【正文】 集團有限責任公司土地資金730,。同意續(xù)聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2004年度財務審計機構，聘期一年；關于修改《公司章程》的議案；關于設立董事會專門委員會的議案；《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》；《董事會提名委員會工作細則》；《董事會審計委員會工作細則》；《董事會薪酬與考核委員會工作細則》；關于召開公司2003年度股東大會的議案。同意公司向招商銀行股份有限公司蘭州分行申請人民幣5000萬元授信額度，期限一年；關于修改《公司章程（草案）》的議案；關于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案；關于修改《董事會議事規(guī)則》的議案；關于公司董事會換屆選舉的議案。報告期內(nèi)公司投資額為29,000,000元人民幣，報告期內(nèi)，公司與控股子公司甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司共同出資設立北京普瑞蒙投資發(fā)展有限公司，該公司經(jīng)北京市工商行政管理局核準于2004年9月17日成立，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號：1100001749710，注冊資本:人民幣3000萬元，其中公司出資2900萬元，%，公司控股子公司出資100萬元，%，注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門北大街國際投資大廈C座18層，法定代表人：趙國柱，經(jīng)營范圍：法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，經(jīng)審批機關批準并經(jīng)工商行政管理機關登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。幣種:人民幣公司名稱 業(yè)務性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務 注冊資本 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤 甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司 苜蓿草產(chǎn)品的加工和銷售 苜蓿草捆、苜蓿草顆粒、草塊 3,000,00022,099, 43, 北京普瑞蒙投資發(fā)展有限公司 法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，經(jīng)審批機關批準并經(jīng)工商行政管理機關登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。公司管理層積極組織、周密部署，克服了重重困難，完成了董事會制定的各項經(jīng)營計劃，生產(chǎn)經(jīng)營基本實現(xiàn)預期目標。 股東大會通過的決議及披露情況： 公司與甘肅省飲馬實業(yè)公司簽訂的《原材料購銷合同》。4)機構方面：公司按照《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及本公司章程的規(guī)定，建立健全法人治理結構，逐步建立了適應公司發(fā)展要求的組織機構。1)業(yè)務方面：公司擁有獨立的產(chǎn)、供、銷體系和生產(chǎn)輔助系統(tǒng)，設立了獨立的供應部和銷售部，擁有獨立的銀行帳號，獨立開展業(yè)務，獨立納稅。通過加強投資者關系管理工作，將會進一步增進投資者對公司的了解與認同，促進公司與投資者之間形成長期、穩(wěn)定的良性互動關系，提升公司誠信度、投資價值，實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化。報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)范性文件的要求，進一步完善公司法人治理結構，規(guī)范運作，加強信息披露工作和投資者關系管理工作。在公司擔任除高級管理人員職務以外的董事、監(jiān)事，其薪酬除按公司工資制度執(zhí)行外。現(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團）有限責任公司董事長兼黨委副書記。 財政補貼收入為1,000,。郵政編碼：730030電話：(0931)8432880公司首次注冊登記地點：甘肅省玉門市玉門鎮(zhèn)飲馬農(nóng)場 控股股東及實際控制人簡介（1）控股股東情況主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、機電產(chǎn)品（不含小轎車）、建筑材料、包裝材料的批發(fā)零售。2001年3月至今任本公司董事長?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團）有限責任公司總經(jīng)理。1997年9月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團）有限責任公司董事長兼總經(jīng)理、黨委副書記。(12)魏興坤，曾任甘肅省飲馬實業(yè)公司三隊技術員，機關經(jīng)營科科員，機關人勞部科員，2000年7月任本公司飲馬啤酒原料分公司綜合辦公室主任，2002年6月至今任本公司監(jiān)事。1995年任本公司副董事長。