【正文】 房 屋、建筑物 78 其 中：年末在崗職工人數(shù) 5 其 中：離退休人員醫(yī)藥費(fèi) 42 機(jī) 器設(shè)備 79 （四）全年平均職工人數(shù) 6 　 （八）本年企業(yè)支付的職工住房費(fèi)用 43 運(yùn) 輸工具 80 其中：全年平均在崗職工人數(shù) 7 其 中：本年按月發(fā)放的住房補(bǔ)貼 44 2 、當(dāng)年計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊總額 81 （五）年末離休人數(shù) 8 四、本年提取的職工培訓(xùn)費(fèi)用 45 其 中：房屋、建筑物 82 （六）年末退休人數(shù) 9 五、本年支付的職工培訓(xùn)費(fèi)用 46 機(jī) 器設(shè)備 83 （七）勞務(wù)派遣提供的就業(yè)人數(shù) 10 六、產(chǎn)值（按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算）： 47 — 運(yùn) 輸工具 84 （八）參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職工人數(shù) 11 （一）工業(yè)總產(chǎn)值 48 3 、當(dāng)年計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原價(jià) 85 （九）參加補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)職工人數(shù) 12 （二）勞動(dòng)生產(chǎn)總值 49 （二）當(dāng)年固定資產(chǎn)投資額 86 （十）參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)職工人數(shù) 13 七、本年收到的財(cái)政性資金 50 1 、購置固定資產(chǎn) 87 （十一）參加補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)職工人數(shù) 14 （ 一）基本建設(shè)性資金 51 2 、基建投資 88 （十二）參加失業(yè)保險(xiǎn)職工人數(shù) 15 （ 二）生產(chǎn)發(fā)展性資金 52 3 、其他投資 89 （十三）參加工傷保險(xiǎn)職工人數(shù) 16 （ 三）社會(huì)保障性資金 53 十一、投資收益 90 （十四）參加生育保險(xiǎn)職工人數(shù) 17 （ 四）其他 54 其 中：長期股權(quán)投資 91 （十五）實(shí)行工效掛鉤職工人數(shù) 18 八、本年科技資金來源及支出情況： 55 — 交 易性金融資產(chǎn) 92二、企業(yè)不在崗職工及勞動(dòng)關(guān)系處理情況： 19 — 　　（一）本年科技資金來源合計(jì) 56 交 易性金融負(fù)債 93 （一）年初不在崗職工人數(shù)（人） 20 　　　　 　　其中：政府撥款 57 持 有至到期投資 94 其 中：內(nèi)退人數(shù)（人） 21 企 業(yè)自籌 58 可 供出售金融資產(chǎn) 95 （二）年末不在崗職工人數(shù)（人） 22 其 他 59 其 他收益項(xiàng)目 96 其 中：內(nèi)退人數(shù)（人） 23 　?。ǘ┍灸昕萍贾С龊嫌?jì) 60 十二、擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)專利數(shù)量（項(xiàng)） 97 （三）本年累計(jì)解除勞動(dòng)關(guān)系人數(shù) 24 究開發(fā)費(fèi)用合計(jì) 61 其 中：本年度新增專利數(shù)量（項(xiàng)） 98 （四）本年累計(jì)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金額 25 　　　 　 其中：研發(fā)人員人工支出 62 十三、當(dāng)年企業(yè)提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用 99 其中：財(cái)政負(fù)擔(dān)部分 26 　　 　　 　　研究開發(fā)性固定資產(chǎn)支出 63 十四、當(dāng)年企業(yè)支出的安全生產(chǎn)費(fèi)用 100三、工資及福利情況： 27 — 　　 　　 　　其他研究開發(fā)支出 64 十五、當(dāng)年企業(yè)支付的環(huán)境保護(hù)及生態(tài)恢復(fù)支出 1 01 （一）全年應(yīng)發(fā)工資總額 28 買新技術(shù)、科研設(shè)備等支出 6 5 其 中：（一）本年度上交政府統(tǒng)籌的支出 1 02 （二）全年實(shí)際發(fā)放工資總額 29 他科技支出 66 （ 二）本年度企業(yè)提取或據(jù)實(shí)列支的出 103 其 中：全年實(shí)際發(fā)放職工資總額 30 九、資本構(gòu)成情況（以匯總口徑填列）： 67 — 十六、當(dāng)年企業(yè)支出的節(jié)能減排費(fèi)用 104 其中： 全年實(shí)際發(fā)放在崗職工工資總額 31 國 有資本 68 十七、企業(yè)累計(jì)向境外投資額 105 （三）企業(yè)提取的工資總額 32 其 中：國有法人資本 69 其 中：企業(yè)當(dāng)年新增向境外投資額 106 非工掛企業(yè)工資總額 33 集 體資本 70 十八、社會(huì)貢獻(xiàn)總額 107 工掛企業(yè)工資總額 34 民 營資本 71 108 （ 1） 核定的工掛企業(yè)工資總額基數(shù) 35 其 中：個(gè)人資本 72 109 （ 2） 工掛企業(yè)提取的新增效益工資 36 外 商資本 73 110　 （四）本年支付的離退休人員養(yǎng)老金及福利性補(bǔ)助 37 十、固定資產(chǎn)情況： 74 — 111本年提取的職工培訓(xùn)費(fèi)用： 反映企業(yè)在本年度按規(guī)定比例提取的專項(xiàng)用于職工教育和培訓(xùn)的費(fèi)用。 ?符合國家會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)制度 ， 及財(cái)政部相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定 。 特別強(qiáng)調(diào)，我省擁有國際知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)不能漏填，國資委監(jiān)管的諸多國有企業(yè)均有 PCT專利，符合條件的企業(yè)必須填列。 （一）企業(yè)財(cái)務(wù)分析的目的 首先 ，企業(yè)財(cái)務(wù)分析可以讓我們更好的掌握企業(yè)運(yùn)行的規(guī)律性 其次 ，通過財(cái)務(wù)分析可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀況及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題 第三 ，我們可以通過財(cái)務(wù)分析弄清楚企業(yè)的優(yōu)勢和弱點(diǎn)，做到知己知彼，了解個(gè)行業(yè)、企業(yè)間的差距 （二） 常用財(cái)務(wù)分析方法 通過經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在數(shù)量上的比較來揭示經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況的一種分析方法。 