【正文】 帶責(zé)任。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。第四條業(yè)務(wù)招待費標準及審批因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報總經(jīng)理批準。第八條特殊津貼及補貼由主管部門提出意見，報總經(jīng)理辦公會研究決定?！　《?、以推進政府中心工作為根本，在提高服務(wù)水平上下功夫　　辦公室工作起著綜合、樞紐、協(xié)調(diào)的作用，既辦文辦事，又充當參謀助手。一是會前工作。在調(diào)研方式上，除隨同領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研外，還專門安排工作人員深入基層專項調(diào)研。通過堅持不懈的努力，政府辦在機關(guān)和社會當中樹立起了良好的形象，為促進政府政令暢通打下了扎實的基礎(chǔ)。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。第三章財務(wù)工作管理第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十八條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第三十七條出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務(wù)。第五條有權(quán)組織召開經(jīng)濟活動分析會，并向各部門索取有關(guān)資料和報表。第四條除提取備用金外，所有支出憑證應(yīng)由會計嚴格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符，領(lǐng)款人的印鑒是否相符，如有疑問應(yīng)先查詢后出納方能支付。有權(quán)根據(jù)廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化，對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。第二條嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律以及財務(wù)會計制度。第三十四條工資由財務(wù)人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。第二十四條公司財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)經(jīng)理會同總經(jīng)理聯(lián)簽字。第十六條財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。第二章財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財務(wù)經(jīng)理負責(zé)組織本公司的下列工作：編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。無論是工作還是生活當中，領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)者之間，同志與同志之間，科室與科室之間，本辦與各部門之間都倡導(dǎo)互相尊重，互相配合，互為手腳?！　。ㄋ模┥钊胝{(diào)查研究，發(fā)揮“外腦”作用。三是嚴格按制度辦文。政務(wù)方面，制定了《閱辦及文打印制度》、《信息工作制度》、《督查工作制度》、《翻譯工作制度》，這些制度不僅有約束，而且有激勵，在調(diào)動政務(wù)工作人員積極性方面發(fā)揮了很大作用。屬工作職責(zé)要求，當日或當月沒完成，自行加班的不計加班費。同性別兩人一起出差，只能住一間雙人間，按一個人（職務(wù)較高者）住宿標準計算。4出差期間乘坐直達特別快車暫按乘坐一般特別快車不坐臥鋪補助的規(guī)定執(zhí)行，即按硬座票價的4%計發(fā)補助費，因使用空調(diào)設(shè)備而另外加收的費用不計入票價之內(nèi)。附則四、借款和各項費用開支標準及審批程序第一條為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)規(guī)范化管理實施大綱，特制定本標準及程序。發(fā)生筆數(shù)不多的帳戶，也可不結(jié)總。明細帳應(yīng)隨時登記，總帳定期登記，一般不超過10天。第十四條業(yè)務(wù)部門于收到貨款后，應(yīng)將其中所收貨款如數(shù)解繳出納，出納應(yīng)將解繳憑證送交會計，并據(jù)以編制傳票。第九條本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。第十一條本公司各項支出的付款日期如下：國內(nèi)采購貨品的付款，每月2日集中付款一次，但以原始憑證經(jīng)核準后于付款日前日送達財務(wù)部門者為限。記帳憑證匯總表的編制方法是：根據(jù)一定時期的全部記帳憑證，按照相同科目歸類，定期匯總每一會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額，填寫在科目憑證匯總表的相關(guān)欄內(nèi)，以反映全部會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額。更正后應(yīng)在摘要中注明原記帳憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。如待攤、預(yù)提費用應(yīng)按規(guī)定標準予以攤銷提取。各部門負責(zé)人應(yīng)嚴格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。其他雜費如存包裹費、電話費，雜項費用控制在人均每天10元內(nèi)，憑單據(jù)報銷。公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費和福利、獎勵基金，由財務(wù)部統(tǒng)一集中管理，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。因此，緊緊圍繞政府中心工作，服從和服務(wù)于政府中心工作，就成為辦公室工作的指導(dǎo)方針。只有這樣，才能及時提供比較準確的情況，協(xié)調(diào)各方面落實好決策、指示和黨的各項方針政策，組織好信息反饋，保障后勤服務(wù)和政令暢通。包括會議簽到、材料分發(fā)、會議記錄、內(nèi)外聯(lián)系等四項，并且嚴格會議紀律，定期通報會風(fēng)會紀情況。因此，縣政府辦時刻要求辦公室的全體同志用自己的實際行動，樹立政府的良好形象。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。第十三條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。第七條負責(zé)財務(wù)歷史資料、文、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。第四條對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責(zé)。第六條對成本資金、價格控制管理不嚴，經(jīng)濟活動分析不及時，影響公司經(jīng)濟效益指標完成負責(zé)。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行，確保公司利益不受損害。第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。第二十一條支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務(wù)人員月底清帳時憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。配合會計做好各種帳務(wù)處理。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。黨的一系列重大政治思想、理論，都及時組織全體工作人員進行了學(xué)習(xí)、體會。及時做好會議精神的傳達貫徹、催辦督查、信息反饋。為了確保文的有效運轉(zhuǎn)，縣政府辦在強化硬建設(shè)的同時，還采取了一些行之有效的措施?！　∫弧⒁灾贫葹橐劳?，在管理上做　　俗話說：“無規(guī)矩不成方圓”。第六條其他費用開支標準及審批屬生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用，XX元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準報銷。因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司總經(jīng)理批準，連續(xù)三個月虧損部門人員出差，一律不準乘坐飛機。如出