【正文】 00 減：所得稅 2278 五、凈利潤（凈虧損以 “ － ” 號填列） 11122 現(xiàn)金流量表 單位：元 項 目 上年數(shù) 本年數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 17000 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流入小計 20200 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5000 支付的各 項稅費 3200 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2300 現(xiàn)金流出小計 10500 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9500 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 10000 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 50000 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3500 現(xiàn)金流入小計 63500 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 7000 投資所支付的現(xiàn)金 5000 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流出小計 15000 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48500 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 100000 借款所收到的現(xiàn)金 100000 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 20200 現(xiàn)金流入小計 220200 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 100000 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 20200 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7000 現(xiàn)金流出小計 127000 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93000 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 + 第六部分 融資計劃 （一）融資方式 股權(quán)性融資（直接融資）。一旦股票可以自由交易，通常是兩年后，風(fēng)險投資公司將把這些股票和現(xiàn)金分配給其有限合伙人投資者，這些投資者隨后將這些股票作為普通股進(jìn)行持有或者 出售。隨 著餐飲業(yè)的不斷發(fā)展，人們在外就餐頻率變得更高，隨之而來的各種責(zé)任事故也層出不窮，食客與餐廳之間民事責(zé)任賠償糾紛數(shù)量越來越多。債權(quán)資金是在一定期限滿后企業(yè)必須償還本金并支付利息的資金，這部分資金不是股東的資本，但可利用這種資金為股東帶來利益。評價結(jié)果與獎金，激勵制度掛鉤。 人員考核：從德（品德修養(yǎng)），能（業(yè)務(wù)知識水平，創(chuàng)新能力），勤（協(xié)作性，責(zé)任心，進(jìn)取性，紀(jì)律性，出勤性），績（辦事效率，工作質(zhì)量）四個方面對工作人員和管理層進(jìn)行公平公正的考核，為獎金等獎勵制度提供憑據(jù)。我們的咖啡屋可以根據(jù)收入水平、性別、年齡、消費愛好等市場因素，據(jù)此提供給顧客滿意的酒水和服務(wù)。總體來說，由于中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業(yè)擴(kuò)大需求的總戰(zhàn) 略中占據(jù)重要地位。咖啡在中國市場面臨千年飲茶傳統(tǒng)的巨大挑戰(zhàn)，因此在中國市場的促銷與宣傳十分重要，而且必須采取有別于在其他西方國家的促銷和宣傳手段。 館內(nèi)設(shè)有休閑座環(huán)境幽雅，紗簾飛揚，溫馨溫馨的讓你流連忘返，本館同時經(jīng)營巧克力、牛奶、咖啡、奶茶、果汁、冰淇淋、中西式簡餐，絕對是你休閑、聚會的好 地方。 市場部 負(fù)責(zé)咖啡屋的產(chǎn)品宣傳，促銷以及促進(jìn)咖啡屋與消費主體 —— 顧客群體之間的聯(lián)系。 四、盈利能力（月）：營業(yè)額 — 成本 =營業(yè)利潤， 4500027000=18000；年利潤：1800012=216000 元 五、投資回收期：投資回收期： 202000／ 18000≈ 十一月 ≈ 一年 （六）融資計劃 向銀 行貸款注冊資本的 50％，然后剩余的由四個股東分?jǐn)偂？Х任葜磺蠓?wù)，本著 “ 以最低的價格提供最好的服務(wù) ” 的宗旨，以四個 “ 一流 ” （一流的服務(wù)、一流的環(huán)境、一流的品種、一流的信譽(yù)）為目標(biāo)，力使 咖啡屋成為所有居民學(xué)生的休憩之地。公司成立初期購進(jìn)可供顧客需求的咖啡及附屬品，以滿足迅速發(fā)展的咖啡茗茶市場的需求，使用投資購買咖啡原材料煮磨器具的解決方案，針對解決費時間磨咖啡煮咖啡等大部分依靠進(jìn)口、價格昂貴、影響人們普遍消費水平的問題。 主要股東 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電 話 某某 10萬元 現(xiàn)金 50％ 周五 131* 張三 5萬元 現(xiàn)金 25％ 劉七 189* 李四 3萬元 設(shè)備 15％ 趙八 133* 王五 2萬元 現(xiàn)金 10％ 胡六 138* 團(tuán)隊介紹 1 團(tuán)隊的構(gòu)成 我們的 創(chuàng)業(yè) 團(tuán)隊在創(chuàng)業(yè)前期，既是創(chuàng)業(yè)計劃書的起草者，也是前期資金的籌措者。在咖啡館的經(jīng)營上，不但要面臨地域內(nèi)各咖啡館的競爭，更要面對各種商店的競爭，所以 “ 咖啡的美麗 ” 便成為了商店成功的基礎(chǔ)。 和諧共處的社區(qū)精神：為顧客營造溫馨、自由的消費環(huán)境，鼓勵店面工作人員和顧客的交流，讓顧客無論是獨處還是小聚都能怡然自得融入，其中慢慢的把我們 咖啡屋變?yōu)轭櫩妥≌凸ぷ鞯攸c之外的生活中必不可少的 “ 第三地 ” 。 （三）行業(yè)競爭分析 隨著人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人所接受，隨之而來的咖啡文化正充滿生活的每個時刻。此外，可口可樂目前在日本熱銷的 “ 喬治亞 ” 咖啡也有可能被引入中國市場。 （三）營銷業(yè)務(wù)計劃 價格定位 咖啡屋面向的群體包括 ：廣大的周邊居民及，大學(xué)城內(nèi)的學(xué)生和教職工，其中周邊居民為主要消費群體，但現(xiàn)階段一般白領(lǐng)和其他的上班族不了