【摘要】應(yīng)計(jì)會(huì)計(jì)價(jià)值模型主要內(nèi)容?本講解釋怎樣計(jì)算帳面價(jià)值的溢價(jià)和折價(jià),概括介紹了一個(gè)應(yīng)計(jì)會(huì)計(jì)模型,這個(gè)模型使用資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行價(jià)值和戰(zhàn)略分析。具體問(wèn)題為:帳面價(jià)值溢價(jià)是怎樣決定的?怎樣利用資產(chǎn)負(fù)債表和損益表來(lái)為一個(gè)公司定價(jià)?怎樣用應(yīng)計(jì)會(huì)計(jì)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估?一家公司怎樣向市場(chǎng)提供基本面的信息?權(quán)益價(jià)值模型?價(jià)值增加的度
2025-05-12 06:03
【摘要】第4章收益波動(dòng)率計(jì)算清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院朱世武Resdat樣本數(shù)據(jù):SAS論壇:波動(dòng)率估計(jì)法收益波動(dòng)率計(jì)算是金融計(jì)算與建模的基礎(chǔ),如風(fēng)險(xiǎn)度量、資產(chǎn)定價(jià)等。最簡(jiǎn)單的收益波動(dòng)率計(jì)算模型是靜態(tài)波動(dòng)率估計(jì)模型。實(shí)際中用的最成功、最常用的方法是移動(dòng)平均、指數(shù)平滑和GARCH模型。移動(dòng)平均模型表移動(dòng)平均法估計(jì)波動(dòng)率等權(quán)重指數(shù)加
2025-04-30 18:22
【摘要】第二部分投資目標(biāo)2什么是風(fēng)險(xiǎn)??英語(yǔ)中風(fēng)險(xiǎn)“risk”一詞來(lái)自古意大利語(yǔ)risicare,意即“敢于(todare)”。在這種意義上,風(fēng)險(xiǎn)是一種選擇,而不是命運(yùn)?“AgainsttheGods:TheRemarkableStoryofRisk”byPeterL.Bernstein風(fēng)險(xiǎn)含
2025-01-15 16:51