20xx年春志科技(金屬材料加工)財務管理制度(文件)
【正文】 加工收入 材料收入 現(xiàn)金收入 月結(jié)收入 激光切割 成品 數(shù)控 高速沖 送貨單明細 對賬單明細 與激光切割類似 與成品類似 A 客戶 B 客戶 。 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 8 例如： 管理費用 激光切割費用 鈑金費用 數(shù)控費用 高數(shù)沖費用 ............. 后勤費用 快遞費 ............... .......... ................... 2）電子存檔管理 成本管理的電子檔案管理按照如下的方式進行文件的歸整 成本管理計算機管理圖示： 成本管理 年份 月份 激光切割 鈑金 數(shù)控 高數(shù)沖 每個模塊的明細賬 .......... .............. ............... 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 9 ? 供應商管理 1) 流程管理 1． 會計根據(jù)各個供應商設置應付賬款的二級明細科目，每天根據(jù)供應商的送貨單入賬 2． 月底結(jié)賬后導出各供應商的明細賬 2）供應商管理計算機管理圖示： 供應商管理 年份 月份 各個供應商的明細賬 。 氣體供應商收貨、對賬、付款流程 （開請購單至倉庫），責任人：當班班長 或主管 ，責任人：倉庫 3． 確認送貨單數(shù)量、簽字（以及退空瓶數(shù)量）責任人：倉庫、當班班長 4． 開據(jù)入庫單（包括送貨單交至財務），責任人：倉庫 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 10 5． 根據(jù)送貨單、入庫單與客戶對賬單核對、簽字確認，責任人：會計 6． 會計遞交的對賬單、送貨單、入庫單進行貨款申 請，責任人：會計 7． 審核、批款，責任人：總經(jīng)理 8． 審批后的貨款申請單安排貨款，責任人：出納 3）飲用水供應商收貨、對賬、付款流程 ① 清點數(shù)量、簽收送貨單 責任人：倉庫、出納 送貨單必須兩人簽字生效 ② 送貨單一式兩份，其中一份遞交財務，一份留底；責任人 :倉庫
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