【正文】 5萬(wàn)元較2002年考核獎(jiǎng)457萬(wàn)元在總額上增加了58萬(wàn)元。(2)本期發(fā)生辦理已轉(zhuǎn)讓的房屋的產(chǎn)權(quán)證費(fèi)用3萬(wàn)元，屬于去年同期體現(xiàn)的轉(zhuǎn)讓房屋收益6萬(wàn)元的滯后費(fèi)用。(7)XXXX的現(xiàn)金股利目前尚未取得，若本年確能收到，則屬于時(shí)間性差異。根據(jù)有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，XXXX車輛通行情況與收入情況如下表：XXX同比增長(zhǎng)了14%，總收入同比只增長(zhǎng)2%，原因是XXXXXX在結(jié)構(gòu)上發(fā)生了較大變化。在本年管理費(fèi)用預(yù)算中，期間性較大的費(fèi)用項(xiàng)目有:考核獎(jiǎng)、中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備等，扣除這些費(fèi)用項(xiàng)目的影響后，本期管理費(fèi)用支出為309萬(wàn)元，占全年預(yù)算的24%，接近平均水平。③鑒于XXXX項(xiàng)目開(kāi)工延遲至三季度，可利用現(xiàn)有資金進(jìn)行短期的資金運(yùn)作，提高資金收益來(lái)彌補(bǔ)資金成本。從預(yù)算分析來(lái)看：(1)本期管理費(fèi)用883萬(wàn)元占全年預(yù)算的43%，超過(guò)平均時(shí)間進(jìn)度18%。(5)營(yíng)業(yè)外支出凈額18萬(wàn)元，占預(yù)算5%，主要原因是列入預(yù)算事項(xiàng)尚未進(jìn)行處理。(3)工程收入150萬(wàn)元，%，具體分析詳見(jiàn)“重要問(wèn)題綜述32”。原因是：①貸款規(guī)模增大：，增幅為117%。其主要原因是：(1)其他業(yè)務(wù)收入44萬(wàn)元，同比持平。其主要原因：(1)XXXX收入3662萬(wàn)元，同比增加144萬(wàn)元，%，系XXXXXXXXXXX增加所致。主要構(gòu)成內(nèi)容如下：　　(1)流動(dòng)資產(chǎn)：，其他貨幣資金6140萬(wàn)元，應(yīng)收票據(jù)2220萬(wàn)元，應(yīng)收賬款3425萬(wàn)元，工程施工6617萬(wàn)元，其他應(yīng)收款1135萬(wàn)元。，占總資產(chǎn)的90%，說(shuō)明公司現(xiàn)有的資產(chǎn)具有良好的質(zhì)量。主要原因是XXXXXXX計(jì)入成本的方式發(fā)生變化，去年同期按攤銷數(shù)計(jì)入成本，而本期按發(fā)生數(shù)計(jì)入成本，此項(xiàng)因素影響數(shù)為117萬(wàn)元。②時(shí)間差異：2002年董事津貼在2010年陸續(xù)發(fā)放，2010年董事津貼集中在2011年1月發(fā)放。在形成原因上是XXXXXXXXXXXXXXX，而采取的一種處理策略。③日常維護(hù)費(fèi)33萬(wàn)元，占預(yù)算13%。(2)目前XXXXX工程已簽訂正式合同，合同總價(jià)1400萬(wàn)元，合同工期14個(gè)月，可考慮本年進(jìn)度按900萬(wàn)元計(jì)算，預(yù)計(jì)工程利潤(rùn)18萬(wàn)元。從公司目前的貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，短期借款(含本年到期的長(zhǎng)期借款)的比重為95%，短期償債的壓力比較大。今年3月，央行再度出臺(tái)了 “實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率”和“實(shí)行再貸款浮息” 兩項(xiàng)政策，具有收縮銀根意圖。(不含XXXX項(xiàng)目)，可實(shí)現(xiàn)的工程利潤(rùn)為1200萬(wàn)元，在剩余的9個(gè)月內(nèi)。⑤折舊與無(wú)形資產(chǎn)攤銷539萬(wàn)元，占預(yù)算25%。(2)擴(kuò)大后的貸款規(guī)模，仍控制在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)。本期對(duì)暫未收到的XXXX收入采用個(gè)別認(rèn)定法，