【正文】 ，職工 54 人。/d 二級(jí)泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。1988 年 12 月調(diào)到市建委。張富培，男，1956 年 4 月出生，1975 年參加工作，1985 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。黨委書記紀(jì)檢室1人組宣科4 人工會(huì)5 人團(tuán)委1 人武裝部2 人雙退辦1 人6 / 40三、 馬鞍山市自來水公司組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理（黨委書記） 副經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中心3人凈水劑廠3人水表檢定站14人水質(zhì)化驗(yàn)中心6人營業(yè)所53人管道維修中心45人物業(yè)公司9人供水工程公司集體90人四水廠籌建辦3人二污廠籌建處4人一水廠69人二水廠103人三水廠53人車隊(duì)22人設(shè)計(jì)室5人注：此表合計(jì)人數(shù)為 536 人。 目前沒有污水處理廠。2 / 40第二章 馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié) 馬鞍山市供排水企業(yè)狀況馬鞍山市區(qū)綜合供水能力 280 萬噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達(dá)到 96%和 99%。馬鞍山鋼鐵公司是馬鞍山市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬人，離退休職工 萬人。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長%，虧損企業(yè)虧損額下降 %。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2022 年，營業(yè)收入達(dá)到 20 億元。馬鞍山市自來水公司：資產(chǎn)： 億元, 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸，3個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。二、馬鞍山自來水公司黨委組織圖注：黨支部人數(shù) 19 人。 1994 年起任市自來水公司副經(jīng)理。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。清水池一座，10 萬 m179。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過高，工藝流程存在著種種問題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。 收費(fèi)：三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門營業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費(fèi)。6） 今年檢測出的漏水量為 萬立方米。圖 1 繪出了馬鞍山市歷年的供水量和售水量。5) 工業(yè)用水量自 97 年來，年年下滑，但到 2022 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢。雖然到目前為止馬鞍山市自來水公司的年售水量還沒有表現(xiàn)出明顯的增長趨勢，但可對(duì)比衢州市的售水情況，衢州市自 2022年開始城市用水已開始回升，因此如果考慮到馬鞍山市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目前自來水公61 / 40司的管理現(xiàn)狀，以及未來首創(chuàng)和自來水公司成立合資公司后，對(duì)合資公司的各項(xiàng)管理措施到位的話，可以預(yù)計(jì)將來馬鞍山年售水量會(huì)有較大的增長。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng)，實(shí)際并未納入自來水公司的資產(chǎn)總額中。到目前為止，除建管處和公交總公司的擔(dān)保還未到期外，其余擔(dān)保均已到期，目前擔(dān)?？偨痤~約 3800 萬元(具體擔(dān)保日期66 / 40對(duì)方不予出據(jù))。? 自 1999 年以來，各個(gè)水廠的制水成本基本保持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。? 2022 年增加了 100 萬元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費(fèi)用增加的原因之一。而這次自來水公司報(bào)批政府請(qǐng)求調(diào)價(jià)的綜合水價(jià)為 元/噸（含稅價(jià)為 元/噸） 。1. 管理費(fèi)用附件 2 中列出了近三年來的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用的構(gòu)成。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。根據(jù) 2022 年的售水量 萬噸，實(shí)際的專項(xiàng)資金應(yīng)為 795 萬元，與賬上的 萬元略有差距。目前資產(chǎn)凈值為 7948 萬元，再由于二水廠技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬元，將此也計(jì)入固定資產(chǎn)總值，自來水公司固定資產(chǎn)凈值為 億元。對(duì)上述預(yù)測數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口。則平均每年的售水量增長率 I 約為 7%。顯然在對(duì)漏水問題的管理上，自來水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車間，其中最大制水能力車間規(guī)模為 10 萬噸/ 天以上。2） 在兩個(gè)水廠出水沒有計(jì)量，所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。