【正文】 張司航 41170059 張美璇 41170060 張淑琪 41170061一、 總論 本小組具體分工：本小組主要由5人構(gòu)成，在上課期間，大家均對本小組的作業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。系統(tǒng)管理員可以指定某賬套的賬套主管，還可以對各個(gè)賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。最初我們忽略了在企業(yè)門戶中對本小組人員權(quán)限的設(shè)置。第一，運(yùn)費(fèi)是否含稅。在錄入工資數(shù)據(jù)中，我們將總經(jīng)理辦公室的艾中華職員與財(cái)務(wù)處的人員工資一同歸為管理費(fèi)用。在結(jié)轉(zhuǎn)完銷售成本和期間損益之后就要進(jìn)行記賬和對賬。處置固定資產(chǎn)時(shí)的營業(yè)外收入。在月末處理實(shí)驗(yàn)中，我們遇到的第一個(gè)問題是將無形資產(chǎn)的攤銷記到哪一個(gè)分錄的問題。然后我們錯(cuò)誤地以主管身份進(jìn)行了工資業(yè)務(wù)處理。如原材料下有各種材料，則應(yīng)錄入各種材料的期初余額，原材料的期初余額會(huì)自動(dòng)加總。包括部門檔案和職員檔案。 根據(jù)我們組的心得，其中有一點(diǎn)非常值得注意。對于最后的材料差異結(jié)轉(zhuǎn)與各期費(fèi)用的分配，則由大家共同討論完成。所以，我們重新做了實(shí)驗(yàn)二，在關(guān)閉所有系統(tǒng)模塊后，以admin的身份再次備份，最后成功引入。包括總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置，增加與修改會(huì)計(jì)科目，期初余額的錄入，結(jié)算方式的設(shè)置和項(xiàng)目目錄的設(shè)置。第一，判斷對應(yīng)會(huì)計(jì)科目。最后，我們按工資總額的14%計(jì)提福利費(fèi)，按工資總額的2%計(jì)提公費(fèi)經(jīng)費(fèi)。這些問題主要包括：分錄出錯(cuò)。未結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異。對于實(shí)驗(yàn)所給數(shù)據(jù)“zz20131031”、“ZZ016”、“ZZ019”、 “ZZ020”實(shí)為未達(dá)賬項(xiàng)，誤以為需兩清賬項(xiàng)，經(jīng)與同學(xué)討論及認(rèn)真思考得以解決。第二，在計(jì)提本月折舊費(fèi)用時(shí)，由于對系統(tǒng)中的折舊數(shù)目及對應(yīng)科目不甚了解，所以求助于胡老師，胡老師將我們本做對的“批量制單”胡亂刪除造成了無法挽回的錯(cuò)誤，用老師多次指點(diǎn)的辦法試過后都無所裨益，無奈之下我們放棄了老師所建議的方法只好重新做此次實(shí)驗(yàn)