【正文】 總結(jié)算—》消耗匯總暫估處理雙擊【消耗匯總暫估處理】，點擊【消耗匯總】，彈出如下界面：在‘自定義條件’內(nèi)選擇相應的條件，點擊【確定】即可。三、其他企業(yè)化工產(chǎn)品銷售采用“化工產(chǎn)品銷售”類型處理業(yè)務。供應科在輸入發(fā)票時將發(fā)票的金額輸成稅額，發(fā)票輸入錯誤，倉庫保管未進行核對直接進行審核，造成錯誤一致延續(xù)到財務生成憑證時才發(fā)現(xiàn)，需要取消成本計算，取消審核應付單，刪除結(jié)算單后才能修改，倉庫保管應該做好審核工作。會計人員未正確區(qū)分應付與其他應付單據(jù)，將其他應付的付款單、應付單錄入了應付模塊，造成應付模塊與總賬發(fā)生額不一致，需要逐戶核對。解決方案：系統(tǒng)確認入賬的日期是審核日期，因此本月的發(fā)票審核必須以本月的日期登錄才能入到正確的月份。解決方案：可以。2用友軟件無總賬與應收自動對帳功能，需要增加?？梢詣h除，需要取消平衡。更改模板。5銀行承兌匯票的制單方式是和收款單一樣么？出票人、收款人、票號等票面信息是否還輸入？ 解決方法：是一樣。60、新增加收款單、出庫單時，輸入客戶名稱后應即時顯示客戶賬戶余額。6銷售出庫單希望在點擊“打印”的同時，能自動保存、簽字，現(xiàn)在做一張出庫單需要點擊六七下鼠標！太麻煩，而K3一鍵就能實現(xiàn)上述功能！需要保存和簽字是因為規(guī)范的需要。屬于也是規(guī)范業(yè)務。6銷售明細表也不能引出，在裝訂回執(zhí)單時本子太厚，必須分頁才行?；蚺c人力資源及財務進行確認，是否可以增加部門檔案。系統(tǒng)支持漢字登陸名，但使用拼音登陸是為了數(shù)據(jù)庫查詢的需要，該情況已與信息處溝通，全部使用拼音登陸。4MCOPa等上下標功能未實現(xiàn)。3在生產(chǎn)領料時無法區(qū)分是維修費用還是安全投入費用？解決方案：在領料環(huán)節(jié)必須區(qū)分，如不區(qū)分影響財務生成憑證和分攤費用，需要由財務人員確定區(qū)分標準。2付款單、應付單制單人不能作憑證，而是由審核人作憑證，應根據(jù)實際情況設置錄入人可以作憑證；解決方案：此問題不存在。解決方案：可以通過自定義查詢條件將同一客商查詢出來一起生成。1 應收應付管理模塊能否分別單獨結(jié)賬，避免因總賬未結(jié)，造成其它模塊也不能結(jié)賬？解決方案：此問題不存在。因八廠入賬人員較多，加之前期培訓力度不夠，很多用友總賬中補錄入憑證，但未及時補錄應付單及付款單，或因用友中基礎資料不全未補錄憑證等，造成與K3系統(tǒng)核對時非常困難。單套運行不會存在對賬問題。 銷售相關業(yè)務（1） 企業(yè)銷售出庫（化工和化肥） 因銷售公司集中采購業(yè)務在軟件里需要進行開發(fā)，本次上線不包含銷售公司。然后點擊【匯總】按鈕，彈出如下界面：選擇【倉庫】和【庫存組織】，點擊確定即可：上圖為截止到2月6日，出庫情況的匯總。匯總需求平衡，雙擊維護匯總需求平衡，生成如下界面：點擊查詢按鈕，彈出如下界面：點擊確定，依次點擊全選、匯總、庫存平衡三個按鈕，便完成庫存匯總平衡，可以根據(jù)實際情況，更改建議訂購數(shù)量，完成上述操作后，點擊確定，界面如下：（3）維護請購單供應鏈224。（5）采購入庫采購入庫功能節(jié)點：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫采購入庫單是參照采購訂單生成的。系統(tǒng)將彈出采購發(fā)票的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。