【正文】 的收付開具或索取相關票據（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管3．現(xiàn)金提存與保管（1）根據企業(yè)經營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運行（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符4．銀行賬務與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節(jié)表5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱（十四）審計員任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投融資管理、財經、金融、公共關系學等方面的專業(yè)知識2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗3．業(yè)務了解范圍：熟悉國家有關投資的各項政策規(guī)定、國家稅務政策的有關法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內部業(yè)務流程工作職責職責細分1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析（2）負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。最全財務各崗位工作職責一覽表一：財務部工作職責概況：（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系（2）通過對企業(yè)的資產和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標機構，針對當?shù)夭煌y行的特點設計融資項目和方式（3）與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協(xié)調，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標3．內部融資管理（1）合理地進行資金分析和調配，進行內部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率（2）不斷進行內部金融創(chuàng)新及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作能力（3）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎（七）成本主管崗位名稱審計員所屬部門財務部上 級審計主管下 級任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握財務管理、會計核算、成本核算、經濟法、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)知識2．工作經驗：具有3年以上相關職位工作經驗，有會計師以上職稱3．業(yè)務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內部業(yè)務和工作流程工作職責職責細分1．成本控制制度建設（1）根據企業(yè)有關財務制度編制成本核算制度，上報領導審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務經理編制有關成本的管理制度并組織實施2．成本賬務處理（1）在財務經理的直接領導下，負責本企業(yè)各部門的經濟核算業(yè)務（2）按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證3．成本分析與控制（1）負責制訂企業(yè)各部門成本費用指標，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標的實現(xiàn)（2）定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結合實際調查研究，找出問題，提出改進意見和措施（3）負責編制企業(yè)成本報告、控制經營成本方案，經批準后執(zhí)行（八）審計主管崗位名稱財務總監(jiān)所屬部門財務部上 級董事長下 級任職資格1．學歷、專業(yè)知識：具有大學本科以上學歷，掌握投資管理、財經、金融、合同管理等方面的相關專業(yè)知識2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗3．業(yè)務了解范圍：掌握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務知識工作職責職責細分1．組織市場調查（1）組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業(yè)的投資方向組織市場調查，搜集有關的市場信息資料（2）組織對市場調查信息資料的匯總、分析，編制市場調查報告，供領導參考2．制訂投資方案（1）根據市場調查結果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投資的財務分析，為董事會提供投資決策的依據（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領導和潛在客戶參考3．投資管理（1）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查和可行性分析研究，開展投資工作（2）組織員工進行參