金積累，投入360萬元對酒店進行重新裝修。詳見損益估算表。. 行業(yè)特點決定的風險酒店業(yè)具有比較強的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國內(nèi)外政治、經(jīng)濟形勢變化、突發(fā)事件、自然災害和急性傳染病等因素，如2003年的“非典”對當時酒店業(yè)造成了很大的影響。12. 結(jié)論本項目具有良好的宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)景氣周期背景，且具有廣闊的市場空間，投入運營后將成為本市增加一座新型的現(xiàn)代化三星級酒店，為當?shù)貛砭薮蟮纳鐣б婕敖?jīng)濟效益，同時為項目投資者帶來豐厚的回報。. 人力資源風險對策酒店將提供由競爭力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引酒店行業(yè)高級管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎。. 現(xiàn)金流量預測 本項目的現(xiàn)金流量情況見附表1－項目增量現(xiàn)金流量表（所得稅后）。根據(jù)伊犁州辦事處以前年度數(shù)據(jù)，假定伊犁州機關(guān)公務出差人員住宿時間和費用標準不變，則預計伊犁州內(nèi)部接待住宿收入每年為36萬元。. 建立并實施完善的財務內(nèi)控制度為強化酒店管理，降低酒店運營成本，XX商務酒店將建立覆蓋貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、工程項目、固定資產(chǎn)、存貨、預算、成本費用、籌資、投資等各個環(huán)節(jié)的全方位的財務內(nèi)控制度。③餐飲接待設施。. 餐飲業(yè)務增加菜品的品種和特色菜，提高菜品質(zhì)量，是酒店餐飲業(yè)務需要常抓不懈的工作，同時酒店還計劃通過如下銷售策略推動餐飲的銷售：舉辦“美食節(jié)”、中西餐培訓班，擴大餐飲知名度；根據(jù)每年的節(jié)慶推出相應的團圓宴、謝師宴、長壽宴、婚慶宴等；開展