【正文】 0118 812 1434 1944 2579322149665凈現(xiàn)值909 811 464 2762562372182021871611571492716累計(jì)凈現(xiàn)值909 17202184 594 433 276 127 144 計(jì)算指標(biāo)：NPV（10%）=144IRR:i=11%時(shí)，NPV1=；i=12%時(shí)，NPV1=IRR=%投資回收期pt（年）=在目標(biāo)收益率為10%時(shí),稅后NPV=0，%10%，動(dòng)態(tài)指標(biāo)符合項(xiàng)目可行性對(duì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率的要求，說(shuō)明本項(xiàng)目可行。本工程采取公開(kāi)招標(biāo)，建設(shè)單位將自行辦理招標(biāo)事宜的，并向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)備案。 業(yè)務(wù)流程方式依托物流信息平臺(tái)，搭建起從材料供應(yīng)商、生產(chǎn)商到銷(xiāo)售商及銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的信息網(wǎng)絡(luò)，為商品市場(chǎng)提供強(qiáng)大的信息流，形成貨物(商品)調(diào)劑中心，從而減少中間環(huán)節(jié)，壓縮生產(chǎn)、運(yùn)輸成本，使其供應(yīng)更快捷，銷(xiāo)售更直接，供需更明了。 經(jīng)營(yíng)方向內(nèi)蒙古新豐商貿(mào)有限責(zé)任公司在籌建物流建設(shè)項(xiàng)目的前期調(diào)研過(guò)程中，本著充分利用市場(chǎng)需求，配置先進(jìn)的技術(shù)設(shè)施，順應(yīng)市場(chǎng)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。施工各階段要設(shè)置各類(lèi)警示安全標(biāo)志，并建立各層次的安全檢查制度，以確保本項(xiàng)目施工中各項(xiàng)勞動(dòng)安全措施制度的有力落實(shí)。 結(jié)論上述分析表明，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于該地區(qū)的環(huán)境無(wú)大影響。 污染防治措施合理安排施工計(jì)劃和施工方法，使動(dòng)力機(jī)械設(shè)備適當(dāng)分散放置在施工場(chǎng)地上。 貨物倉(cāng)庫(kù)位于場(chǎng)區(qū)北部，占地面積2700㎡，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積2500㎡；輔助用房占地200㎡，建筑面積200㎡。設(shè)置一臺(tái)PC服務(wù)器；3臺(tái)PC工作站，即綜合管理計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)管理計(jì)算機(jī)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理計(jì)算機(jī)。消防用水，按一時(shí)間為1次，一次滅火時(shí)間2小時(shí)，用水指標(biāo)60L/S，則消防用水量為432立方米。所有節(jié)點(diǎn)零件以現(xiàn)場(chǎng)放樣為準(zhǔn)。其性能應(yīng)符合《普通碳素結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件》（GB/T700）和《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》（GB/T1591）的規(guī)定，尚應(yīng)保證屈服點(diǎn)、碳、磷、硫的含量，強(qiáng)梁和檁條采用的冷彎型鋼還應(yīng)保證冷彎試驗(yàn)合格。 水項(xiàng)目區(qū)地下水資源充沛，本項(xiàng)目的供水完全有保障。降水主要集中在69月份，占全年降水量的80%。分析這些生產(chǎn)資料的流向，主要是由工業(yè)城市包頭、資源型城市鄂爾多斯市、烏海市流向呼和浩特市，或經(jīng)呼和浩特市流向東北、華北及環(huán)渤海地區(qū)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表11序號(hào) 名 稱(chēng)單位 數(shù) 據(jù)備注Ⅰ經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　　1總投資 萬(wàn)元1000　3固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元834　4建設(shè)期利息 萬(wàn)元0　5流動(dòng)資金 萬(wàn)元166　　其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元35　6資金籌措 萬(wàn)元1000　　其中：借款 萬(wàn)元0　　 資本金 萬(wàn)元1000　　 資本金比例 %%　7正常年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元600　8正常年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元30　9正常年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元155　10正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元415　11正常年所得稅 萬(wàn)元77　12正常年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元338　13正常年增值稅 萬(wàn)元　?、蜇?cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　1投資利潤(rùn)率 %%　2投資利稅率 %%　3資本金凈利潤(rùn)率 %%　4全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前) %%　5全部投資投資回收期(所得稅前) 年　6全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后) %%　7全部投資投資回收期(所得稅后) 年　6自有資金內(nèi)部收益率 %%　7借款償還期(建設(shè)期起) 年　　8盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） %%　第二章 市場(chǎng)分析 當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀窯溝鄉(xiāng)礦產(chǎn)資源富集，具有儲(chǔ)量大、品位高、品種多等特點(diǎn)，現(xiàn)有煤礦企業(yè)3家、金屬鎂冶煉企業(yè)4家、高嶺土煅燒企業(yè)3家，隨著周邊各城市城鎮(zhèn)改造建設(shè)力度的不斷加大，該鄉(xiāng)正逐步成為清水河縣煤炭、礦產(chǎn)、建材等大宗貨物的主要集散地和準(zhǔn)格爾、鄂爾多斯、托縣重貨物流發(fā)展的主要周轉(zhuǎn)中心。在呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)總體規(guī)劃中，明確提出：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)內(nèi)蒙古區(qū)域中心城市為目標(biāo)，以信息技術(shù)和資源整合為手段，以物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流信息化建設(shè)為重點(diǎn)，培育社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化和具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)主體。抓住難得的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，將區(qū)位優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，早日成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的樞紐，將是呼和浩特市今后幾年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市建設(shè)的最突出任務(wù)。清水河縣窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也物流建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)蒙古博盛投資咨詢有限公司二○一一年三月61 / 66項(xiàng)目編制單位和人員項(xiàng)目編制單位： 內(nèi)蒙古博盛投資咨詢有限公司證 書(shū) 編 號(hào)： 工咨乙 10520060019法定代表人： 侯馥郁項(xiàng) 目 審 定： 張 礐 國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師(投資)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：馬占強(qiáng) 國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師(投資)項(xiàng)目編制人員： 文 戈 高級(jí)工程師迎 春 高級(jí)工程師張素華 高級(jí)工程師王曉麗 高級(jí)工程師王雙喜 高級(jí)工程師田 昕 高級(jí)工程師馬占強(qiáng) 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師金 萍 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師鄧 欣 會(huì) 計(jì) 師李 萌 經(jīng) 濟(jì) 師目 錄 第一章 總 論 1 概述 1 項(xiàng)目建設(shè)背景及項(xiàng)目建設(shè)意義 2 本項(xiàng)目可行性研究的范圍及內(nèi)容 5 項(xiàng)目概況 5第二章 市場(chǎng)分析 8 當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 8 當(dāng)?shù)匚锪靼l(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境條件分析 8 當(dāng)?shù)匚锪魇袌?chǎng)規(guī)模分析 10 本項(xiàng)目的物流規(guī)模 10第三章 建設(shè)條件和場(chǎng)址選擇 12 窯溝鄉(xiāng)概況 12 14 14 15第四章 建設(shè)方案及技術(shù)方案 17 17 17 18 20 框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 23 給、排水設(shè)計(jì)方案 25 2通方案 26 27 28 工程建設(shè)內(nèi)容 28第五章 安全、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、消防 31 編制依據(jù) 31 環(huán)境保護(hù) 31 環(huán)境保護(hù)措施 32 環(huán)境影響評(píng)述 32 污染防治措施 33 結(jié)論 34 節(jié)能 34 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 35 消防 37第六章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案 38 發(fā)展目標(biāo) 38 經(jīng)營(yíng)方向 38 物流配送中心的功能組成 38 業(yè)務(wù)流程方式 40第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 41 企業(yè)組織及工作制度 41 勞動(dòng)定員 42 人員培訓(xùn) 42第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 43第九章 工程招投標(biāo) 44第十章 投資估算及資金籌措 46 46 資金籌措 48第十一章 財(cái)務(wù)分析 49 49 50 收入?yún)R總表 51 52 53 54第十二章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 56 56 58 59 敏感性分析 60第十三章 結(jié)論與建議 61第一章 總 論 概述 項(xiàng)目名稱(chēng)、擬建地點(diǎn)、建設(shè)單位及企業(yè)性質(zhì)項(xiàng)目名稱(chēng)：清水河縣窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也物流建設(shè)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市清水河縣窯溝鄉(xiāng)對(duì)九也村建設(shè)單位：內(nèi)蒙古新豐商貿(mào)有限責(zé)任公司本項(xiàng)目是由清水河地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會(huì)影響力的私營(yíng)企業(yè)內(nèi)蒙古新豐有限責(zé)任公司實(shí)施。同時(shí)，隨著我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，國(guó)內(nèi)外許多行業(yè)企業(yè)包括家電業(yè)、食品業(yè)、建材業(yè)等都將呼市作為開(kāi)發(fā)西部市場(chǎng)及向北部鄰國(guó)出口的中轉(zhuǎn)基地。“十二五”期間，呼和浩特市現(xiàn)代物流業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后，年?duì)I銷(xiāo)收入可達(dá)600萬(wàn)元，年創(chuàng)利稅收400多萬(wàn)元。 本項(xiàng)目的物流規(guī)模據(jù)調(diào)查,呼和浩特市2010年貨物流總量中，化學(xué)原料、非金屬礦產(chǎn)品、黑金屬加工業(yè)、有色金屬加工業(yè)、房屋土木工程建筑業(yè)、設(shè)備制造業(yè)等大宗物資占物流總量、主營(yíng)業(yè)收入的70%以上。