【正文】 張司航 41170059 張美璇 41170060 張淑琪 41170061一、 總論 本小組具體分工：本小組主要由5人構(gòu)成，在上課期間，大家均對本小組的作業(yè)做出了巨大貢獻。系統(tǒng)管理員可以指定某賬套的賬套主管，還可以對各個賬套的操作員進行權(quán)限設(shè)置。最初我們忽略了在企業(yè)門戶中對本小組人員權(quán)限的設(shè)置。第一，運費是否含稅。在錄入工資數(shù)據(jù)中，我們將總經(jīng)理辦公室的艾中華職員與財務(wù)處的人員工資一同歸為管理費用。在結(jié)轉(zhuǎn)完銷售成本和期間損益之后就要進行記賬和對賬。處置固定資產(chǎn)時的營業(yè)外收入。在月末處理實驗中，我們遇到的第一個問題是將無形資產(chǎn)的攤銷記到哪一個分錄的問題。然后我們錯誤地以主管身份進行了工資業(yè)務(wù)處理。如原材料下有各種材料，則應(yīng)錄入各種材料的期初余額，原材料的期初余額會自動加總。包括部門檔案和職員檔案。 根據(jù)我們組的心得，其中有一點非常值得注意。對于最后的材料差異結(jié)轉(zhuǎn)與各期費用的分配，則由大家共同討論完成。所以，我們重新做了實驗二，在關(guān)閉所有系統(tǒng)模塊后，以admin的身份再次備份，最后成功引入。包括總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置，增加與修改會計科目，期初余額的錄入，結(jié)算方式的設(shè)置和項目目錄的設(shè)置。第一，判斷對應(yīng)會計科目。最后，我們按工資總額的14%計提福利費，按工資總額的2%計提公費經(jīng)費。這些問題主要包括：分錄出錯。未結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異。對于實驗所給數(shù)據(jù)“zz20131031”、“ZZ016”、“ZZ019”、 “ZZ020”實為未達賬項，誤以為需兩清賬項，經(jīng)與同學(xué)討論及認真思考得以解決。第二，在計提本月折舊費用時，由于對系統(tǒng)中的折舊數(shù)目及對應(yīng)科目不甚了解，所以求助于胡老師，胡老師將我們本做對的“批量制單”胡亂刪除造成了無法挽回的錯誤，用老師多次指點的辦法試過后都無所裨益，無奈之下我們放棄了老師所建議的方法只好重新做此次實驗