三、自來水公司沒有通過相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下：與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制51 / 40與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤目標(biāo)與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說明：對(duì)外擔(dān)保對(duì)象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位—，建管處、城建開發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來水公司。/d 二級(jí)泵房一座， 5000m179。/d 一級(jí)泵房一座， 萬 m179。曾任市自來水公司組宣科科長。張全樓，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱。馬鞍山市自來水公司 2022 年度業(yè)務(wù)主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負(fù)四百三十四萬。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水） ， 生活用水 16 萬噸（售水） ， 有一個(gè)污水處理廠， 5 個(gè)生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2022 年 10 萬；2022 年 15 萬。 馬鞍山是以工業(yè)為主的城市，馬鞍山發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 萬千瓦。青啤 10 萬噸項(xiàng)目力爭年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 1 / 40億元建設(shè) 萬噸炭黑項(xiàng)目。 其他獨(dú)立的供水企業(yè)有馬鞍山市自來水公司， 馬鞍山港務(wù)局水廠，以及馬鞍山向硫礦水廠。2022 年城市供水人口56 萬，2022 年城市供水人口 81 萬，2022 年生活用水量 萬噸/ 日，2022 年生活用水量 萬噸/日。1991 年 2 月任市自來水公司副經(jīng)理， 1997 年 12 月起任市自來水公司黨委書記、副經(jīng)理。1993 年任市自來水公司經(jīng)理助理。按照 職工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%，一晚至一萬五千元占 59%， 一萬五千元到兩萬元占 9%。/d 水源廠（包括取水頭）一座， 13 萬 m179。第三節(jié) 馬鞍山自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況一. 概況馬鞍山市自來水公司 2022 年度業(yè)務(wù)主營收入為 3500 萬元， 利潤總額為負(fù)434 萬元。 欠費(fèi)原因主要有：1 ）有些單位的經(jīng)營狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回繳。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購市碳黑廠， 萬噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。3) 自來水公司在 2022 年和 2022 年的漏水率都超過 27％，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20％左右的漏水率平均水平。2. 歷史用水結(jié)構(gòu)馬鞍山市自來水公司供水范圍內(nèi)的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng)，居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加。三、 將來的調(diào)價(jià)空間由于馬鞍山市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔 4 年，目前的水價(jià)和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價(jià)比南京和合肥低，但高于其他的城市。其他應(yīng)收款 萬元，主要是四水廠籌建的開銷掛賬。自來水公司的總土地使用面積為 130,856㎡。? 2022 年的制水電耗總計(jì)為 1100 萬元比 2022 年的電耗 961 萬元明顯增加，增幅達(dá) 20％，主要是由于電費(fèi)漲價(jià)緣故。產(chǎn)%。9 間接制水成本(元/噸) 以售水量計(jì)。? 在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長速度，平均年增長率為 10%左右。資產(chǎn)總額約為 億元。3. 專項(xiàng)應(yīng)付款年末數(shù)為 萬元，年初數(shù)為 萬元，實(shí)際應(yīng)付款為 萬元。因此未來水價(jià)調(diào)整有較大的空間。參考表 2 馬鞍山市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在 1997 年以來基本穩(wěn)定 50%左右，非生活用水占 50％左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%，K 值約為 1。根據(jù)該規(guī)劃，2022 年生活用水量為 萬噸/日，工業(yè)用水 萬噸/ 日，其他用水 萬噸/ 日。而馬鞍山市自 97 年來，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：與馬鞍山鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià) 230 萬元人民幣；54 / 40與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià) 498 萬美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 15 萬元。3）自來水公司以前管理力度不夠。馬鞍山市自來水公司水費(fèi)收繳情況不是太好， 累計(jì)欠交水費(fèi) 3300 萬元， 到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。/d 斜管沉淀池一座， 萬 m179。馬鞍山市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長約230km，最大供水管徑達(dá) DN1600。李孝福，男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月參加工作，1980 年 11 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。王時(shí)明，男，1958 年出生，1976 年參加工作，19