,。目前已建成供配電壓等級(jí)的輸電線路和等級(jí)的變電站，形成了三級(jí)電壓供電網(wǎng)，現(xiàn)有的供電能力可以滿足項(xiàng)目的用電要求。委托方提供的設(shè)計(jì)條件本設(shè)計(jì)按抗震設(shè)防烈度8度計(jì)算設(shè)計(jì)中采用的規(guī)范《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500172003）《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》（GB50018）《門(mén)式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》（CECS102：2002）《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB502052001）《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程》（JGJ8191）《鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程》（JGJ8291）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ1189）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ1089）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ789）《壓型金屬板設(shè)計(jì)規(guī)程》（YBJ21688）剛架采用Q235B鋼，抗風(fēng)柱采用Q235B鋼，其他所有鋼材均采用Q235B鋼。焊縫高度6MM，滿焊。消防給水系統(tǒng)消防用水量為432立方米，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為1h。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)采用星形式，傳輸媒介為屏蔽雙絞線或光纜。設(shè)施配備有電子交易和結(jié)算系統(tǒng)、ITS(智能運(yùn)輸系統(tǒng))、信息服務(wù)系統(tǒng)等。項(xiàng)目建成后，此處為物流區(qū)，因此主要的污染來(lái)自于生活垃圾、建筑垃圾及污水排放、以及其他噪音等污染。設(shè)置綠化帶，可大大降低車(chē)輛通行產(chǎn)生的噪音污染的影響。針對(duì)本項(xiàng)目的施工特點(diǎn)，各單元工程、分項(xiàng)工程要嚴(yán)格按施工順序進(jìn)行，合理科學(xué)地組織施工，加強(qiáng)人員安全施工教育，并制定出獎(jiǎng)罰辦法。第六章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案 發(fā)展目標(biāo)按照《呼和浩特市2009～2030年服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》的要求，結(jié)合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，本項(xiàng)目確定建設(shè)的總體目標(biāo)是：通過(guò)整合當(dāng)?shù)氐奈锪鬟\(yùn)營(yíng)戶，采用先進(jìn)的物流管理技術(shù)和裝備，形成配套的綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，完善的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)設(shè)施、用先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和可靠的維保功能，建成窯溝地區(qū)物資流暢、快捷準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、用戶滿意的專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。生活配套服務(wù)包括洗浴、餐飲(快餐、送餐)、住宿、日用小百雜食小超市、干洗店、通訊、郵政服務(wù)及生活服務(wù)小修理業(yè)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定本工程的施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，將進(jìn)行招標(biāo)。此建設(shè)項(xiàng)目控制成本和價(jià)格是本項(xiàng)目的要點(diǎn)，通過(guò)投入產(chǎn)出分析和盈虧平衡分析，如果僅從靜態(tài)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目是可行的，下面我們通過(guò)動(dòng)態(tài)分析進(jìn)行進(jìn)一步的分析和評(píng)價(jià)。嚴(yán)寒，酷暑，多雨 對(duì)于上述技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和工程風(fēng)險(xiǎn)都可以采用這種方法，主要有兩種形式：（1）非保險(xiǎn)或合同的轉(zhuǎn)移方式通常通過(guò)簽訂協(xié)議等方式將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承包商、設(shè)計(jì)方、材料設(shè)備供應(yīng)方等非保險(xiǎn)方。所謂敏感性分析，就是通過(guò)一個(gè)或多個(gè)不確定因素的變化導(dǎo)致決策指標(biāo)的變化幅度，進(jìn)而判斷各個(gè)因素的變化對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的影響程度。項(xiàng)目的在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。（2）在項(xiàng)目實(shí)施中還應(yīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，采取切實(shí)可行的工程技術(shù)和生產(chǎn)工藝措施和方案，在管理中，控制各項(xiàng)成本費(fèi)用，降低投資成本。風(fēng)險(xiǎn)控制包括所有為避免或減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性以及其潛在的損失而采取的各種措施。補(bǔ)充勘察 04銷(xiāo)售稅金及附加 11．833．953．255．960．467．662．864．165．566．767．870．87772．15利潤(rùn)總額998．7207．7311．8241．9262．9296．6277．2284．8290．9300307．2322．4354．6332．26彌補(bǔ)前年度虧損 0．007成本利潤(rùn)率(稅前，%) 0．378所得稅 24．751．97860．565．774．269．371．272．77576．880．488．482．79稅后利潤(rùn) 71．9155．8233．9181．4197．2222．4207．9213．6218．2225230．4241．8265．9249．22914．610成本