【正文】 月 日第六章、 研究部 研究部是為公司管理層、各業(yè)務部門和行政事務部門提供支持的服務性部門，擔負著為公司經(jīng)營決策提供經(jīng)濟、法律、政策等方面咨詢服務的職能，是公司經(jīng)營管理工作的參謀機構(gòu)。五、崗位職責說明書的表格中，只記述崗位常規(guī)情況下應履行的各種職責。圖示如下：總經(jīng)理研究部法律專員貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理投資開發(fā)部經(jīng)理財務金融部經(jīng)理辦公室主任司機（二人）出 納前 臺貿(mào)易業(yè)務助理投資開發(fā)助理三、設計和修改現(xiàn)階段崗位職責，應遵循如下幾個原則： 具體的崗位職能設計或界定應充分兼顧公司組織結(jié)構(gòu)中的三大關系，即公司領導層與部門之間的上下級縱向關系、部門與部門之間的橫向協(xié)調(diào)關系、部門內(nèi)部的工作協(xié)調(diào)關系。 在每一個職能部門中，只設立一個主要責任崗位，以保證部門經(jīng)理負責制的貫徹執(zhí)行。財務金融部的主要職責范圍如下：l 公司日常會計工作l 公司財務經(jīng)營管理l 項目財務管理l 項目財務預測研究l 公司財務對外關系的協(xié)調(diào)主要指導文件：l 國家有關法規(guī)l 公司章程l 公司財務管理制度一、財務金融部經(jīng)理崗位職責說明書表0201 第 1 頁 / 共 2 頁姓 名職 務財務金融部副經(jīng)理（兼任會計） （√以副代正）直接領導公司總經(jīng)理直接下屬出納項目類別工作內(nèi)容工作依據(jù)權責時限縱向互動橫向協(xié)調(diào)注意事項備注日常會計工作現(xiàn)金出納事項依實際情況督促下屬辦理隨時√遵循有關法規(guī)和公司財務制度，督促出納支票匯票事務（同上）銀行事務（同上）票據(jù)管理（同上）總帳分帳記帳（同上）資金周報表（同上）納稅、交費（同上）員工工資福利核定支出依規(guī)定和考評結(jié)果督辦每月10日之前√√與辦公室協(xié)調(diào)核定上月審核報銷單據(jù)按照報銷程序執(zhí)行隨機√√部門經(jīng)理簽字、財務審核、報總經(jīng)理審批月、季、年報表的制作依稅務和銀行等要求執(zhí)行每月初√月初將報表做出，交總經(jīng)理審閱后外送會計核算依實際情況執(zhí)行例行√√固定資產(chǎn)臺帳管理依實際情況執(zhí)行例行√√跨部門，主要與辦公室協(xié)調(diào)財務管理協(xié)助總經(jīng)理制訂年度經(jīng)營計劃依公司長期發(fā)展規(guī)劃和實際情況協(xié)助及時√內(nèi)部成本控制依實際情況執(zhí)行隨機√√（同上）編制資金計劃依實際需要執(zhí)行隨機√√結(jié)合項目，與投資部和貿(mào)易部協(xié)調(diào)合作編制融資計劃依實際需要執(zhí)行隨機√√（同上）編制預算、預算控制依實際需要執(zhí)行隨機√√（同上）年度決算依實際情況執(zhí)行及時√上報總經(jīng)理、董事會財務報表分析依實際情況執(zhí)行及時√上報總經(jīng)理、董事會表0201 第 2 頁 / 共 2 頁姓 名職 務財務金融部副經(jīng)理（兼任會計） （√以副代正）直接領導公司總經(jīng)理直接下屬出納項目類別工作內(nèi)容工作依據(jù)權責時限縱向互動橫向協(xié)調(diào)注意事項備注投資項目、貿(mào)易項目的財務評估初步預測依項目資料執(zhí)行及時√協(xié)助投資部、貿(mào)易部。參見公司業(yè)務運作流程、投資管理制度、貿(mào)易業(yè)務管理制度等文件按照投資部貿(mào)易部經(jīng)理要求，給予充分支持和協(xié)作，在一定的時限內(nèi)完成或協(xié)助完成有關財務分析深入預測依項目資料執(zhí)行及時√√（同上）由于做項目深入預測需要充分了解公司的經(jīng)營方針和資金安排等，應不斷就資金和融資等問題請示總經(jīng)理（同上）就融資安排等問題請示總經(jīng)理，但應遵行在論證小組發(fā)表意見的工作程序既定投資或貿(mào)易項目的財務分析與論證依公司的決定和項目條件參與執(zhí)行及時√√工作報告撰寫本崗位工作報告實際情況上報每月27日交辦公室主任，由其歸口上交總經(jīng)理參考工作報告制度的內(nèi)容和格式對外財務公關各融資對象（包括銀行、非銀行融資機構(gòu)、投資公司等）依實際情況和總經(jīng)理的指示協(xié)辦執(zhí)行隨機√可向總經(jīng)理提出建議、計劃合作伙伴、重要客戶的資信調(diào)查（同上）執(zhí)行及時√√崗位責任人簽名： 直接領導人簽名：簽字日期： 年 月 日 簽字日期： 年 月 日二、財務金融部出納崗位職責說明書表0202 第 1 頁 / 共 1頁姓 名職 務出納 （√專職 □以副代正 □兼職）直接領導財務部經(jīng)理直接下屬（無）項目類別工作內(nèi)容工作依據(jù)權責時限縱向互動橫向協(xié)調(diào)注意事項備注日常出納工作現(xiàn)金出納事項依實際情況執(zhí)行隨時√遵循有關法規(guī)和公司財務管理制度備用金管理（同上）支票匯票事務（同上）銀行事務（同上）票據(jù)管理（同上）總帳分帳記帳（同上）資金周報表（同上）納稅（同上）每月上旬（同上）交納各種費用（同上）隨時（同上）員工工資福利核定依規(guī)定和考評結(jié)果協(xié)助執(zhí)行每月10日之前√√與辦公室協(xié)調(diào)核定上月員工工資福利支付依據(jù)總經(jīng)理批準的總表執(zhí)行每月10日左右√報銷支出依據(jù)批件執(zhí)行隨機√最后由總經(jīng)理簽字同意的各種費用月、季、年報表的發(fā)送依稅務和銀行等要求執(zhí)行每月初√將總經(jīng)理審閱