2004年5月至今任本公司總會計師。2004年5月24日公司召開第四屆董事會第一次會議，會議選舉王哲生為董事長，選舉趙國柱為副董事長；經(jīng)董事長王哲生提名，聘任趙國柱為總經(jīng)理，聘任賈洪文為董事會秘書；經(jīng)總經(jīng)理趙國柱提名，聘任鄭尚凱、彭述先、李福、王培堂、欒輝為副總經(jīng)理，聘任金寶山為財務總監(jiān)。經(jīng)公司四屆一次董事會會議審議，聘任新一屆公司管理層。報告期內(nèi)，公司三名獨立董事盡職盡責，按時出席董事會會議，按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，積極履行獨立董事職責，參與公司各項重大事項的決策。（四）高級管理人員的考評及激勵情況《關于設立董事會專門委員會的議案》?！蛾P于修改〈公司章程（草案）〉的議案》。會議以逐項表決的方式選舉王哲生、趙國柱、李宗文、田心靈、石懷仁、辛占昌、王代軍、徐浩桐、王興學為公司第四屆董事會董事，其中王代軍、徐浩桐、王興學為獨立董事；選舉楊英才、姚鳳香為公司第四屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事魏興坤組成公司第四屆監(jiān)事會。四是公司各項改革進一步深入，效果顯著。公司于2004年通過首次發(fā)行募集資金300,308,，已累計使用93,164,，其中本年度已使用20,664,，尚未使用207,143,，尚未使用募集資金為銀行存款。4)2004年6月27日，公司召開第四屆董事會第二次會議。本次會議審議通過了如下議案：《公司2004年第3季度報告》；關于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行申請授信額度的議案。推選楊英才、姚鳳香為公司第四屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事候選人，并將該議案提請公司2004年第二次臨時股東大會審議。公司監(jiān)事會認為，公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求規(guī)范運作，董事會嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，公司董事、高級管理人員勤勉盡職、依法行使職權。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù)，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發(fā)表意見。 （六）聘任、解聘會計師事務所情況報告期內(nèi)，公司未改聘會計師事務所，公司聘任深圳大華天誠會計師事務所為公司的境內(nèi)審計機構，截止上一報告期末，該會計師事務所已為本公司提供了5年審計服務。委托理財情況 （三）報告期內(nèi)公司重大關聯(lián)交易事項購買商品、接受勞務的重大關聯(lián)交易關聯(lián)方 關聯(lián)交易內(nèi)容 關聯(lián)交易定價原則 關聯(lián)交易價格 關聯(lián)交易金額 占同類交易額的比重(％) 結算方式 市場價格 對公司利潤的影響 甘肅省飲馬實業(yè)公司 采購啤酒大麥 隨行就市 1,600 10,256, 以票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)帳等方式進行結算 15601660 無 甘肅省國營八一農(nóng)場 采購啤酒大麥 隨行就市 1,580 7,573, 以票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)帳等方式進行結算 15001640 無 甘肅省國營祁連山制藥廠 采購土霉素堿、甘草浸膏、甘草流浸膏 隨行就市 甘草流浸膏2萬元 3,845, 100以票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)帳等方式進行結算 甘草流浸膏2萬元無 監(jiān)事會成員列席了公司股東大會、董事會會議，積極參與公司重大事項的決策，監(jiān)督公司依法規(guī)范運作，監(jiān)督公司董事、高級管理人員依法履行職責，切實維護了公司利益和中小股東的合法權益。 關聯(lián)董事辛占昌先生回避了表決，其余與會董事一致通過；關于續(xù)聘會計師事務所的議案。本次會議審議通過了如下議案：公司《2004年第一季度季度報告》；關于公司向招商銀行股份有限公司蘭州分行申請授信額度的議案。幣種:人民幣項目名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 增減幅度（％） 總資產(chǎn) 891,578, 458,700, 432,878, 主營業(yè)務利潤 94,670, 87,251, 7,418, 凈利潤 18,702, 26,290, 7,587, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 215,964, 20,893, 236,858, 股東權益 510,149, 191,138, 319,011, （二）報告期公司經(jīng)營情況公司主營業(yè)務的范圍及其經(jīng)營情況(1)公司主營業(yè)務經(jīng)營情況的說明面對公司生態(tài)園區(qū)受到多年不遇的自然災害，鐵路運輸成本上升，主要原料啤酒大麥價格大幅度上漲等不利因素?！蛾P于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。《2003年度利潤分配方案》。