【正文】 來帳項核對（客戶） 差錯戶數為 0次。 有違反財務規(guī)定超過 3 次。 差錯戶數為 3 次。 5 單據管理質量 10 營業(yè)大廳主管 單據審核、單據結轉 合計 100 成本核算組長 序號 考核指標 權重（ %） 數據提供 指標說明 1 帳務處理質量 25 財務管理部 準確及時按差錯次數考核，包括隊本組憑證的審核質量 2 庫存管理質量 25 財務管理部 按時盤點發(fā)現問題及時處理 3 往來帳項管理質量 20 財務管理部 按信用額度控制客戶往來，及時催收 4 成本管理質量 15 財務管理部 按要求盤點庫存 出具盤點報告 帳帳 相符。計劃管理費用） X 100% 4 財務制度建設及 執(zhí)行 10 部門經理 根據制度和流程統計 5 財務監(jiān)督質量 10 總經理 總經理對內部控制的評價 6 下屬員工 管理成效 10 本人 /員工 對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評 合計 100 部門副職 序號 考核指標 權重（ %） 數據提供 指標說明 1 財務監(jiān)督質量 25 管理組及部門經理 單據審核、會計科目 運用。 20 3 帳務處理 質量 結果準確及時，差錯次數為 0 次。 20 合計 100 出納 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 業(yè)務處理 質量 結果準確及時，差錯次數為 0 次。 差錯戶數為 3 次。 20 4 成本管理質量 差錯次數為 0次。 差錯次數為 1次。 差錯次數為 2 次。 10 合計 100 內審小組長 序 號 考核指標 績 效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 稅務管理質量 差錯次數為 0次。 差錯次數為 3次。 不達標 3次。 差錯次數為 1次。 差錯次數為 3 次。 25 4 庫存材料控制與分析 按時準確 稍晚但準確 按時不準確 不按時不準確 未盤點和寫分析 15 合計 100 營業(yè)廳主管 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 68 1 客戶服務滿意度及現場管理 投訴次數為 0次。 差錯戶數為 1次。 差錯次數 為 1次 差錯次數 為 2次 差錯次數 為 3 次 差錯次數為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯戶數為 1次。（調查問卷） 根據調查問卷 3 部門績效考核質量 20 管理組主管 提供考核數據及時性、準確 性 4 檔案管理 20 管理組主管 檔案整理及保管及時、資料完整 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 60 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 部門綜合 指標 總經理考核 40 2 財務費用 控制率 財務費用控制 率在 ％內 財務費用控制 率在 ％內 財務費用控制率在 ％內 財務費用控制率 在 ％內 財務費用控制率 在 ％以上 20 3 部門費用 控制率 部門費用控制 率在 ％內 部門費用控制 率在 ％內 部門費用控制 率在 ％內 部門費用控制率 在 ％內 部門費用控制率 在 ％以上 10 4 財務制度建設及執(zhí)行 總經理考核 10 5 財務監(jiān)督 質量 總經理考核 10 6 下屬員工管理成效 根據公司《下屬員工管理成效》問卷調查結果 10 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 61 （核算組主管） 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好 （ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 財務核算 質量 每月出錯次數 ?1次 每月出錯次數 ?5次 每月出錯次數 ?10次 每月出錯次數 ?15次 每月出錯次數 ?15次 30 2 下屬員工 管理成效 根據公司《下屬員工管理成效》問卷調查結果 30 3 財務監(jiān)督 質量 無差錯 出錯 1筆 出錯 2筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 20 4 財務服務 質量 無投訴 投訴次數為 1次 投訴次數 ?2 次 投訴次數 ?3次 投訴次數 ?3 次 10 5 銷售往來 控 制 無差錯 差錯 1 筆 出錯 2 筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 10 合計 100 管理主管 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內部資料 注意保存 62 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來賬項管理 無差錯 每月出錯次數 ?1 次 每月出錯次數 ?2次 每月出錯次數 ?3次 每月出錯次數 3次 20 2 固定資產及在建工程管理 無差錯 每月出錯次數 ?1 次 每月出錯次數 ?2次 每月 出錯次數 ?3次 每月出錯次數 3次 20 3 會計核算質量及稅務管理控制 無差錯 每月出錯次數 ?1 次 每月出錯次數 ?2次 每月出錯次數 ?3次 每月出錯次數 3次 20 4 內部管理及制度建設 按公司制度規(guī)定 10 5 費用控制及量化分析質量 費用控制率?100% 費用控制率?110% 費用控制率?120% 費用控制率 ?130% 費用控制率 〉 130% 20 6 5s 檢查 達標 不達標 1次 不達標 2 次 不達標 3次 不達標 4次 10 合計 100 資金小組組長 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來賬項管理 結果準確及時，差錯次數為 0 次。計劃單位籌資成本） X 100% 單位籌資成本 =（實際發(fā)生籌 資成本總額247。 2 業(yè)務處理質量 20 資金小組組長 單據審核及結轉 3 借款管理 20 資金小組組長 借款臺帳的確認和催收 4 現金安全性 20 資金小組組長 現金保管存放庫存無風險。 30 2 服務滿意 度 無投訴 被投訴 1次 30 3 帳務處理 質量 結果準確及時，差錯次數為 0 次。 有違反財務制