【正文】 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。接待單位負責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。出 差 計 劃 申 請 表 申報日期：申報部門出差人出差日期 年 月 日 至 年 月 日：共 天出差省市與地區(qū)出差行程計劃事由 月 日 至 月 日：共 天 月 日 至 月 日：共 天交通工具安排 飛機□ 火車□ 汽車□ 其它□申請費用 元（￥ ）部門審核財務(wù)總經(jīng)理審核董事長審核審核費用 元說明： 此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。 否則，按曠工處罰。 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當月工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。購物申請單申請部門申請日期申請人采購原因序號名稱申購數(shù)量單價總價采購清單12 合計經(jīng)營計劃部意見日期總經(jīng)理審批意見日期行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。、更換：（1）廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。公司發(fā)文批示單 編號：sj字[2014] 001 號文件名稱：□打印 □膠裝 □訂裝 □蓋章 □其它 制作 份，其中備檔 份 呈批人： 201 3年 月 日項目部主管意見□同意發(fā)文 □不同意發(fā)文簽字： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見□同意發(fā)文 □不同意發(fā)文簽字： 年 月 日備注（本批示單與文件一式一份，原件存檔辦公室）第二章 印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。十、負責(zé)工程的成本核算、效益核算等工作。三、 生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。 　　員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱六、 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進的具體方案。三、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。　　，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。采購人員應(yīng)認真負責(zé)，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。 四、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔(dān)所有費用。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。十三、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。財務(wù)科憑本單核發(fā)離枳人員薪津后，轉(zhuǎn)回人力資源部存檔。財務(wù)報銷流程： 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 按規(guī)定的審批程序報批。公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》，注明預(yù)計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。不準隨便亂竄其他辦公室。各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。?。?）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章的使用辦法。③ 各類發(fā)文要字跡清楚、文面整潔、統(tǒng)一規(guī)格，符合行文規(guī)范。九、負責(zé)項目的融資、引資、保險等相關(guān)的金融工作。二、