1）股東大會的通知、召集、召開情況： 與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關的房產(chǎn)、土地全部界定清楚，商標使用權、特許經(jīng)營權等知識產(chǎn)權亦獨立擁有，不存在法律糾紛和或有財務負擔。董事會秘書負責公司投資者關系管理事務的組織、協(xié)調(diào)工作，公司證券部作為投資者關系管理的職能部門，由董事會秘書領導，按照“嚴謹規(guī)范、誠信自律、公平公正”原則處理投資者關系管理的各項事務。獨立董事津貼為每人4萬元/年。2001年6月至今任本公司財務總監(jiān)。2001年6月任本公司監(jiān)事,2002年6月任本公司監(jiān)事會副主席?，F(xiàn)任甘肅證券有限責任公司稽核部經(jīng)理。（4）公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖甘肅省財政廳 100%甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團）有限責任公司%甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 其他持股在百分之十以上的法人股東 (2)公司股份總數(shù)及結構的變動情況 根據(jù)2004年10月15日甘肅省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關于金昌市永昌縣苜蓿產(chǎn)品加工項目擴初設計的批復》（甘農(nóng)發(fā)辦[2004]101號），本公司控股子公司甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司在永昌縣東部開發(fā)區(qū)年產(chǎn)5萬噸苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)線一條。公司A股代碼：600543其他有關資料二、公司基本情況簡介公司法定中文名稱：甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司公司英文名稱：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名稱縮寫：GSMG公司法定代表人：王哲生公司董事會秘書：賈洪文公司電子信箱：mggf600543公司信息披露報紙名稱：《上海證券報》、《證券時報》幣種:人民幣報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業(yè)務利潤 營業(yè)利潤 凈利潤 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 （五）報告期內(nèi)股東權益變動情況及變化原因單位:元 （2）實際控制人情況1999年10月任本公司副董事長。2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲馬麥芽廠副經(jīng)理。在股東單位任職情況姓名 股東單位名稱 擔任的職務任期起始日期任期終止日期是否領取報酬津貼李宗文 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團）有限責任公司 總經(jīng)理200207是田心靈 甘肅省飲馬實業(yè)公司 總經(jīng)理200012是石懷仁 甘肅省國營八一農(nóng)場 場長200403是辛占昌 甘肅省國營祁連山制藥廠 廠長200012是姚鳳香 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團）有限責任公司 董事長200103是（二）在其他單位任職情況姓名 其他單位名稱 擔任的職務 任期起始日期任期終止日期是否領取報酬津貼田心靈 甘肅省國營飲馬水泥廠 廠長 198801否石懷仁 金昌水泥（集團）有限責任公司 董事長兼總經(jīng)理 199911是辛占昌 甘肅甘帝制藥有限公司 董事長 200310否酒泉市啟明工貿(mào)有限公司 董事長 200207否酒泉市昌正農(nóng)副有限責任公司 董事長 200306否酒泉金山塑膠有限公司 董事長 200406否（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事、監(jiān)事報酬由股東大會審議確定，高級管理人員報酬由董事會審議確定。2004年6月27日公司召開第四屆董事會第二次會議，經(jīng)總經(jīng)理趙國柱提名，聘任司曉紅為公司總會計師。設立董事會專門委員會。對公司重大事項、關聯(lián)交易、聘任高級管理人員、規(guī)范運作等均發(fā)表了獨立意見，為公司董事會科學決策起到了積極作用，切實維護了公司整體利益和中小股東的合法權益。 《關于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。 公司臨時股東大會決議公告已于2004年5月25日刊登在《上海證券報》上。報告期內(nèi)，公司對財務、資金、勞動人事、分配等進行一系列改革。幣種:人民幣分產(chǎn)品 主營業(yè)務收入 占主營業(yè)務收入比例(%) 主營業(yè)務利潤 占主營業(yè)務利潤比例(%) 大麥芽及其副產(chǎn)品 171,306, 45,545, 農(nóng)業(yè)種植及其加工品 77,134, 48,648, 藥品 20,328, 4,276, 其中:關聯(lián)交易 0000合計 268,769,/ 98,470,/ 內(nèi)部抵消 0/ 0/ 合計 268,769, 98,470, 承諾項目