【正文】 7 4 1 0 0流動資金變動預(yù)測表 項 目 變 動 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 一、流動資產(chǎn)增加 應(yīng)收銷貨款（按兩個月后收回貨款計算） 119,100 222,400 247,600 281,817 320,667 337,333 流動資產(chǎn)增加小計 119,100 222,400 247,600 281,817 320,667 337,333 二、流動負債增加 應(yīng)付帳款 直接材料（按 1月計算） 14,950 26,600 29,675 33,867 38,433 40,325 燃料及動力（同上） 1,950 3,492 3,892 4,450 5,050 5,308 修理費（同上） 10,667 10,667 11,200 11,758 12,342 12,958 市場推銷費（同上） 1,267 3,533 3,925 4,500 5,117 5,337 其 他 1,833 1,833 1,925 2,017 2,117 2,225 應(yīng)付管理人員工資（同上） 3,333 3,333 3,500 3,675 3,858 4,050 流動負債增加小計 34,000 49,458 54,110 60,267 66,917 70,233 年終流動資金占用凈額 85,100 172,942 193,516 221,550 253,750 267,100 本年比上年多占用凈額 85,100 87,842 20,574 28,034 32,200 13,350 預(yù)計利潤表 單位：美元 項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 產(chǎn)品銷售收入（見圖表 67） 238,200 1,334,400 1,485,800 1,690,900 1,924,000 2,024,000 其中：出口產(chǎn)品銷售收入 192,000 1,075,200 1,196,800 1,361,600 1,552,000 1,632,000 減：產(chǎn)品銷售稅金 2,310 12,960 14,450, 16,65 18,600 19,600 其中出口產(chǎn)品銷售稅金 產(chǎn)品生產(chǎn)成本（見圖表 68） 251,900 735,100 787,200 855,100 928,500 966,300 其中：出口產(chǎn)品生產(chǎn)成本 201,520 538,080 629,760 648,080 742,800 773,040 產(chǎn)品銷售毛利 16,010 586,340 684,150 819,335 976,900 1,038,100 減：銷售費用（見圖表 68） 22,400 90,000 98,800 110,800 123,800 130,000 管理費用 165,000 188,000 171,500 140,100 108,900 77,800 產(chǎn)品銷售利潤 203,410 308,340 413,850 568,435 744,200 加：其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)外收支凈額 利潤總額 203,410 308,340 413,850 568,435 744,200 件：所得稅（ 33%） 34,627 136,571 187,584 245,586 273999 凈利潤 203,410 273,713 277,279 380,851 498,614 556,301 職工獎勵及福利基金（ 5%） 5,247 20,693 28,422 37,210 41,515 后備基金（ 6%） 6,296 24,831 34,106 44,652 49,818 企業(yè)發(fā)展基金（ 4%） 4,197 16,554 22,737 29,768 33,212 可供分配利潤（本年數(shù)） 203,410 257,973 215,201 295,586 386,984 431,756 可供分配利潤（累計數(shù)） 203,410 54,563 269,764 565,350 952,334 1,384,090 現(xiàn)金流量表預(yù)測 項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 一、流動資金來源 本年凈利潤 203,410 273,713 277,279 380,851 498,614 556,301 加：不減少流動資金的費用和損失 (1)固定資產(chǎn)折舊 83,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 （ 2） 小 計 120,410 439,713 443,279 546,851 664,614 722,301 其他來源 （ 1）增加長期借款 1,600,000 （ 2增加后備基金和企業(yè)發(fā)展基金） 10,493 41,385 56,843 74,420 83,030 （ 3） 小 計 1,600,000 10,493 41,385 56,843 74,420 83,030 流動資金來源合計 10479,590 450,206 484,664 603,694 739,034 805,331 項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 二、流動資金運用 利潤分配 （ 1）職工獎勵及福利基金 5,247 20,693 28,422 37,210 41,515 （ 2）后備基金 6,296 24,831 34,106 44,652 49,818 （ 3）企業(yè)發(fā)展基金 4,197 16,554 22,737 29,768 33,212 （ 4）股利 小 計 15,740 62,078 85,265 111,630 124,545 其他運用 （ 1）購建固定資產(chǎn) 1,600,000 （ 2）償還長期借款 80,000 380,000 380,000 380,000 380,000 （ 3）流動資金占用比上年增加額（見圖表 69） 85,100 87,842 20,574 28,034 32,200 13,350 小 計 1,685,100 167,842 400,574 408,034 412,200 393,350 流動資金運用合計 1,685,100 183,582 462,652 493,299 523,830 517,895 本年流動資金增加凈額 205,510 266,624 22,012 110,395 215,204 287,456 累計流動資金增加凈額 205,510 61,114 83,126 193,521 408,725 696,161 資產(chǎn)負債表 （各年 12月 31日） 單位：美元 項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 資 產(chǎn) 流動資產(chǎn) 現(xiàn)金銀行存款等 205,510 61,114 83,126 193,521 408,725 696,161 應(yīng)收帳款（見圖表 69） 119,100 222,400 247,633 281,817 320,667 337,333 存貨 流動資產(chǎn)合計 86,410 283,514 330,759 475,338 729,392 1,033,494 固定資產(chǎn)：