【正文】 [11] 關注點： 1) 拿到之后，查看簽字是否完全，具體簽字詳情，根據(jù)審批程序核實，如遇領導不在，可短信確認，后期補簽，在簽字部位用鉛筆寫“短信確認”字樣 2) 付款時，單位名稱、銀行賬號、開戶行、付款金額等信息一定要仔細核實，確保正確無誤 [12] 備注單位名稱：開戶銀行：銀行賬號：大寫小寫單位名稱：開戶銀行：銀行賬號：財務經(jīng)理： 總經(jīng)理：調(diào) 入方武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司建行漢陽支行42020218008059666999資金調(diào)撥審批單2020年3月14日調(diào) 出方武漢興和昌置業(yè)發(fā)展有限公司交行漢陽支行轉(zhuǎn)款421865098018170113030金 額：人民幣壹佰萬元整￥1,000, [13] 一、登陸建行客戶端 二、導入 excel 表格“工資發(fā)放導入版” 三、導 出工資發(fā)放 TXT 文件“ ” [14] 一、插入 U 盾 二、進入建行客戶登錄界面，選擇高級版登錄 三、輸入密碼登陸 四、選擇“代發(fā)代扣”中“批量代發(fā)”功能 五、導入 TXT 導出版工資發(fā)放 六、輸入交易密碼點確認即制單成功 [15] 一、進金蝶（網(wǎng)址： 選擇 總賬 — 財務報表 — 科目余 額表 會計期間選擇你所需要的期間 科目級別選擇 5 左右，下面的兩個方框勾上 雙擊建行漢陽支行 666999 那一欄，就能進入建行的頁面 文件 — 引出，即可導出顯示頁面 關注點：一定更不能選擇本地磁盤 C、 D，那是集團電腦上的，要選擇 DFDYWY上的，那是屬于自己電腦上的。 . 憑證的整理及裝訂 1） 排序：保證所有憑證都有；保證按照正確是順序排列 2） 將憑證分成每冊合適的量，但是每冊的最后一張編號要為 5 或者 0 3） 使用憑證裝訂機裝訂 . 承兌匯票 1） 拿到匯票之后，核對總金額是否正確 ，寫收據(jù) 2） 登記臺賬，具體臺賬在“桌面承兌匯票”文件夾中 3） 復印匯票的所有信息，包括 “正面一份”及“ 正反面 和 后面的粘貼單 ” ， “ 正面”留檔，“正反面和后面的粘貼單” 復印件給會計入收款的賬 4） 蓋背書人處財務章和法人章，復印“正反面和后面的粘貼單”，保管好 5） 付款： a、 蓋有收款單位公章的委托書 （我們留下） b、 蓋好章的匯票原件和復印件（原價給收款人，復印件給收款人簽“原件已領取”字樣 ，我們留下復印件 ） c、 所付匯票臺賬紙質(zhì)版，收款人蓋手印并簽字 （我們留下） d、 將我們留下的三類憑證傳遞 . 保管物件公司 現(xiàn)金，法人章，收據(jù)，實時通，保函 . 資金監(jiān)管不明入賬的劃撥 1) 拿到“ 刷卡臺賬 ” （現(xiàn)場財務給）和“劃撥名單”（證件專員給） 2) 計算所需金額：在“刷卡臺賬”中查找到“劃撥名單”中所有客戶，并加總客戶首付一次和首付二次金額 3) 轉(zhuǎn)款進監(jiān)管戶：通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款進監(jiān)管戶， 即公司內(nèi)轉(zhuǎn)款。目錄 1. 現(xiàn)金業(yè)務 ................................................................................................................. 3 . 現(xiàn)金流入 ...................................................................................................... 3 . 變賣廢品收入 .................................................................................... 3 . 現(xiàn)金收取投標標書費或者部分保證金 ................................