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星海保理公司資產(chǎn)證券化項目方案(留存版)

2025-06-24 08:57上一頁面

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【正文】 期間需要持續(xù)推廣,管理人可在存續(xù)期間根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,增加符合要求的推廣機構(gòu)代理銷售本專項資產(chǎn)管理計劃。 資產(chǎn)運用風(fēng)險:管理人運用專項計劃資產(chǎn)投資的貨幣市場基金、銀行協(xié)定存款投資品種,期限不合適,或因金融市場利率波動會導(dǎo)致投資產(chǎn)品價格和收益率的變動,將對專項計劃收益產(chǎn)生影響。目標規(guī)模本專項資產(chǎn)管理計劃推廣期規(guī)模上限為80萬份,存續(xù)期不設(shè)上限。 中證登將負責(zé)受益憑證的轉(zhuǎn)讓過戶和資金的交收清算收益分配及資金劃轉(zhuǎn)(詳見圖二)圖二 收益分配及資金劃轉(zhuǎn)流程圖178。 購買基礎(chǔ)資產(chǎn):專項計劃成立后,本計劃籌集資金將全部用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)?;A(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流具有可預(yù)測性: 178。 電網(wǎng)公司以現(xiàn)金方式結(jié)算。 信用增級:XX銀行對專項計劃專用賬戶如期足額收到等于受益憑證的本息提供不可撤銷的全額的連帶責(zé)任保證。 星海保理公司、元寶山公司不可撤銷地授權(quán)托管銀行將監(jiān)管賬戶內(nèi)自東北電網(wǎng)公司收到的水電收益款項按約定劃入專項計劃專用賬戶。結(jié)構(gòu)設(shè)計本專項資產(chǎn)管理計劃A類受益憑證每月月末10個工作日開始募集,1年共有12期Ai(i=1~12),每一期募集規(guī)模為80萬份(即8000萬元)。原始權(quán)益人星海國際保理(天津)有限公司專項資產(chǎn)管理計劃份額轉(zhuǎn)讓中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司,大宗交易平臺進行受益憑證轉(zhuǎn)讓。178。管理期限本專項資產(chǎn)管理計劃期限為1年,可展期。178。178?;A(chǔ)資產(chǎn)權(quán)屬明確:應(yīng)收賬款收入為星海保理公司的財產(chǎn)權(quán)益,應(yīng)收賬款收入所產(chǎn)生的收益屬于企業(yè)的自主及可支配的財產(chǎn)權(quán)益。四、專項資產(chǎn)管理計劃運作框架交易機構(gòu)(詳見圖一)圖一:“星海保理應(yīng)收賬款收益專項資產(chǎn)管理計劃”交易結(jié)構(gòu)圖178。178。178。舉例:(1)2012年12月15日2012年12月31日開始募集A1,募集金額8000萬元;(2) 2013年1月1日本專項資產(chǎn)管理計劃成立,A1存續(xù)期為2013年1月1日—2013年2月1日,預(yù)期年化收益率為RAi,2013
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