同級 上級 下級 溝通交流 提供決策依據(jù) 傳遞指示要求 ? 企業(yè)財(cái)務(wù)信息工作是反映問題的“預(yù)警器”，是觀察態(tài)勢的“晴雨表”，是工作決策的“情報(bào)部”，是掌握進(jìn)度的“顯示屏” 二、 數(shù)據(jù)報(bào)送及快報(bào)分析過程中出現(xiàn)的問題 ? 部分市及直管縣快報(bào)工作推進(jìn)慢，覆蓋面窄，上報(bào)企業(yè)戶數(shù)少。 ?重點(diǎn)利稅大戶分析無活情況，僅僅只是羅列報(bào)表財(cái)務(wù)指標(biāo)。 利用財(cái)務(wù)報(bào)表中兩項(xiàng)相關(guān)數(shù)值的比率揭示企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的一種分析方法 ?比較分析方法 ?趨勢分析法 ?比率分析法 在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析中采用總體分析與行業(yè)分析相結(jié)合，同期分析與環(huán)比分析相結(jié)合，文字分析與圖形分析相結(jié)合。 ?要求填報(bào)從業(yè)資格證書號碼。 ?企業(yè)不準(zhǔn)違反財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度隨意歸并和轉(zhuǎn)換 ， 不得違反會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)制度處理和反映賬務(wù) 。現(xiàn)金流量表 2022 年度支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金： 反映企業(yè)除上述各項(xiàng)目外，支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，如罰款支出、支付的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)現(xiàn)金支出、支付的保險(xiǎn)費(fèi)、支付的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 及簽發(fā)銀行承兌匯票、保函時(shí)繳納的保證金 等。同時(shí)，為反映企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度情況，在省補(bǔ)充指標(biāo)中反映企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東名稱和持股比例。 財(cái)務(wù)狀況分析是衡量企業(yè)經(jīng)營狀況的一條重要評價(jià)途徑，評價(jià)、分析企業(yè)生存發(fā)展基礎(chǔ)的償債能力、盈利能力及其整體水平顯得尤為重要。（表內(nèi)基本關(guān)系錯(cuò)誤，金額單位誤填，數(shù)據(jù)重復(fù)等問題） 302010010203011年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月12年11月幅度%營業(yè)收入 利潤總額 已交稅費(fèi)三、推進(jìn)信息快報(bào)工作的幾點(diǎn)建議及要求 ?為配合全面推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算工作、準(zhǔn)確的掌握國有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，從明年1月份開始，各市需單獨(dú)上報(bào)國有企業(yè)數(shù)據(jù)庫，進(jìn)而形成每月固定、常規(guī)化的全省國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。 發(fā)展能力 營業(yè)收入增長率 資本積累率 利潤總額三年增長率 技術(shù)投入比率 常用分析方法的實(shí)際應(yīng)用 (一）資產(chǎn)負(fù)債率 2022 年201 2年11 1月份快報(bào)匯總企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率變化圖%%% %%%% %%%%%%%%% %% %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2 0 1 0 年資產(chǎn)負(fù)債率 2 0 1 1 年資產(chǎn)負(fù)債率 2 0 1 2 年資產(chǎn)負(fù)債率2022年1 11月份快報(bào)匯總企業(yè)分市資產(chǎn)負(fù)債率變動(dòng)情況%%%%%%%%%%%%%%%%%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%棗莊市濰坊市煙臺市日照市威海市淄博市德州市濟(jì)寧市臨沂市泰安市濟(jì)南市萊蕪市青島市濱州市聊城市菏澤市東營市2022年1 11月份快報(bào)匯總企業(yè)分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率變動(dòng)情況%%%%%%%%%%%%%%%%%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%服務(wù)業(yè)石化物資鋼鐵電力煤炭輕工機(jī)械化工電子紡織建材交通運(yùn)輸旅游石油醫(yī)藥郵政通信(二）凈資產(chǎn)收益率 2022年 2022年1 11月份快報(bào)匯總企業(yè)凈資產(chǎn)收益率變化圖% %%%%%%%%%6%%%%%5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0%2%4%6%8%10%12%14%16%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月201 0年 凈資產(chǎn)收益率 201 1年 凈資產(chǎn)收益率 201 2年 凈資產(chǎn)收益率2022年1 11月份快報(bào)匯總企業(yè)分市凈資產(chǎn)收益率變動(dòng)情況%%%%%%%%%%%%%%%%%0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22%日照市萊蕪市淄博市棗莊市德州市臨沂市泰安市聊城市青島市濟(jì)南市濟(jì)寧市威海市菏澤市濰坊市濱州市煙臺市東營市2022年1 11月份快報(bào)匯總企業(yè)分行業(yè)凈資產(chǎn)收益率變動(dòng)情況%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % % % % % % % % %鋼鐵石化旅游業(yè)商業(yè)企業(yè)電力交通運(yùn)輸文化企業(yè)機(jī)械