注：如發(fā)現(xiàn)疏漏和不當之處，敬請給予指正。產(chǎn)品信息基礎資料由銷售分系統(tǒng)管理員增加。（6）修改期初暫估單有兩種方法可以修改期初暫估單，一個是在列表窗口選擇修改的期初暫估單后，單擊【修改】可以進入卡片窗口，被選中的期初暫估單直接進入修改狀態(tài)，另一個是在卡片窗口下，單擊【修改】可以對當前的期初暫估單進行編輯。期初采購流程到此結(jié)束，接下去系統(tǒng)自動生成采購成本單和應付單。（7）大宗物資運費處理提示：大宗物資運費處理暫定為貨款與運費分別處理，運費業(yè)務的處理為自制一張運費發(fā)票，并與大宗物資采購入庫單一同鉤稽。如下圖所示：根據(jù)查詢條件，查詢相應到貨單，選中到貨單點擊【確定】：填入實收數(shù)量，點擊保存和簽字：（8）維護采購發(fā)票維護發(fā)票功能節(jié)點：供應鏈采購管理采購發(fā)票維護發(fā)票，雙擊維護發(fā)票如下圖所示：選擇【備品備件采購業(yè)務】，選擇【增加】，點擊庫存采購入庫單，輸入查詢條件后，點擊確定：選擇供應商開具發(fā)票的單據(jù)，點擊【確定】按鈕：然后選擇【單據(jù)維護】，點擊【修改】，輸入開具的實際的開票數(shù)量、單價和發(fā)票號，點擊保存和審核：審核通過后，數(shù)據(jù)會由庫存系統(tǒng)傳遞到財務系統(tǒng)，并根據(jù)‘結(jié)算單’自動生成‘采購成本入庫單’。 “采購申請”是指倉庫沒有，需要由供應部門購買的申請，單據(jù)保存、審核后，倉庫進行物資需求平衡后，自動生成“請購單”。（3） 代扣運費的業(yè)務處理 暫時采用“應收單”處理，可以參照八廠的處理方式。）供應鏈中在供應科輸入發(fā)票，倉庫保管審核后自動生成應付單，應付單不要隨便刪除，以免造成無法生成憑證需要手工輸入應付單。如：“東阿縣市政建設有限公司”與“東阿縣市政建設有限責任公司”，“聊城市大華電器儀表有限公司”與“山東省聊城市大華電器儀表有限公司”等。1因出入庫單據(jù)錄入的順序K3與NC中不一樣，使出庫單價不一致，保管在錄入出入庫單據(jù)時應將K3與NC順序一致。雙套運行問題。解決方案：1月份合同可以導入。日期應設置當天、本周、本期時間段。單位不統(tǒng)一的原因是準備的檔案單位不統(tǒng)一，需要規(guī)范。5收款單的查詢看不到交款客戶的名稱，只有交款日期、金額等。是否為銷售出庫，可以查詢綜合日報。70、出庫單上不顯示車號車號已經(jīng)顯示出來，打印模板沒有車號，請聯(lián)系系統(tǒng)管理員設置打印模板。該存貨沒有分配到一廠，重新分配即可。6各項目自定義過濾條件中，請加上“不等于”！不然統(tǒng)計數(shù)據(jù)很不方便！如應收管理中“單據(jù)處理”及“發(fā)票收入明細表” “銷售發(fā)票匯總表”、“銷售出庫單”、 “出庫匯總表”等。）已經(jīng)做了一個查詢模板，分配后就可以使用。輸入的條件必須是存貨名稱中連續(xù)的字段。4在物資需求匯總平衡查詢單據(jù)模板中添加“平衡人”。3對實施用友的單位，權限問題、職責問題、應有一個明確的流程，不要因為權限職責等問題影響工作效率。解決方案：憑證模板中增加數(shù)據(jù)取數(shù)設置即可。出現(xiàn)此問題可通過調(diào)整單進行調(diào)整。解決方案：前期整理的基礎資料存在的問題。發(fā)票錄入人與審核人不應有應收應付管理模塊的權限。如下圖為：套打模板。注意：如果領用物料是為項目使用的，要在項目上選上項目信息；如果領用的物料是主要材料