【正文】 10 5． 根據(jù)送貨單、入庫單與客戶對(duì)賬單核對(duì)、簽字確認(rèn)，責(zé)任人：會(huì)計(jì) 6． 會(huì)計(jì)遞交的對(duì)賬單、送貨單、入庫單進(jìn)行貨款申 請(qǐng)，責(zé)任人：會(huì)計(jì) 7． 審核、批款，責(zé)任人：總經(jīng)理 8． 審批后的貨款申請(qǐng)單安排貨款，責(zé)任人：出納 3）飲用水供應(yīng)商收貨、對(duì)賬、付款流程 ① 清點(diǎn)數(shù)量、簽收送貨單 責(zé)任人：倉庫、出納 送貨單必須兩人簽字生效 ② 送貨單一式兩份，其中一份遞交財(cái)務(wù)，一份留底；責(zé)任人 :倉庫 ③ 每月供應(yīng)商提供對(duì)賬單，以送貨單為準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)簽字確認(rèn)；責(zé)任人：會(huì)計(jì) ④ 遞交總經(jīng)理審批簽字付款；責(zé)任人：會(huì)計(jì) 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號(hào) 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 11 ? 應(yīng)收賬款管理 1） 流程管理 1． 每日根據(jù)送貨單入賬 2． 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導(dǎo)出各個(gè)客戶的應(yīng)收賬款明細(xì) 3． 每月月底根據(jù)應(yīng)收賬款做好對(duì)賬單（ 成 品 激光切割 數(shù)控 高速?zèng)_ ） 交給財(cái)務(wù)文員與對(duì)方財(cái)務(wù)對(duì)賬，并且做好當(dāng)月的應(yīng)收賬款總表（對(duì)已收期票客戶備注標(biāo)明）。 財(cái) 務(wù)管理制度 文件編號(hào)： CZ/GL20xx001CW 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx0915日發(fā)布 20xx0916 日實(shí)施 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號(hào) 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 2 目 錄 會(huì)計(jì)管理制度 ................................................................... 封 面 目 錄 ......................................................................................................................... 2 ?? 主營業(yè)務(wù)收入管理 ............................................................. 3 ?? 成本管理 ............................................................................ 5 ?? 供應(yīng)商 管理 ........................................................................ 7 ?? 應(yīng)收賬款 管理 .................................................................... 9 ?? 稅票 管理 .......................................................................... 10 ?? 公司文件檔案分類、保管 ............................................... 11 ?? 財(cái)務(wù)流程明細(xì)管理補(bǔ)充說明 ............................................ 13 ?? 公司骨干分紅管理辦法 ................................................... 14 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號(hào) 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 3