多倫菲遠(yuǎn)服裝公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定(留存版)
【正文】 按時(shí)從項(xiàng)目管理系統(tǒng)中打印出開(kāi)具正式發(fā)票的申請(qǐng)單（地稅發(fā)票、形式發(fā)票），經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)開(kāi)具正式發(fā)票。出差返 回 之日 8： 00前到 家 ，無(wú)差旅補(bǔ)助； 8： 0012： 00到 家 ，補(bǔ)助按半天計(jì)算； 12： 00 后到 家 ，補(bǔ)助按一天計(jì)算。 二、 支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ① 不能撕 毀，破損或涂改。 3. 100 元以上的費(fèi)用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管，不得丟失，如由于責(zé)任心不 強(qiáng)丟失支票，損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。返程車票或機(jī)票在 22： 00 之后的應(yīng)在 18： 00 前退房。如使用同城速遞，請(qǐng)要求速遞員在送達(dá)郵件時(shí)，請(qǐng)收件人當(dāng)場(chǎng)打開(kāi)郵件，回電寄件人確認(rèn)發(fā)票已經(jīng)收到（請(qǐng)?jiān)诎l(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺(tái)，由前臺(tái)向速遞公司提出要求）。 2. 辦公費(fèi)用的報(bào)銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫 “支出憑單 ”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 3. 住宿標(biāo)準(zhǔn)及差旅補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 單位：元 ,人 員 , 住宿標(biāo)準(zhǔn) , 食雜補(bǔ)助 ,正式員工 200, 80 ,臨時(shí)人員 200, 60,出差當(dāng)日 12： 00前離 開(kāi) ，補(bǔ)助按一天計(jì)算； 12： 00 后離 開(kāi) ，補(bǔ)助按半天計(jì)算。 4. 各部門所收現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當(dāng)天下班之前交財(cái)務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準(zhǔn)挪用。 三、 項(xiàng)目
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